Mizuho duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Magnolia Oil & Gas ở mức $25

Investing.com - Mizuho đã duy trì xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu $25,00 đối với Magnolia Oil & Gas Corp. (NYSE:MGY) trước khi công ty công bố kết quả quý ba.

Công ty đầu tư này lưu ý rằng dự báo sản lượng và dòng tiền quý ba của họ đối với Magnolia nhìn chung phù hợp với ước tính đồng thuận. Mizuho nhấn mạnh rằng MGY vẫn đang đi đúng hướng để có một năm 2025 mạnh mẽ hơn so với kế hoạch ban đầu, với khối lượng Boe cao hơn khoảng 4% trong khi sử dụng ít vốn hơn khoảng 5% so với hướng dẫn ban đầu vào tháng Hai. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm số tổng thể tốt, được hỗ trợ bởi mức nợ vừa phải và tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.

Mizuho kỳ vọng chương trình năm 2026 của Magnolia sẽ vẫn nhất quán so với năm trước, cho phép công ty đạt được tăng trưởng khối lượng Boe ở mức một chữ số giữa trong khi duy trì chi tiêu vốn ở mức hoặc dưới khoảng 55% của EBITDX.

Công ty dự đoán các nhà đầu tư sẽ tập trung vào cách tiếp cận của Magnolia đối với sự hợp nhất trong ngành, bao gồm các cơ hội còn lại cho các vụ mua lại bổ sung ở Giddings và triển vọng của công ty đối với sự hợp nhất quy mô lớn hơn ở các khu vực Eagle Ford và Austin Chalk.

Mizuho tin rằng mô hình kinh doanh của Magnolia với tăng trưởng khối lượng khiêm tốn, tỷ lệ tái đầu tư thấp, bảng cân đối kế toán lành mạnh và lợi nhuận tiền mặt ổn định đã được phản ánh trong định giá tương đối so với các đối thủ, hỗ trợ cho lập trường Trung lập được duy trì. Công ty cung cấp tỷ suất cổ tức 2,5% và đã thể hiện khả năng sinh lời ổn định trong mười hai tháng qua, với biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 82%.

Trong các tin tức gần đây khác, Magnolia Oil & Gas đã báo cáo thu nhập Q2 2025, đáp ứng kỳ vọng EPS với EPS là $0,41 và vượt qua dự báo doanh thu bằng cách đạt $318,98 triệu so với dự đoán $313,91 triệu. S&P Global Ratings đã nâng cấp Magnolia Oil & Gas lên ’BB-’ từ ’B+’, nhấn mạnh các biện pháp tín dụng mạnh mẽ và chính sách tài chính kỷ luật của công ty. William Blair đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Magnolia với xếp hạng Vượt trội, ca ngợi lợi nhuận cổ đông chiến lược và yêu cầu đầu tư vốn thấp của công ty. Benchmark duy trì xếp hạng Giữ đối với Magnolia, điều chỉnh kỳ vọng thu nhập quý ba do giá hàng hóa biến động, đặc biệt là giá khí tự nhiên thấp hơn. Công ty đã hạ ước tính EPS xuống $0,44 và dự báo EBITDA xuống $222 triệu. KeyBanc tái khẳng định xếp hạng Trọng số Ngành, nhấn mạnh mô hình kinh doanh bền vững của Magnolia như một ngoại lệ trong ngành. Những phát triển này phản ánh vị thế tài chính chiến lược và khả năng phục hồi hoạt động của Magnolia trong môi trường thị trường hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.