Mizuho cắt giảm mục tiêu giá NXP Semiconductors xuống còn 240 USD

Vào thứ Tư, Mizuho Securities đã cập nhật triển vọng của mình về NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI), giảm mục tiêu giá của công ty từ 260 đô la xuống 240 đô la, nhưng vẫn tái khẳng định xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này được đưa ra trong bối cảnh các tiết lộ tài chính gần đây của NXP, bao gồm quý tháng 12 (DecQ) và hướng dẫn nhẹ hơn dự kiến cho quý tháng 3 (MarQ), cho thấy mức giảm tuần tự khoảng 9%. Theo dữ liệu của InvestingPro , 11 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 200 đến 305 đô la.

NXP Semiconductors, một công ty đáng chú ý trong ngành công nghiệp bán dẫn với 12,61 tỷ đô la doanh thu mười hai tháng và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 56,66%, dự đoán quý đầu tiên của năm sẽ là điểm thấp nhất, với quý tháng 6 tiếp theo có khả năng chứng kiến doanh thu tuần tự đi ngang đến tăng nhẹ. Tuy nhiên, công ty đã bày tỏ rằng khả năng hiển thị về hiệu suất trong tương lai vẫn còn "mờ mịt". Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp, với một số thông tin chi tiết bổ sung có sẵn cho người đăng ký.

Phân tích của công ty đã nêu bật một số điểm chính liên quan đến vị trí hiện tại và kỳ vọng trong tương lai của NXP. Chúng bao gồm mức giảm dự kiến hàng năm vào năm 2025 trong phạm vi tỷ lệ phần trăm một con số thấp, trái ngược với mức giá cố định được thấy vào năm 2024. Ngoài ra, ước tính quý tháng 3 cho lĩnh vực ô tô được dự báo sẽ giảm ở mức trung bình một con số so với quý trước, ít nghiêm trọng hơn so với mức giảm dự kiến của Sản xuất xe hạng nhẹ (LVP) tổng thể là 13% so với cùng kỳ.

Hơn nữa, báo cáo cho thấy việc tiêu hóa hàng tồn kho có thể sắp hoàn tất, với mức tồn kho kênh ổn định khoảng 8 đến 9 tuần. Sự ổn định này được coi là một dấu hiệu tích cực, vì nó có thể chỉ ra rằng các vấn đề về chuỗi cung ứng đang được giải quyết. Bất chấp tỷ lệ sử dụng nội bộ thấp hiện tại, nằm trong khoảng 70% thấp và việc hợp nhất các nhà máy chế tạo 200mm, Mizuho vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,36, cho thấy thanh khoản vững chắc. Người đăng ký có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện để biết sâu sắc hơn về hiệu quả hoạt động và vị thế thị trường của NXP.

Phân tích cũng lưu ý rằng trong khi thị trường châu Âu tiếp tục cho thấy sự suy yếu, sức mạnh ở châu Á dự kiến sẽ củng cố phân khúc công nghiệp. Mục tiêu giá sửa đổi của Mizuho phản ánh những ước tính cập nhật này và niềm tin rằng NXP Semiconductors đang có vị trí tốt cho sự phục hồi trong nửa cuối năm, được hỗ trợ bởi các xu hướng đang diễn ra trong lĩnh vực ô tô và công nghiệp. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như bị định giá thấp hơn một chút ở mức hiện tại, cho thấy tiềm năng tăng giá cho các nhà đầu tư hành động ngay bây giờ.

Trong một tin tức gần đây khác, NXP Semiconductors NV đã trở thành chủ đề thảo luận giữa một số công ty phân tích sau kết quả quý IV và hướng dẫn quý đầu tiên. Truist Securities đã hạ mục tiêu giá cho công ty xuống còn 245 đô la, với lý do sự chậm trễ trong thời gian phục hồi dự kiến. Công ty cũng điều chỉnh dự báo thu nhập dài hạn cho NXP, kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 14,83 đô la vào năm 2026.

Trong khi đó, Needham đã điều chỉnh mục tiêu giá cho NXP Semiconductors lên 230 USD, lưu ý những thách thức trong lĩnh vực Ô tô và sự tăng tốc của quá trình kết thúc vòng đời cho các sản phẩm mạng của Freescale. Công ty đã hạ ước tính EPS cho năm 2026 xuống còn 13,10 đô la.

Stifel duy trì xếp hạng Giữ đối với NXP với mục tiêu giá ổn định là 231 đô la, làm nổi bật doanh thu giảm 4,3% trong quý tháng 12 và sự sụt giảm đáng kể trong dòng tiền tự do hàng quý không theo GAAP. Công ty đang chờ thêm thông tin chi tiết từ cuộc gọi thu nhập sắp tới của công ty.

Cantor Fitzgerald nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với NXP với mục tiêu giá là 250 đô la, nhấn mạnh hiệu suất tốt hơn mong đợi của công ty trong lĩnh vực ô tô và hướng dẫn tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ.

Cuối cùng, Bernstein duy trì xếp hạng Market Performance đối với NXP với mục tiêu giá là 225 USD, chỉ ra rằng kết quả quý IV của công ty gần giống với ước tính đồng thuận, nhưng hướng dẫn quý đầu tiên của công ty không đạt dự báo.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.