Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Năm, Loop Capital đã thực hiện một điều chỉnh đáng chú ý đối với triển vọng tài chính cho Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS), giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty từ 90 đô la xuống 70 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Quyết định được đưa ra sau cuộc gọi thu nhập mới nhất, nơi ban lãnh đạo của Skyworks Solutions thừa nhận sự giảm đáng kể sự tham gia của công ty vào iPhone 17. Hiện đang giao dịch ở mức 87,08 đô la, cổ phiếu đang ở gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 82,13 đô la, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy công ty bị định giá thấp dựa trên tính toán Giá trị hợp lý của nó.
Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh việc hiệu chỉnh lại kỳ vọng sau khi công ty tiết lộ rằng họ sẽ phải đối mặt với một khoản lỗ đáng kể về doanh thu. Các nhà phân tích tại Loop Capital ước tính rằng Skyworks Solutions sẽ chứng kiến sự sụt giảm doanh thu hàng năm từ 500 triệu USD đến 550 triệu USD do giảm nội dung trong quá trình sản xuất iPhone. Sự thay đổi này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán iPhone dành riêng cho công ty, với mức giảm nội dung trung bình khoảng 2,25 đô la cho mỗi thiết bị. Bất chấp những thách thức này, công ty vẫn duy trì tài chính vững chắc với doanh thu 4,18 tỷ đô la và lợi suất dòng tiền tự do lành mạnh là 12%.
Cuộc gọi thu nhập tiết lộ rằng tác động của khoản lỗ này đối với hiệu quả tài chính của Skyworks Solutions đủ đáng kể để các nhà phân tích của Loop Capital đánh giá lại lập trường của họ về định giá cổ phiếu. Quyết định duy trì xếp hạng Giữ của công ty cho thấy một cách tiếp cận thận trọng đối với cổ phiếu, cho thấy rằng các nhà đầu tư có thể muốn đợi rõ ràng hơn về các nguồn doanh thu trong tương lai của công ty trước khi đưa ra các quyết định đầu tư tiếp theo.
Skyworks Solutions là một công ty chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn, cung cấp các linh kiện cho một loạt các thiết bị điện tử tiêu dùng. Với vốn hóa thị trường là 13,93 tỷ USD và hoạt động với mức nợ vừa phải (tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 0,19), công ty duy trì một nền tảng tài chính vững chắc. Việc giảm nội dung cho iPhone 17 là một bước lùi đối với công ty, vì doanh số bán hàng liên quan đến sản xuất iPhone là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Để hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Skyworks, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện và các ProTips bổ sung trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết của chúng tôi.
Việc Loop Capital điều chỉnh mục tiêu giá lên 70 đô la từ 90 đô la là phản ứng trực tiếp đối với dự báo doanh số bán hàng mới và tác động dự kiến đối với sức khỏe tài chính của Skyworks Solutions. Các nhà phân tích của công ty đã điều chỉnh lại kỳ vọng của họ để phù hợp với những phát triển mới nhất và những tác động tiềm ẩn đối với doanh thu và lợi nhuận của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Skyworks Solutions đã báo cáo kết quả thu nhập và doanh thu đáp ứng kỳ vọng của thị trường, nhưng cũng tiết lộ sự mất mát về thị phần dự kiến cho việc sản xuất iPhone 17 sắp tới. Công ty dự kiến sẽ có nguồn gốc kép trên thiết bị, dẫn đến mức giảm nội dung dự kiến từ 20-25% so với iPhone 16. Trong bối cảnh những diễn biến này, Skyworks đã công bố sự thay đổi trong ban lãnh đạo, với Giám đốc điều hành Liam Griffin từ chức để được kế nhiệm bởi Philip Brace.
Các nhà phân tích từ KeyBanc Capital Markets và Needham lần lượt duy trì xếp hạng Sector Weight và Hold đối với công ty, trong khi Goldman Sachs và Citi điều chỉnh mục tiêu giá của họ. B.Riley đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập do công ty đã thông báo mất cổ phiếu với Apple.
Bất chấp những thách thức, Skyworks có kế hoạch tiếp tục đầu tư để giành lại thị phần trong chu kỳ iPhone 18 và đã cho phép một thỏa thuận mua lại cổ phiếu mới. Phân khúc Thị trường rộng lớn của công ty đang có dấu hiệu tăng trưởng, với kỳ vọng tăng tốc vừa phải trong suốt năm tài chính 26. Đây là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư nên cân nhắc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.