Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com — Vào hôm thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Matador Resources Company (NYSE:MTDR) với mức giá mục tiêu là $60,00. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ $47 đến $86, với công ty hiện đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 5,7x và vốn hóa thị trường đạt $5,1 tỷ đô. Phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp. Việc tái khẳng định này diễn ra sau khi Matador công bố kết quả kinh doanh quý một vượt kỳ vọng. Các nhà phân tích của KeyBanc đã nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của công ty và cách tiếp cận có cấu trúc tốt để vượt qua những bất ổn thị trường hiện tại, bao gồm kế hoạch giảm hoạt động khoan và điều chỉnh tổng số giếng mới trong năm 2025.
Matador Resources đã báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, và KeyBanc dự đoán phản ứng thị trường sẽ khá tích cực. Lợi nhuận vượt kỳ vọng của công ty, kết hợp với việc thực hiện hiệu quả và chiến lược hợp lý để quản lý cả giá cổ phiếu lẫn những biến động kinh tế rộng lớn hơn, đã được các nhà phân tích đặc biệt ghi nhận. Với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 80,5% và tỷ suất cổ tức 3,06%, Matador tiếp tục thể hiện nền tảng tài chính vững mạnh. Khám phá thêm những phân tích chi tiết về hiệu suất của MTDR trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro. KeyBanc ủng hộ quyết định của Matador trong việc ngừng hoạt động một giàn khoan vào giữa năm và giảm số lượng giếng ròng đưa vào hoạt động (TILs) xuống 6,7 giếng trong năm 2025, một động thái được xem là thận trọng trong bối cảnh triển vọng cung dầu toàn cầu không chắc chắn và những thay đổi tiềm tàng trong mức sản xuất của OPEC+.
Công ty cũng đề cập đến cách tiếp cận của Matador trong việc hoàn trả vốn cho cổ đông. KeyBanc chỉ ra rằng việc công bố mua lại cổ phiếu không nên gây bất ngờ cho các nhà đầu tư, vì ban lãnh đạo trước đó đã cho biết họ đang xem xét động thái này vào đầu tháng. Lập trường chủ động của Matador về việc mua lại cổ phiếu được xem là một bước đi tích cực, đặc biệt trong những giai đoạn biến động thị trường.
Với tư cách là công ty thăm dò và sản xuất dầu đầu tiên báo cáo kết quả kinh doanh quý một năm 2025, hiệu suất và cập nhật chiến lược của Matador đang được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ. KeyBanc tin rằng việc công ty truyền đạt về những thay đổi trong chi tiêu vốn và lợi nhuận cổ đông sẽ được đón nhận tích cực, phản ánh đội ngũ lãnh đạo nhạy bén với môi trường kinh tế hiện tại và sẵn sàng hành động để nâng cao giá trị cổ đông. Phân tích của InvestingPro tiết lộ hai thông tin quan trọng: cổ phiếu đã cho thấy biến động giá đáng kể gần đây, và đang giao dịch ở mức P/E cao so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn. Người đăng ký có thể truy cập thêm 6 ProTips và các số liệu tài chính toàn diện để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources đã công bố kết quả tài chính quý một năm 2025, báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của các nhà phân tích nhưng doanh thu lại thấp hơn dự kiến. Công ty đạt lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là $1,99, vượt ước tính đồng thuận là $1,84. Tuy nhiên, doanh thu được báo cáo ở mức $909,9 triệu, thấp hơn mức dự kiến $959,65 triệu. Sản lượng dầu và khí tự nhiên của Matador đã tăng đáng kể 33% so với cùng kỳ năm trước, trung bình đạt 198.631 thùng dầu tương đương mỗi ngày, cao hơn một chút so với phạm vi hướng dẫn của họ. Ngoài ra, hội đồng quản trị của Matador đã phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu trị giá $400 triệu, bổ sung cho cổ tức quý hiện tại là $0,3125 mỗi cổ phiếu. Để ứng phó với biến động giá hàng hóa, công ty dự định giảm hoạt động khoan từ chín xuống còn tám giàn vào giữa năm 2025. Việc giảm này dự kiến sẽ làm giảm chi phí vốn xuống $100 triệu còn $1,275 tỷ, cho phép linh hoạt tài chính lớn hơn. Công ty nhấn mạnh rằng điều chỉnh này có thể tạo điều kiện cho việc trả nợ, mua lại cổ phiếu và tăng cổ tức tiềm năng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.