Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Hai, KeyBanc Capital Markets tái khẳng định niềm tin của mình vào Công ty Matador Resources (NYSE:MTDR), duy trì xếp hạng cổ phiếu Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 72,00 đô la. Sự ủng hộ được đưa ra bất chấp sự sụt giảm 7,89% từ đầu năm đến nay trong lĩnh vực dầu mỏ, với Matador Resources nổi bật như một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những người muốn tận dụng sự sụt giảm của các công ty thăm dò và sản xuất tập trung vào dầu mỏ. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu dường như bị định giá thấp ở mức giá hiện tại là 51,51 đô la, với tỷ lệ P/E là 7,19 và tỷ suất cổ tức là 2,43%.
Triển vọng tích cực từ KeyBanc được thúc đẩy bởi hiệu suất tốt gần đây của Matador. Các giếng của công ty bắt đầu hoạt động vào nửa cuối năm 2024 đã cho thấy năng suất ban đầu đáng kể, vượt qua bất kỳ kết quả hàng quý nào khác kể từ quý đầu tiên của năm 2021. Hoạt động xuất sắc này đã góp phần tạo nên kết quả tài chính ấn tượng, với doanh thu tăng 23,61% và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp cao 80,5%. Hiệu suất này, theo quan sát được thông qua dữ liệu từ Enverus, đặc biệt đáng chú ý với xu hướng giảm năng suất giếng của ngành rộng lớn hơn.
Các nhà phân tích của KeyBanc chỉ ra rằng các giếng từ nửa cuối năm 2024 đang tạo ra các thùng tương đương dầu (BOE) cao hơn trên 1.000 feet, với tỷ lệ dầu lớn hơn so với các niên vụ trước đó. Mặc dù nhận ra rằng số liệu sản xuất ngắn hạn có thể không phải là một chỉ số hoàn hảo về kết quả dài hạn, nhưng kết quả hiện tại được coi là một dấu hiệu tích cực và mâu thuẫn với xu hướng giảm được xác định ở các khu vực khác, chẳng hạn như New Mexico. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số hoạt động và sức khỏe tài chính của Matador (được InvestingPro xếp hạng "TUYỆT VỜI"), các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký.
Lập trường của công ty được củng cố bởi niềm tin rằng các thương vụ mua lại gần đây của Matador đang được đền đáp, vì dữ liệu giếng xác nhận các quyết định chiến lược của công ty. Các nhà phân tích tại KeyBanc vẫn lạc quan về cổ phiếu Matador Resources, phù hợp với sự đồng thuận của các nhà phân tích rộng lớn hơn là 1,41 (Mua mạnh), cho thấy rằng giá cổ phiếu hiện tại đại diện cho một điểm vào hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng dữ liệu của InvestingPro cho thấy biến động giá cổ phiếu cao với beta là 3,18, phù hợp với các nhà đầu tư chịu rủi ro.
Trong một tin tức gần đây khác, Công ty Matador Resources đã trở thành tâm điểm của một số báo cáo phân tích sau các bản cập nhật tài chính và dự báo hoạt động. Các nhà phân tích điểm chuẩn duy trì xếp hạng Mua đối với Matador Resources, đặt mục tiêu giá là 62,00 đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) của họ vượt qua sự đồng thuận của thị trường. Họ cho rằng điều này là do chi phí hoạt động thấp hơn, có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn. JPMorgan, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, đã tăng nhẹ mục tiêu giá lên 76,00 đô la sau khi báo cáo quý IV của Matador cho thấy một sự thiếu hụt nhỏ trong sản lượng dầu do những hạn chế giữa dòng, điều này đã được giải quyết.
Truist Securities cũng nhắc lại xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 80,00 đô la, ca ngợi hiệu suất quý IV của Matador vượt quá kỳ vọng về thu nhập và dòng tiền tự do. Công ty lưu ý hiệu quả hoạt động của Matador và quản lý chiến lược chi phí vốn là những điểm mạnh chính. Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá lên 77,00 đô la, giữ xếp hạng Vượt trội, mặc dù hướng dẫn khối lượng quý đầu tiên thấp hơn dự kiến. Họ nhấn mạnh những cải thiện chi phí hoạt động của Matador và kết quả sản xuất ban đầu mạnh mẽ từ các giếng mới.
JPMorgan cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 75,00 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và dự báo hiệu suất hoạt động tích cực cho Matador, mặc dù một số ước tính thấp hơn kỳ vọng của đường phố. Công ty kỳ vọng khối lượng sản xuất của Matador sẽ phù hợp chặt chẽ với dự báo thị trường, với việc tạo ra dòng tiền tự do đáng kể dự kiến vào năm 2025. Các nhà phân tích vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của Matador, bất chấp một số thách thức hoạt động trong ngắn hạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.