Keefe, Bruyette & Woods hạ mục tiêu giá cổ phiếu Goosehead Insurance

Investing.com - Keefe, Bruyette & Woods đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Goosehead Insurance Inc . (NASDAQ:GSHD) xuống còn 120,00 USD từ mức 130,00 USD vào hôm Chủ nhật, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu này.

Việc giảm mục tiêu giá diễn ra sau khi AEBITDA của Goosehead đạt 29,2 triệu USD, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 30,0 triệu USD, chủ yếu do chi phí cao hơn.

Đối với năm tài chính 2025, Goosehead đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng phí bảo hiểm xuống mức 15-22% từ mức trước đó là 22-28%, trong khi vẫn duy trì dự báo tăng trưởng doanh thu ở mức 11-22%.

Hiện tại, công ty dự kiến biên lợi nhuận sẽ thu hẹp so với cùng kỳ năm trước, thay đổi so với hướng dẫn trước đó về việc mở rộng nhẹ.

Mặc dù hạ mục tiêu giá, Keefe, Bruyette & Woods đã áp dụng hệ số cao hơn một chút là 35x EV/AEBITDA dựa trên ước tính năm 2026, phản ánh mức premium mà họ kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ đặt vào các nhà môi giới tăng trưởng cao khi ngành công nghiệp rộng lớn hơn đối mặt với tăng trưởng hữu cơ chậm lại.

Trong các tin tức gần đây khác, Goosehead Insurance đã công bố kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,49 USD, thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 0,50 USD. Tuy nhiên, tổng doanh thu của công ty đạt 94 triệu USD, vượt quá kỳ vọng. Mặc dù doanh thu vượt dự báo, BMO Capital đã hạ mục tiêu giá cho Goosehead Insurance xuống còn 110 USD từ 142 USD, viện dẫn việc không đạt được các chỉ số hiệu suất chính về tăng trưởng và biên lợi nhuận. Tương tự, Piper Sandler đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ Tăng Tỷ Trọng xuống Neutral, giảm mục tiêu giá xuống 109 USD do lo ngại về tăng trưởng chậm hơn. Ngược lại, JMP Securities duy trì xếp hạng Market Outperform với mục tiêu giá 150 USD, ghi nhận hiệu suất doanh thu của công ty. Ngoài ra, Goosehead Insurance đã hình thành quan hệ đối tác chiến lược với Baird & Warner Real Estate, giới thiệu Adaptive Insurance Agency để tích hợp dịch vụ bảo hiểm vào quá trình mua nhà. Sự hợp tác này nhằm cung cấp cho người mua nhà các lựa chọn bảo hiểm trong các giao dịch bất động sản. Những phát triển này làm nổi bật các quan điểm khác nhau về tiềm năng tăng trưởng và vị thế thị trường của Goosehead Insurance.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.