Keefe, Bruyette & Woods hạ mục tiêu giá cổ phiếu Fiserv do triển vọng yếu

Investing.com - Keefe, Bruyette & Woods đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Fiserv (NYSE:FI) xuống còn 170,00 USD từ 200,00 USD vào hôm thứ Sáu, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt Trội đối với công ty công nghệ tài chính này.

Việc giảm mục tiêu giá diễn ra sau cuộc gọi báo cáo thu nhập quý 2 năm 2025 của Fiserv, trong đó ban lãnh đạo đã thảo luận về các yếu tố đằng sau hướng dẫn yếu hơn cho năm 2025, chủ yếu do những thách thức trong phân khúc Merchant và những lo ngại về kinh tế vĩ mô.

Cổ phiếu Fiserv đã giảm hơn 18% sau khi điều chỉnh hướng dẫn, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy mức giảm mạnh 15,5% trong tuần qua và giảm 32,9% trong sáu tháng. Chỉ số RSI cho thấy cổ phiếu hiện đang ở vùng quá bán, phản ánh sự thất vọng của nhà đầu tư với sự thay đổi triển vọng và hiệu suất yếu hơn trong phân khúc Merchant.

KBW lưu ý rằng Fiserv có khả năng sẽ trở thành câu chuyện "chứng minh" kéo dài nhiều quý thay vì ngắn hạn, với ít yếu tố xúc tác sắp tới cho cổ phiếu, khiến cổ phiếu này giảm thứ hạng ưu tiên trong danh mục của công ty.

Mặc dù có những thách thức này, KBW nhấn mạnh rằng các chỉ số Clover đã hoạt động phù hợp với kỳ vọng, và những khó khăn ảnh hưởng đến công ty trong năm nay sẽ trở thành động lực cho năm 2026. Với mức P/E là 23,5x, cùng với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 125 USD đến 250 USD, định giá chiết khấu hiện tại khiến cổ phiếu trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn. Truy cập để nhận thêm 10+ ProTips độc quyền và phân tích toàn diện với InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Fiserv đã trải qua một loạt điều chỉnh về mục tiêu giá cổ phiếu sau báo cáo thu nhập mới nhất. KeyBanc đã hạ mục tiêu giá xuống 200 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, do lo ngại về tăng trưởng và dự báo mở rộng biên lợi nhuận giảm. Tương tự, TD Cowen đã cắt giảm mục tiêu giá xuống 188 USD, viện dẫn báo cáo thu nhập quý 2 đáng thất vọng với mục tiêu tăng trưởng hữu cơ và biên lợi nhuận hoạt động thấp hơn cho năm 2025. RBC Capital cũng đã giảm mạnh mục tiêu giá xuống 178 USD, phản ánh hướng dẫn thấp hơn của Fiserv về tăng trưởng hữu cơ và biên lợi nhuận cho phần còn lại của năm 2025.

Stephens đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống 180 USD, lưu ý rằng kết quả quý 2 của Fiserv đã đáp ứng kỳ vọng nhưng bị lu mờ bởi hướng dẫn doanh thu giảm cho năm tài chính. BTIG cũng đã hạ mục tiêu giá xuống 200 USD, chỉ ra việc triển khai sản phẩm chậm hơn và chu kỳ bán hàng kéo dài trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng. Qua các phân tích này, hướng dẫn doanh thu của Fiserv đã được điều chỉnh giảm, với tăng trưởng của Merchant Solutions và Financial Solutions hiện được dự kiến ở mức thấp hơn so với dự báo trước đây. Những diễn biến này làm nổi bật những lo ngại đang diễn ra về triển vọng tăng trưởng và hiệu suất tài chính của Fiserv.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.