Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com - Keefe, Bruyette & Woods (KBW) đã tái khẳng định xếp hạng Outperform đối với Erste Group Bank (EBS:AV) (OTC:EBKDY) với mức giá mục tiêu mới là 87 euro, đại diện cho mục tiêu cao nhất trên Phố Wall.
KBW nhấn mạnh việc Erste thâm nhập chiến lược vào Ba Lan, thị trường ngân hàng lớn nhất ở Trung và Đông Âu (CEE), thông qua việc mua lại Santander Polska. Công ty lưu ý rằng thương vụ này lấp đầy "mắt xích còn thiếu trong chuỗi" đối với Erste, ngân hàng đã thiết lập sự hiện diện tại các thị trường CEE khác trong giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.
Công ty nghiên cứu bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Erste sau khi phân tích liệu ngân hàng này "đã mua đúng tài sản Ba Lan" và liệu thương vụ này có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong các hoạt động kinh doanh rộng lớn hơn của họ hay không.
KBW kỳ vọng Erste sẽ mang lại lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình vượt quá 19% vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng vượt trội so với ngành ngân hàng nói chung. Công ty đánh giá định giá hiện tại của Erste là "quá rẻ" ở mức khoảng 7,1 lần tỷ lệ giá trên thu nhập dự kiến năm 2027.
Mức giá mục tiêu mới 87 euro định giá Erste ở mức khoảng 8,5 lần thu nhập ước tính năm 2027 và 1,3 lần giá trị tài sản ròng hữu hình ước tính năm 2027, mà KBW mô tả là "không đòi hỏi cao" với triển vọng tăng trưởng của ngân hàng.
Trong các tin tức gần đây khác, Erste Group Bank đã là đối tượng của một số diễn biến đáng chú ý. Deutsche Bank đã tăng mục tiêu giá cho Erste Group Bank lên 84 euro, duy trì xếp hạng Mua. Điều chỉnh này phản ánh triển vọng tích cực của Deutsche Bank về việc Erste mua lại 49% cổ phần trong Santander Bank Polska, dự kiến sẽ thúc đẩy đáng kể thu nhập trên mỗi cổ phiếu và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình. Tương tự, UBS đã nâng xếp hạng của Erste Group Bank từ Trung lập lên Mua, nâng mục tiêu giá lên 80 euro. Việc nâng cấp này được cho là do tác động tích cực dự kiến của thương vụ mua lại Santander Polska đối với lợi nhuận bền vững trên vốn chủ sở hữu hữu hình và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của ngân hàng.
UBS nhấn mạnh rằng thương vụ mua lại này giải quyết những lo ngại về tăng trưởng trước đây, mang lại cơ hội mới cho phân bổ vốn và mở rộng tại thị trường Ba Lan. Động thái này được xem là có lợi về mặt chiến lược, có khả năng tăng cường sự hiện diện khu vực và khả năng ngân hàng số của Erste. Cả Deutsche Bank và UBS đều xem thương vụ mua lại này là bước đi mang tính chuyển đổi đối với Erste Group Bank, nâng cao tiềm năng tăng trưởng và hiệu quả vốn. Những diễn biến này nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của thương vụ mua lại Santander Polska đối với quỹ đạo tương lai của Erste Group Bank.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.