Vào thứ Sáu, JPMorgan đã nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), tăng mục tiêu giá lên 369 đô la từ 330 đô la trước đó. Công ty dự đoán rằng báo cáo thu nhập sắp tới của công ty an ninh mạng, dự kiến vào ngày 26 tháng 11 lúc 5 giờ chiều theo giờ ET, có thể vượt qua một số kỳ vọng của thị trường. Báo cáo này đánh dấu quý hoàn chỉnh đầu tiên sau khi ngừng dịch vụ vào ngày 19 tháng 7.
Kết quả quý tài chính thứ ba của CrowdStrike dự kiến sẽ phản ánh đáng kể tác động của việc gián đoạn bán hàng do sự cố ngừng hoạt động, cũng như tác động của Gói cam kết khách hàng (CCP) được cung cấp cho khách hàng. Quý trước, JPMorgane đã giảm đáng kể và công ty đã đặt ra hướng dẫn thận trọng để quản lý kỳ vọng hiệu suất sau khi ngừng hoạt động. JPMorgan dự đoán rằng quý này sẽ cho thấy căng thẳng nhất về tăng trưởng, tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền, với sự cải thiện dần dần khi thời gian trôi qua kể từ sự cố.
Bất chấp những thách thức gần đây, các cuộc thảo luận với các đối tác và khách hàng cho thấy khả năng giữ chân khách hàng mạnh mẽ và tăng cường hợp nhất trên nền tảng của CrowdStrike. Mặc dù còn sớm để có dữ liệu cuối cùng về tỷ lệ áp dụng CCP, nhưng các chỉ số như Nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) và tỷ lệ đính kèm có thể cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe lâu dài của nền tảng.
InvJPMorganre được cho là đang nhìn xa hơn đáy hiện tại để phục hồi, với kỳ vọng rằng CrowdStrike có thể giành được vị trí thị trường và thị phần mạnh mẽ hơn khi các sáng kiến của ĐCSTQ kết thúc. JPMorgan thừa nhận một số rủi ro về rủi ro pháp lý do sự cố mất điện nhưng dự đoán tác động tiềm ẩn của JPMorganny sẽ bị hạn chế bởi các hợp đồng hoặc giảm thiểu bởi chỗ ở khách hàng của công ty.
Phản hồi của khách hàng cho thấy sự tin tưởng vào độ tin cậy của nền tảng và việc khắc phục các vấn đề gây ra sự cố. JPMorgan cho rằng phản ứng của CrowdStrike đối với sự cố đã định vị nó như một nền tảng hàng đầu JPMorganity Software. Nhà phân tích lưu ý vị thế tiên phong của công ty như một nền tảng đám mây lớn, hiệu quả và nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng bổ sung, làm nổi bật hơn 1 tỷ đô la Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) từ các sản phẩm mới nổi với mức tăng trưởng 85% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý trước.
Tóm lại, JPMorgan kỳ vọng CrowdStrike sẽ tăng tốc trở lại tăng trưởng và lợi nhuận khi vượt qua những thách thức ngắn hạn của sự cố mất điện. Mục tiêu giá được sửa đổi lên 369 đô la phản ánh xu hướng thị trường mua CrowdStrike Holdings tích cực.
Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã nhận được sự chú ý đáng kể do một số phát triển đáng kể. Các công ty phân tích Cantor Fitzgerald, Stifel và Truist Securities đều đã tăng mục tiêu giá của họ cho CrowdStrike, duy trì xếp hạng tích cực. Cantor Fitzgerald nhấn mạnh việc áp dụng rộng rãi hơn nền tảng của CrowdStrike, tỷ lệ rời bỏ khách hàng thấp hơn dự kiến và tiềm năng tăng tốc Doanh thu định kỳ hàng năm.
Stifel, chuẩn bị cho báo cáo thu nhập quý III năm tài chính 2025 của CrowdStrike, nhấn mạnh các tác động giảm dần từ bản cập nhật sai sót trước đó và ngày càng tin tưởng vào các cơ hội thị trường trung hạn của công ty. Truist Securities, cũng dự đoán báo cáo quý 3, đã nâng mục tiêu giá dựa trên khả năng vượt qua kỳ vọng của thị trường của CrowdStrike bất chấp sự ngừng hoạt động CNTT toàn cầu khiến các giao dịch bị trì hoãn.
Trong khi đó, CrowdStrike phải đối mặt với một vụ kiện từ Delta Air Lines về sự cố ngừng hoạt động toàn cầu đáng kể do bản cập nhật bị lỗi, dẫn đến việc hủy chuyến bay trên diện rộng và tổn thất tài chính vượt quá 500 triệu đô la. Mặc dù vậy, Wedbush Securities đã bắt đầu đưa tin về CrowdStrike với xếp hạng Outperform, làm nổi bật việc áp dụng nền tảng mạnh mẽ và động lực của JPMorganany trong các lĩnh vực chính. Ngoài ra, CrowdStrike đã thành lập một liên minh chiến lược với Plurilock Security Inc. để tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Đây là một trong những nhà phát triển gần đây của JPMorgan xung quanh CrowdStrike.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của CrowdStrike phù hợp với triển vọng lạc quan của wiJPMorgangan. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 33,07% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 75,37%. Nguồn tài chính vững chắc này JPMorgan hỗ trợ tiềm năng tiếp tục tăng trưởng và mở rộng thị phần mà JPMorgan dự đoán.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của CrowdStrike dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi. Những dự báo này củng cố lập trường tích cực của JPMorgan về khả năng vượt qua những thách thức gần đây và cải thiện tình hình tài chính của công ty.
Hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu được thể hiện rõ qua lợi nhuận 70,58% trong năm qua và lợi nhuận 33,59% trong ba tháng qua. Điều này phù hợp với mục tiêu giá tăng của JPMorgan và cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn của CrowdStrike.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về tiềm năng của CrowdStrike, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.