JPMorgan lạc quan về cổ phiếu Marvell khi JPMorgannues sẽ vượt quá 1,8 tỷ đô la

Vào thứ Tư, JPMorgan duy trì xếp hạng Marvell ăng Tỷ Trọng">Overweight đối với cổ phiếu Marvell (NASDAQ:MRVL) và tăng mục tiêu giá lên 130 USD từ 90 USD, sau hiệu suất mạnh mẽ trong quý tháng 10, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh Trung tâm dữ liệu.

Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 95,91 đô la với vốn hóa thị trường là 83 tỷ đô la, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 85% trong năm qua. A Marvell theo phân tích của InvestingPro, Marvell hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, với các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận mua mạnh mẽ.

Sự tăng trưởng này là do sự gia tăng đáng kể trong các lô hàng sản xuất của AI ASIC, với những phát triển đáng chú ý trong quan hệ đối tác với Amazon và Google. AI ASIC của công ty được sử dụng trong bộ xử lý AI Trainium 2 của Amazon và quy trình CPU Axion của Google Marvell>

Marvellinvesting.com/pro/MRVL" target="_blank">Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 12+ thông tin chi tiết độc quyền bổ sung về các sáng kiến AI và sức khỏe tài chính của Marvell, hiện cho thấy điểm tổng thể FAIR là 2,36 trên 5.

Hướng dẫn doanh thu của Marvell vượt quá mong đợi, dự kiến mức tăng 19% so với quý trước, so với mức đồng thuận của Marvell là 13%. Hướng dẫn được thúc đẩy bởi sức mạnh liên tục trong dữ liệu Marvell, bao gồm việc tiếp tục tăng cường các chương trình AI ASIC và giới thiệu các sản phẩm DSP 1.6T PAM4 thế hệ tiếp theo. Các phân khúc theo chu kỳ của công ty cũng đang có dấu hiệu phục hồi.

Nhà phân tích nhấn mạnh doanh thu AI của Marvell M Marvell cho năm dương lịch 2024, dự kiến sẽ vượt qua mục tiêu 1,5 tỷ đô la với tỷ suất lợi nhuận đáng kể. Việc thực hiện của Marvell trong AI ASIC, đặc biệt là với các chương trình khách hàng như Amazon Trainium 2 và Google Axion, đã thành công và công ty gần đây đã ký thỏa thuận nhà cung cấp 5 năm với Amazon Web Services. Thỏa thuận này trong các cam kết đa thế hệ của Marvell và được coi là một chiến thắng cho chương trình AWS ASIC 3nm thế hệ tiếp theo của Marvell, Trainium 3.

Ngoài ra, những tiến bộ công nghệ của Marvell đã được ghi nhận, bao gồm việc lấy mẫu giải pháp DSP quang học 3nm 1.6T, dự kiến sẽ nâng cao thị phần thống trị của họ trong kết nối mạng quang.

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn một chút so với kỳ vọng do tăng AI ASIC tùy chỉnh, nhưng chúng vẫn ở trên 60%. Với doanh thu hiện tại là 5,28 tỷ đô la và lợi nhuận mạnh mẽ từ đầu năm đến nay là 59,6%, phân tích quỹ đạo tăng trưởng của Marvell có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, độc quyền trên InvestingPro.

Các hoạt động kinh doanh theo chu kỳ của công ty đang bắt đầu có xu hướng đi lên và động lực kết hợp từ AI và phân khúc theo chu kỳ được dự đoán sẽ kéo dài JPMorgan vào năm dương lịch 2025, có khả năng dẫn đến một loạt các sửa đổi EPS tích cực. Trước những diễn biến này, JPMorgan đã nâng ước tính và mục tiêu giá cho cổ phiếu của Marvell.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.