Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Năm, ông Zach Parham, chuyên gia phân tích của JPMorgan đã điều chỉnh giảm mục tiêu giá của Matador Resources Company (NYSE:MTDR) xuống 61,00 USD từ mức 65,00 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Tăng Tỷ Trọng cho cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đang được định giá thấp với vốn hóa thị trường hiện tại là 5,32 tỷ USD, mặc dù đã giảm hơn 20% trong sáu tháng qua. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh công ty phân tích hiệu quả tài chính và ước tính chi tiêu vốn cho quý một.
Dự báo của ông Parham về dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) quý một của Matador cao hơn một chút so với ước tính thị trường, đạt 4,64 USD so với 4,59 USD. Tuy nhiên, dự báo EBITDA điều chỉnh là 627 triệu USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng thị trường là 638 triệu USD. Chi tiêu vốn dự kiến của công ty trong quý là 442 triệu USD, chỉ thấp hơn một chút so với dự đoán thị trường là 450 triệu USD. Với tỷ lệ P/E là 5,88x và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 23,61% trong 12 tháng qua, Matador vẫn duy trì các yếu tố cơ bản mạnh mẽ. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 30 chỉ số tài chính và thông tin chi tiết về hiệu suất của Matador.
Việc xây dựng nhà máy xử lý Marlan của Matador đang tiến triển đúng kế hoạch, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong quý hai năm 2025. Matador cũng được dự báo sẽ tạo ra 140 triệu USD dòng tiền tự do (FCF) trong quý một.
Trong một thông cáo báo chí gần đây, Matador Resources đã thông báo ý định thảo luận về việc khởi động chương trình mua lại cổ phiếu tại cuộc họp hội đồng quản trị vào tuần tới, báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược truyền thông của công ty. Hiện tại, công ty đang có tỷ suất cổ tức là 2,94% và đã tăng cổ tức trong bốn năm liên tiếp, theo phân tích của InvestingPro. Ông Parham lưu ý rằng sau khi công bố thu nhập, Matador có thể bắt đầu mua lại cổ phiếu, và trong cuộc họp công bố thu nhập, chi tiết về mức độ tích cực của chương trình mua lại có thể được tiết lộ.
Chuyên gia phân tích cũng nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo cấp cao và các thành viên hội đồng quản trị của Matador đã tích cực mua cổ phiếu công ty, với khoảng 1,6 triệu USD được mua vào trong quý một. Sau khi điều chỉnh mô hình tài chính và điều chỉnh đường cong thị trường, JPMorgan tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Matador Resources, mặc dù giảm mục tiêu giá xuống 61 USD, có hiệu lực đến tháng 12/2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources Company đã hoàn tất việc bán tài sản đá phiến Eagle Ford ở Nam Texas, thu về hơn 30 triệu USD và giảm đáng kể nợ của mình. Động thái chiến lược này đã để lại cho Matador 405 triệu USD còn tồn đọng theo thỏa thuận tín dụng và vị thế thanh khoản mạnh khoảng 1,8 tỷ USD. KeyBanc Capital Markets tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Matador, duy trì mục tiêu giá 72 USD, trích dẫn hiệu suất giếng mạnh mẽ từ nửa cuối năm 2024. Benchmark cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 62 USD, nhấn mạnh ước tính thu nhập quý một vượt kỳ vọng thị trường.
JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cho Matador từ 75 USD lên 76 USD, mặc dù công ty gần đây không đạt mục tiêu sản xuất do các hạn chế midstream, những hạn chế này đã được giải quyết. Công ty dự kiến sản lượng dầu của Matador sẽ đạt 123,5 nghìn thùng mỗi ngày vào năm tài chính 2025, tập trung vào các kỹ thuật hoàn thiện tiên tiến. Truist Securities tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 80 USD, ca ngợi hiệu suất quý bốn của Matador và khả năng vượt kỳ vọng sản xuất. Việc quản lý chi tiêu vốn chiến lược và hoạt động midstream mạnh mẽ của Matador được xem là những yếu tố chính trong việc duy trì xu hướng tích cực trong ngành năng lượng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.