JPMorgan hạ mục tiêu cổ phiếu Delek US xuống 19 USD, duy trì quan điểm trung lập

Ngày đăng 17:26 16/05/2025
© Shutterstock

Investing.com — Vào thứ Sáu, nhà phân tích John Royall của JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK), một công ty năng lượng hạ nguồn, giảm xuống còn 19,00 USD từ mức 20,00 USD trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 18,56 USD, cổ phiếu nằm trong phạm vi mục tiêu rộng hơn của các nhà phân tích từ 10-23 USD. Việc điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý một của công ty, phù hợp với dự báo thu nhập của nhà phân tích. Hoạt động mua lại cổ phiếu vượt quá kỳ vọng, với hơn 30 triệu USD, xác nhận nhận xét của InvestingPro rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu.

Ban lãnh đạo Delek tiếp tục tập trung vào các chiến lược nhằm nâng cao giá trị cổ đông, bao gồm khả năng tách các đơn vị kinh doanh để khai thác giá trị tổng các phần (SOTP). Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đáng lo ngại là 20,14 và Điểm Sức khỏe Tài chính của InvestingPro được đánh giá là ’YẾU’, công ty đang tích cực làm việc để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua kế hoạch Tăng cường Thu hồi Dầu (EOP). Đáng chú ý, Delek Logistics Partners (DKL), công ty hợp danh hữu hạn chính của Delek, đã tăng EBITDA từ bên thứ ba lên 80%, sau một hợp đồng trao đổi hiệu quả EBITDA midstream lấy EBITDA lọc dầu với Delek US.

Các sáng kiến EOP đã cho thấy tiến triển, đặc biệt là tại cơ sở El Dorado và trong chi phí quản lý và hành chính (G&A). Do đó, ban lãnh đạo đã chỉ ra những cải thiện tiềm năng cho kế hoạch EOP, cho thấy rằng mục tiêu tiết kiệm có thể vượt quá mức cao hiện tại là 80-120 triệu USD. Cập nhật này ngụ ý rằng phạm vi tiết kiệm chính thức có thể được điều chỉnh tăng trong các quý tới.

Mặc dù quý này đánh dấu bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) âm và các hoạt động bảo trì đáng kể, việc phân bổ vốn của Delek vẫn mạnh mẽ. Ban lãnh đạo công ty bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào việc tiếp tục mua lại cổ phiếu theo hướng ngược chu kỳ, tin rằng định giá cổ phiếu hiện tại là hấp dẫn.

Trước những diễn biến này, ông Royall đã quyết định điều chỉnh mục tiêu giá tháng 12 năm 25 xuống 19 USD mỗi cổ phiếu từ 20 USD, đồng thời duy trì quan điểm trung lập đối với cổ phiếu Delek US Holdings.

Trong các tin tức gần đây khác, Delek US Holdings, Inc. báo cáo khoản lỗ ròng 173 triệu USD, tương đương -2,78 USD mỗi cổ phiếu, cho quý một năm 2025, với lỗ điều chỉnh là 144 triệu USD, tương đương -2,32 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn so với EPS dự kiến là -1,81 USD. Tuy nhiên, công ty đã vượt kỳ vọng về doanh thu, đạt 2,64 tỷ USD so với mức dự báo 2,57 tỷ USD. Các nhà phân tích của Mizuho đã nâng xếp hạng cổ phiếu Delek US từ Trung lập lên Vượt trội, đặt mục tiêu giá mới là 23,00 USD. Việc nâng cấp này dựa trên đánh giá về thu nhập của công ty và triển vọng tích cực về nền tảng lọc dầu của Hoa Kỳ. Các nhà phân tích đã trích dẫn lợi ích tiềm năng từ việc giá dầu toàn cầu suy yếu và giá khí tự nhiên Hoa Kỳ tăng cường. Mặc dù không đạt được kỳ vọng về thu nhập, phân khúc lọc dầu của Delek US đã cho thấy sự tăng trưởng EBITDA đáng kể, với mức tăng 42,2 triệu USD. Công ty duy trì hướng dẫn chi tiêu vốn cho năm 2025 và dự kiến chi phí hoạt động sẽ dao động từ 215 triệu USD đến 225 triệu USD trong quý hai. Ngoài ra, Delek US lạc quan về việc nhận được Miễn trừ Nhà máy Lọc dầu Nhỏ từ EPA, điều này có thể tác động tích cực đến tài chính trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.