Barclays hiện dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, và cho rằng khả năng xảy ra các đợt cắt giảm lớn là ’rất khó xảy ra’
Boss nhấn mạnh tiềm năng tăng giá trong quý IV, cho thấy rằng công ty có thể vượt qua ước tính đồng thuận về mức tăng 2,5% doanh số bán hàng tại cửa hàng có thể so sánh (comp), với kỳ vọng hơn 3,0%. Sự lạc quan này dựa trên hai động lực chính: nhu cầu bị dồn nén liên quan đến thời tiết và sự thay đổi chi tiêu của người tiêu dùng từ thương mại điện tử sang các cửa hàng truyền thống sau Siêu thứ Bảy, do hiệu ứng lịch của hai ngày mua sắm bổ sung trước Giáng sinh.
Nhà phân tích lưu ý rằng bất chấp sự gián đoạn từ việc thanh lý Big Lots, phù hợp với hướng dẫn của ban quản lý, Ollie's đã sẵn sàng hưởng lợi trong dài hạn. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại mạnh là 2,91 và hoạt động với mức nợ vừa phải, định vị tốt cho các cơ hội thị trường.
Nhận quyền truy cập vào hơn 10 ProTips độc quyền bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện với InvestingPro. Việc đóng cửa các cửa hàng Big Lots được coi là cơ hội để Ollie's chiếm thị phần, với kịch bản cơ sở là tăng 170 điểm cơ bản cho mỗi cửa hàng chồng chéo. Phân tích giả định chiếm thị phần trung bình một con số trong các danh mục sản phẩm chồng chéo, điều này có thể dẫn đến tổng mức tăng tổng hợp nhất của công ty 140 điểm cơ bản sau khi thanh lý còn lại vào tháng Hai.
Boss cũng chỉ ra rằng ban quản lý đã mô tả đường ống đóng cửa là "rất mạnh mẽ", với nhiều động lực gây gián đoạn thuận lợi. Mô hình mua hàng linh hoạt của Ollie được cho là cho phép công ty xoay trục giữa các sản phẩm khác nhau và điều chỉnh giá cho phù hợp, cung cấp khả năng cách ly khỏi thuế quan, chỉ với 20% khối lượng sản phẩm nhập khẩu và tỷ lệ nhỏ hơn từ Trung Quốc so với các công ty cùng ngành.
Trong tương lai, ban lãnh đạo của Ollie đã nhắc lại tốc độ tăng trưởng hàng năm 10% làm cơ sở cho việc mở cửa hàng mới, với khả năng mở tới 75 cửa hàng hàng năm. Điều này có thể chuyển thành cơ hội tăng trưởng đơn vị 13% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm 2025/26. Quỹ đạo tăng trưởng của công ty được hỗ trợ bởi các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 12,48% và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 40,2%.
Khám phá các dự báo tăng trưởng chi tiết và hơn 30 chỉ số tài chính chính với các báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro. Công ty cũng đang khám phá cơ hội được đưa ra bởi các địa điểm closuJPMorgan của Big Lot có thể được chuyển đổi thành các khu vực hiệu suất cao cho Ollie's.
Đối với năm tài chính 2025, JPMorgan mô hình hóa tỷ suất lợi nhuận gộp (GPM) là 40,0% và chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý (SG&A) là 26,4%, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 11,4%. Công ty dự kiến tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng (SSS) trong năm tài chính 2025 là 2,1% và tăng trưởng SSS năm tài chính 2026 là 2,0%, dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính là 3,78 đô la cho năm tài chính 25 và 4,22 đô la cho năm tài chính 26, cao hơn một chút so với ước tính của đường phố.
Trong một tin tức gần đây khác, Ollie's Bargain Outlet đã trở thành chủ đề của các nhà phân tích đánh giá khác nhau sau những phát triển đáng kể trong lĩnh vực bán lẻ. RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform cho Ollie's, với lý do tăng thị phần tiềm năng từ việc đóng cửa các cửa hàng Big Lots. Loop Capital cũng bày tỏ lập trường tích cực, duy trì xếp hạng Mua và nâng mục tiêu giá cho Ollie's, dự đoán mức độ liên quan của nhà cung cấp sẽ tăng lên.
Những phát triển gần đây này làm nổi bật tiềm năng của Ollie's trong việc tận dụng không gian thị trường có khả năng bị bỏ trống bởi Big Lots. Cả RBC Capital và Loop Capital đều dự đoán rằng doanh số bán hàng thanh lý tại Big Lots ban đầu có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng tại cửa hàng tương đương của Ollie, nhưng họ dự đoán cơ hội đáng kể cho Ollie's để chiếm thị phần sau khi các cửa hàng Big Lot đóng cửa.
Hơn nữa, Truist Securities và KeyBanc xác định Ollie's là người hưởng lợi chính từ việc đóng cửa cửa hàng Big Lots, với tiềm năng chiếm một phần đáng kể thị phần. Citi cũng nâng xếp hạng Ollie's từ Xếp hạng Bán lên Mua, đặt mục tiêu giá mới là 133,00 đô la, cho thấy triển vọng mạnh mẽ cho công ty.
Những đánh giá này nhấn mạnh sự tự tin vào hiệu suất liên tục của Ollie và khả năng điều hướng bối cảnh bán lẻ một cách hiệu quả. Sự tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu suất hoạt động vững chắc của công ty, cùng với những phát triển gần đây trong lĩnh vực bán lẻ, dự kiến sẽ góp phần vào hiệu quả tài chính của công ty trong những giai đoạn tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.