JPMorgan duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Coherent với mục tiêu 86 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, JPMorgan đã tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Coherent (NYSE:COHR) với mức giá mục tiêu ổn định là 86,00 USD, trong khi dữ liệu InvestingPro cho thấy các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 70 USD đến 125 USD. Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ và sự chuyển đổi của công ty kể từ khi ông Jim Anderson đảm nhận vị trí CEO vào tháng 6 năm 2024. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá cao ở mức hiện tại, mặc dù cho thấy tiềm năng lợi nhuận mạnh mẽ với mức tăng 37% trong năm qua. Coherent đã báo cáo mức tăng doanh thu mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực Truyền thông, được đóng góp bởi Datacom, đồng thời cũng tập trung vào khả năng sinh lời trong các hoạt động kinh doanh Công nghiệp đa dạng của mình.

Coherent được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng này, với JPMorgan dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về doanh thu dài hạn vượt quá 10% từ năm tài chính 2025 đến năm tài chính 2028, bao gồm các hoạt động thoái vốn dao động từ mức cao một chữ số đến thấp hai chữ số. Điều này phù hợp với hiệu suất ấn tượng gần đây của công ty, khi dữ liệu InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 21,7% trong 12 tháng qua, với tổng doanh thu đạt 5,6 tỷ USD. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi sự mở rộng từ mức trung bình đến cao ở mức hai chữ số trong lĩnh vực Truyền thông, dẫn đầu bởi Datacom và được hỗ trợ bởi Telecom, cùng với hiệu suất ổn định trong các hoạt động kinh doanh liên quan đến Công nghiệp.

Các mục tiêu về biên lợi nhuận gộp của công ty cũng là điểm chú ý đối với các nhà đầu tư. JPMorgan dự đoán rằng ban lãnh đạo của Coherent sẽ hướng tới mục tiêu biên lợi nhuận gộp dài hạn trên 43%, điều này sẽ đạt được thông qua các sáng kiến chiến lược như tăng giá, cắt giảm chi phí, và thoái vốn hoặc đóng cửa các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận thấp. Biên lợi nhuận gộp hiện tại đứng ở mức 34,5%, theo dữ liệu InvestingPro, trong khi công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện hành khỏe mạnh ở mức 2,47, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh. Mục tiêu này dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi việc quản lý chi phí hoạt động có kỷ luật, góp phần vào mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động dài hạn trên 23%.

JPMorgan cũng lưu ý tiềm năng thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Coherent có thể đạt 7+ USD, vượt qua kỳ vọng trước đó. Khả năng sinh lời này, được định giá khoảng 20 lần thu nhập—cao hơn một chút so với mức trung bình lịch sử nhưng thấp hơn mức trung bình giao dịch gần đây—hỗ trợ cho trường hợp tăng giá với định giá vượt quá 140 USD trong dài hạn. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của Coherent, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện bao gồm hơn 10 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Với những dự báo này, cổ phiếu của Coherent đã được thêm vào danh sách Theo dõi Chất xúc tác Tích cực của JPMorgan trước Ngày Nhà phân tích & Nhà đầu tư của công ty vào ngày 28 tháng 5, phản ánh tiềm năng tăng trưởng đáng kể được các nhà đầu tư nhìn thấy kể từ khi ông Anderson được bổ nhiệm.

Trong các tin tức gần đây khác, Coherent Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 3 năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,91 USD, vượt qua mức dự báo 0,855 USD. Doanh thu của công ty đạt mức kỷ lục 1,5 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Coherent cũng đã giảm nợ 136 triệu USD, nâng cao tính ổn định tài chính. Các nhà phân tích của Stifel duy trì đánh giá Mua đối với cổ phiếu Coherent với mức giá mục tiêu 100 USD, trích dẫn việc thực hiện hiệu quả các cơ hội tăng trưởng. Tương tự, các nhà phân tích của Citi duy trì đánh giá Mua với mức giá mục tiêu 110 USD, sau khi Coherent công bố kết quả thu nhập vượt kỳ vọng. Doanh thu Datacom của Coherent đã tăng 11% so với quý trước, được cho là nhờ vào việc giành thêm thị phần. Công ty dự kiến doanh thu quý 4 sẽ dao động từ 1,425 tỷ USD đến 1,575 tỷ USD, với trọng tâm là duy trì biên lợi nhuận thông qua các sáng kiến chiến lược. Mặc dù có những thách thức về kinh tế vĩ mô, danh mục đầu tư đa dạng và phát triển sản phẩm đổi mới của Coherent tiếp tục thúc đẩy hiệu suất của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.