Vào thứ Tư, JPMorgan đã tiếp tục đưa tin về cổ phiếu của PACS Group (NYSE: PACS), đưa ra xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và đặt mục tiêu giá là 40,00 đô la. Công ty nhấn mạnh chiến lược của công ty trong việc mua lại các cơ sở điều dưỡng lành nghề (SNF) kém hiệu quả và nâng cao hiệu quả lâm sàng, hoạt động và tài chính của họ như một động lực chính cho sự tăng trưởng dài hạn.
Nhà phân tích lưu ý rằng ban lãnh đạo của PACS Group có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh trong việc cải thiện xếp hạng Sao Đo lường Chất lượng (QM) và đạt được tỷ lệ lấp đầy cao hơn và kết hợp kỹ năng so với mức trung bình của ngành.
Vị trí của PACS Group trong một thị trường phân mảnh cao cũng được nhấn mạnh, với quy mô và hoạt động của công ty cho phép nó điều hướng các thách thức trong ngành và mở rộng danh mục đầu tư cơ sở của mình một cách hiệu quả. JPMorgan cập nhật cơn thịnh nộ sau thu nhập quý II của PACS Group và hoạt động mua bán và sáp nhập gần đây.
Các ước tính sửa đổi của JPMorgan hiện kết hợp dấu ấn hoạt động mở rộng của công ty và cập nhật từ Medicaid ở các tiểu bang quan trọng như Kentucky,
Việc định giá PACS Group của JPMorgan chủ yếu dựa trên cách tiếp cận EV / EBITDA, phù hợp với phương pháp luận của công ty đối với các fa JPMorgan ompanies chăm sóc sức khỏe khác trong phạm vi bảo hiểm của nó. Hiện tại, cổ phiếu của PACS Group đang giao dịch ở mức xấp xỉ 9 lần EBITDA điều chỉnh năm 2026 của Bloomberg.
Mục tiêu giá tháng 12/2025 là 40 USD phản ánh bội số EV/EBITDA mục tiêu gấp 11 lần so với EBITDA điều chỉnh ước tính năm 2026 của JPMorgan. Mục tiêu này được thiết kế để cân bằng động lực đang diễn ra trong hoạt động kinh doanh của PACS Group với những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc tham gia vào các vụ sáp nhập và mua lại gần đây.
Trong các tin tức gần đây khác, PACS Group, một công ty quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sau cấp tính, đã trì hoãn kết quả tài chính quý 3 do một cuộc điều tra liên bang về các hoạt động bồi hoàn và giới thiệu. Mặc dù vậy, công ty dự đoán hơn 600 triệu đô la tiền mặt và thanh khoản có sẵn vào cuối quý. Tập đoàn PACS tiếp tục mở rộng, gần đây đã mua lại 56 cơ sở trên sáu tiểu bang và đạt được tỷ lệ lấp đầy cao trong các cơ sở của mình.
Các nhà phân tích tài chính từ UBS và Citi đã cho PACS Group xếp hạng Mua, trích dẫn xu hướng nhân khẩu học và mua lại chiến lược là yếu tố tăng trưởng. Tập đoàn PACS đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 99,7 triệu đô la cho quý 2 năm 2024, cho thấy JPMorgan sửa đổi tăng so với hướng dẫn năm 2024. Công ty cũng đã phát hành đợt chào bán công khai khoảng 13,9 triệu cổ phiếu phổ thông. Đây là những phát triển mới nhất trong sự tăng trưởng liên tục và thành công tài chính của PACS Group.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho dữ liệu phân tích JPMorgan ent của JPMorgan từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của PACS Group. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 4,58 đô la JPMorgan sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực cơ sở điều dưỡng lành nghề. PACS Group đã chứng minh sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với doanh thu hàng quý tăng 29,08% tính đến quý 2 năm 2024, phù hợp với triển vọng tích cực của JPMorgan về chiến lược mở rộng của công ty.
JPMorgan
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng PACS Group có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Điều này ủng hộ quan điểm của JPMorgan về khả năng của công ty trong việc cải thiện hiệu suất hoạt động tại các cơ sở được mua lại. Tuy nhiên, diễn biến gần đây của cổ phiếu này là một thách thức, với InvestingPr JPMorgan giảm 31,19% trong tuần qua và giảm 23,27% so với tháng trước. Sự biến động này có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đồng ý với lập trường tăng giá của JPMorgan, vì một mẹo InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể nằm trong vùng quá bán dựa trên RSI của nó.
Cần lưu ý rằng PACS JPMorgan giao dịch ở bội số định giá cao, bao gồm tỷ lệ P/E là 58,75 và tỷ lệ Giá trên sổ sách là 8,01. Những số liệu này, cùng với tình trạng không trả cổ tức của công ty, là những cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư đánh giá cổ phiếu so với mục tiêu giá 40 đô la của JPMorgan.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung ngoài những điều được đề cập ở đây. Trên thực tế, có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn cho PACS Group, có thể cung cấp thêm chiều sâu cho luận điểm đầu tư do JPMorgan trình bày.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.