Hôm thứ Tư, Sotera Health (NASDAQ: SHC) đã thấy mục tiêu giá của nó tăng bởi Jefferies lên $ 18.00, tăng từ mục tiêu trước đó là $ 16.50. Công ty vẫn giữ nguyên xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh giá theo sau sự gia tăng đáng kể trong cổ phiếu của công ty, đã tăng khoảng 36% kể từ tháng Tư.
Nhà phân tích quan sát thấy rằng cổ phiếu của Sotera Health có thể trải qua giai đoạn ổn định sau khi tăng mạnh gần đây. Phân khúc Steri của công ty cho thấy một chút kém hiệu quả. Mặc dù phải đối mặt với tác động khoảng 2 triệu đô la đối với EBITDA do áp lực ngoại hối, điều này cũng dự kiến sẽ ảnh hưởng đến dự báo cho năm 2025, hướng dẫn cả năm 2024 của Sotera Health vẫn không thay đổi. Điều này cho thấy công ty đã ngầm đặt mục tiêu quý IV cao hơn.
Một khía cạnh tích cực được nhà phân tích nhấn mạnh là sự cải thiện lợi nhuận trong Nelson Labs. Biên lợi nhuận của bộ phận mở rộng thêm 130 điểm cơ bản, cho thấy đường cơ sở lợi nhuận mạnh mẽ hơn khi sự kết hợp của RCA, hoặc các hoạt động chu kỳ doanh thu, trở nên cân bằng hơn.
Nhìn về phía trước, Jefferies đã giới thiệu ước tính dòng tiền tự do (FCF) cho năm 2026 ở mức 226 triệu đô la, thể hiện mức tăng hàng năm là 92 triệu đô la. Con số này được coi là một cơ sở "bình thường hóa" cho công ty. Mục tiêu giá mới là 18 đô la phản ánh mức chiết khấu nhẹ so với các công ty cùng ngành của Sotera Health, theo mô hình định giá của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, cuộc gọi thu nhập quý III của Sotera Health đã xác nhận hướng dẫn cả năm 2024, với doanh thu dự kiến trong khoảng từ 1,09 tỷ USD đến 1,112 tỷ USD và EBITDA đã điều chỉnh từ 549 triệu USD đến 560 triệu USD, tăng trưởng 4-6% so với cùng kỳ năm ngoái. Citi đã nâng mục tiêu của Sotera lên 20 đô la, trong khi JPMorgan tăng mục tiêu giá từ 14 đô la lên 15 đô la.
Cả hai công ty đều duy trì xếp hạng tương ứng của họ đối với cổ phiếu. Trong các diễn biến khác, Sotera Health đã tung ra đợt chào bán thứ cấp 25 triệu cổ phiếu phổ thông, dự kiến sẽ dẫn đến việc Warburg Pincus LLC và GTCR LLC từ bỏ quyền sở hữu đa số của họ. Một sự thay đổi trong hội đồng quản trị cũng xảy ra với David A.
Donnini từ chức, giảm các giám đốc được chỉ định của GTCR từ ba xuống còn hai. Bất chấp những cơn gió ngược ngoại hối tiềm ẩn và sự chậm trễ nhỏ trong việc mở rộng công suất của Sterigenics, công ty đã tái khẳng định triển vọng cả năm 2024, dự kiến doanh thu tăng trưởng 4% đến 6% và EBITDA đã điều chỉnh so với năm 2023.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Sotera Health phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 4,37 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 12,5% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 8,35% trong quý 2 năm 2024, hỗ trợ triển vọng tích cực của Jefferies.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 55,18% và biên thu nhập hoạt động là 34,23% trong mười hai tháng qua. Những con số này cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ, có thể góp phần cải thiện dự báo dòng tiền tự do được đề cập trong báo cáo phân tích.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Sotera Health đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,98. Điều này cho thấy khả năng định giá thấp, phù hợp với quyết định tăng giá mục tiêu của Jefferies. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy tình hình tài chính vững chắc, có thể hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai.
Điều đáng chú ý là Sotera Health đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể 36,58% trong sáu tháng qua, chứng thực bài báo đề cập đến mức tăng 36% kể từ tháng Tư. Động lực này, kết hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích về lợi nhuận trong năm nay, cho thấy một quỹ đạo tích cực cho công ty.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung, với tổng cộng 10 mẹo có sẵn cho Sotera Health.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.