Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Jefferies đã nâng hạng cổ phiếu Smurfit Westrock (NYSE: SW) từ Nắm giữ lên Mua vào hôm thứ Hai, đồng thời tăng mục tiêu giá lên 55,00 USD từ 44,00 USD, thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giá hiện tại là 41,98 USD. Công ty có vốn hóa thị trường 22,2 tỷ USD, theo phân tích của InvestingPro hiện đang được định giá hợp lý, được Jefferies đánh giá có khả năng đạt được lợi nhuận tương đương với đối thủ cạnh tranh trong ngành bao bì là Packaging Corporation of America.
Việc nâng hạng diễn ra khoảng một năm sau khi diễn ra vụ sáp nhập tạo nên Smurfit Westrock, với Jefferies lưu ý rằng quá trình hợp nhất đã tiến triển "khá ổn định" bất chấp những lo ngại ban đầu về kết quả không đồng đều của WestRock và cấu trúc chi phí cao hơn. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", mặc dù đang gánh khoản nợ đáng kể lên đến 14,2 tỷ USD. Theo Jefferies, WestRock có tài sản được đầu tư tốt nhưng chịu ảnh hưởng từ quản lý kém với cách tiếp cận tập trung theo kiểu "ưu tiên sản lượng hơn giá trị".
Smurfit Westrock đang thực hiện những thay đổi hoạt động đáng kể, bao gồm trao quyền cho các quản lý nhà máy sản xuất hộp giấy chịu trách nhiệm về lợi nhuận và thua lỗ, đồng thời gắn thưởng với EBITDA và dòng tiền tự do thay vì sản lượng. Công ty cũng đang ưu tiên cải thiện dịch vụ, nỗ lực tăng các chỉ số giao hàng đúng hẹn và đầy đủ từ mức khoảng 70% lên 95-97%.
Jefferies nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa triết lý kinh doanh của Smurfit Westrock và Packaging Corporation of America, lưu ý rằng ông Paul Stecko, cựu CEO của PKG, từng là thành viên hội đồng quản trị lâu năm tại Smurfit Kappa Group. Mối liên hệ này cho thấy cách tiếp cận chung về sự xuất sắc trong hoạt động.
Smurfit Westrock tin rằng họ có thể mang lại lợi nhuận tương đương với Packaging Corporation of America thông qua việc cải thiện thực tiễn thương mại và mức độ dịch vụ, mà không cần đầu tư thêm chi phí vốn đáng kể, theo ghi nhận nghiên cứu của Jefferies. Với tư cách là một công ty hàng đầu trong ngành Containers & Packaging, công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, hiện đang mang lại tỷ suất cổ tức 4,1%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Smurfit Westrock, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện và 8 ProTips bổ sung thông qua InvestingPro với các báo cáo nghiên cứu chi tiết.
Trong các tin tức gần đây khác, Smurfit Westrock đã báo cáo thu nhập quý một vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 0,73 USD, vượt ước tính đồng thuận là 0,68 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty thấp hơn dự báo, đạt 7,66 tỷ USD so với mức dự kiến 7,78 tỷ USD. Thu nhập ròng trong quý đạt 382 triệu USD, với biên lợi nhuận ròng là 5,0%, và EBITDA điều chỉnh đạt 1,252 tỷ USD, phản ánh biên lợi nhuận 16,4%. Công ty dự kiến EBITDA điều chỉnh quý hai sẽ vào khoảng 1,2 tỷ USD và dự báo EBITDA điều chỉnh cả năm từ 5,0 tỷ USD đến 5,2 tỷ USD.
Ngoài ra, Smurfit Westrock đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, nơi các cổ đông đã thông qua tất cả các ứng viên giám đốc và đề xuất, bao gồm thù lao điều hành và việc bổ nhiệm KPMG làm kiểm toán viên độc lập. Trong tin tức liên quan đến ngành, Georgia-Pacific đã thông báo đóng cửa vĩnh viễn nhà máy bìa container Cedar Springs, GA, giảm công suất Bắc Mỹ khoảng 2,5%. Các nhà phân tích từ Truist xem việc đóng cửa này là một động thái tích cực cho động lực cung-cầu trong ngành bìa container.
Việc giảm công suất gần đây, bao gồm cả những việc do Smurfit Westrock thực hiện, có thể hỗ trợ cải thiện giá trong lĩnh vực này. Hơn nữa, Smurfit Westrock đã công bố cổ tức quý là 0,4308 USD cho mỗi cổ phiếu thường, sẽ được thanh toán vào ngày 18 tháng 6 năm 2025, cho các cổ đông có tên trong sổ đăng ký tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.