Vào thứ Ba, Jefferies duy trì xếp hạng Giữ đối với Honeywell International (NASDAQ:HON) nhưng đã nâng mục tiêu giá lên 260 đô la từ 220 đô la. Sự điều chỉnh này theo sau một loạt các động thái chiến lược của Honeywell, đáng chú ý là bị ảnh hưởng bởi khoản đầu tư 5 tỷ USD của Elliott Management được tiết lộ vào ngày 12 tháng 11.
Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 236 đô la và gần mức cao nhất trong 52 tuần là 242,77 đô la, đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 18,5% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì sức khỏe tài chính tốt với vốn hóa thị trường hơn 153 tỷ USD.
Thông báo của Honeywell hôm thứ Hai chỉ ra rằng bản cập nhật về đánh giá danh mục đầu tư chiến lược của Hội đồng quản trị sẽ được cung cấp trong báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 4 của họ. Bản cập nhật này đặc biệt quan trọng vì nó bao gồm sự tách biệt tiềm năng của phân khúc Hàng không vũ trụ của Honeywell, chiếm 40% doanh thu và 45% EBIT.
Việc cân nhắc tách biệt của bộ phận Hàng không vũ trụ được đưa ra khi Honeywell tìm cách tối ưu hóa cấu trúc kinh doanh của mình. Nhà phân tích từ Jefferies nhấn mạnh rằng việc tách miễn thuế là con đường khả dĩ nhất đối với Honeywell, xem xét những thách thức trong việc tìm kiếm người mua phù hợp do những khó khăn trong hoạt động của mảng Hàng không vũ trụ.
Với tổng doanh thu 37,85 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao 33%, Honeywell thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ bất chấp những thách thức này. Đóng góp đáng kể của phân khúc này vào hiệu quả tài chính tổng thể của Honeywell khiến kết quả của đánh giá chiến lược này được các nhà đầu tư và nhà quan sát thị trường rất mong đợi.
Các hành động chiến lược do Honeywell thực hiện đã được tiếp thêm sinh lực bởi khoản đầu tư đáng kể của Elliott Management. Sự tham gia của Elliott có lịch sử thúc đẩy các công ty theo đuổi các chiến lược tích cực để nâng cao giá trị cổ đông và các động thái gần đây của Honeywell dường như phù hợp với cách tiếp cận như vậy. Sự tách biệt tiềm năng của phân khúc Hàng không vũ trụ được coi là một nỗ lực chiến lược nhằm hợp lý hóa hoạt động của công ty và có khả năng mở ra giá trị.
Báo cáo EPS quý 4 sắp tới của Honeywell dự kiến sẽ làm sáng tỏ thêm về ý định chiến lược của công ty và cung cấp thêm chi tiết về kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị. Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ những tác động của những quyết định chiến lược này đối với hiệu suất và cấu trúc trong tương lai của Honeywell.
Mục tiêu giá được nâng lên của Jefferies phản ánh sự thừa nhận các biện pháp chủ động của Honeywell trong việc đánh giá lại danh mục đầu tư kinh doanh của mình. Khi công ty điều hướng qua các cân nhắc chiến lược này, xếp hạng giữ cho thấy cách tiếp cận chờ đợi cho đến khi các hành động dứt khoát hơn được thực hiện và kết quả của chúng rõ ràng.
Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 15 thông tin chi tiết chính về Honeywell, bao gồm các chỉ số định giá chi tiết và chỉ số tăng trưởng. Để phân tích toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp, cung cấp phân tích chuyên sâu về Honeywell trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, Honeywell International Inc. đã xem xét việc tách bộ phận Hàng không vũ trụ của mình, một động thái đã được Elliott Investment Management đón nhận tích cực, công ty nắm giữ cổ phần hơn 5 tỷ đô la trong công ty. Sự phân chia tiềm năng là một phần của đánh giá danh mục đầu tư rộng hơn do Giám đốc điều hành của Honeywell, Vimal Kapur khởi xướng.
Ngoài ra, Honeywell có kế hoạch bán mảng kinh doanh thiết bị bảo hộ cá nhân của mình cho Protective Industrial Products với giá khoảng 1,33 tỷ USD và đã mở rộng danh mục đầu tư của mình thông qua các thương vụ mua lại chiến lược, bao gồm kinh doanh an ninh của Carrier và CAES Systems.
BofA Securities đã nhắc lại xếp hạng Trung lập đối với Honeywell, duy trì mục tiêu giá là 240,00 đô la. RBC Capital cũng duy trì xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu Honeywell, sau khi thông báo về thỏa thuận thương mại với Bombardier. Trong khi đó, Honeywell đã liên tục trả cổ tức trong 40 năm liên tiếp, cho thấy sức khỏe tài chính vững chắc.
Những phát triển gần đây này diễn ra khi Honeywell tiếp tục nỗ lực chiến lược để nâng cao giá trị cổ đông. Công ty dự kiến sẽ cung cấp bản cập nhật chính thức về quy trình xem xét danh mục đầu tư cùng với công bố thu nhập quý IV năm 2024. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc chia tay dự kiến sẽ mất khoảng 18 tháng kể từ thông báo ban đầu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.