Jefferies duy trì đánh giá cổ phiếu YETI với mục tiêu $55 giữa biến động thị trường

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Jefferies đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Yeti Holdings Inc. (NYSE: YETI) với mức giá mục tiêu ổn định là 55,00 USD, phù hợp với tiềm năng tăng trưởng đáng kể của cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, YETI hiện đang giao dịch ở mức 28,96 USD, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 29 USD đến 55 USD, cho thấy còn nhiều dư địa tăng trưởng. Thông báo này được đưa ra sau thương vụ mua lại Skechers của 3G Capital, với Jefferies đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa các động thái chiến lược của Skechers và tiềm năng của Yeti Holdings trong môi trường thị trường hiện tại. Thương vụ mua lại Skechers (NYSE: SKX) của 3G Capital dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 3 năm 2025, với đội ngũ quản lý hiện tại của Skechers sẽ tiếp tục lãnh đạo công ty.

Nhà phân tích Randal Konik của Jefferies đã bình luận về thương vụ mua lại này, lưu ý rằng 3G Capital nhằm mục đích phát triển dựa trên các sáng kiến tăng trưởng của Skechers, bao gồm đổi mới sản phẩm, mở rộng quốc tế và các chiến lược bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng. Skechers đã đồng ý với các điều khoản mua lại, trong đó 3G Capital sẽ trả 63 USD mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn 30% so với giá trung bình theo khối lượng giao dịch trong 15 ngày (VWAP) của Skechers. Ngoài ra, các cổ đông có lựa chọn nhận 57 USD mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt cộng với một đơn vị vốn chủ sở hữu trong công ty mẹ mới được nắm giữ riêng của Skechers.

Ông Konik nhấn mạnh rằng sự không chắc chắn về kinh tế và biến động thị trường hiện tại đã thúc đẩy các chiến dịch của nhà đầu tư tích cực, tạo ra môi trường thuận lợi cho các cơ hội chuyển đổi tương tự như việc tư nhân hóa Skechers. Ông tin rằng Yeti Holdings có sức hấp dẫn tương tự với dòng tiền mạnh mẽ và sự hiện diện thương hiệu vững chắc, đặt nó như một mục tiêu hấp dẫn cho đầu tư cổ phần tư nhân. Dữ liệu từ InvestingPro ủng hộ quan điểm này, cho thấy YETI duy trì tỷ lệ hiện tại lành mạnh ở mức 2,18 và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể với tỷ suất 9%. Vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty được minh chứng thêm bởi điểm số Altman Z là 6,5, cho thấy rủi ro phá sản rất thấp.

Nhà phân tích này còn nhấn mạnh tiềm năng của Yeti, nói rằng thương hiệu mạnh và nhiều hướng tăng trưởng của công ty cung cấp một nền tảng vững chắc có thể chịu đựng được áp lực thị trường, bao gồm cả thuế quan. Đánh giá này được củng cố bởi tăng trưởng doanh thu ấn tượng của YETI ở mức 10,3% trong 12 tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 58,1%. Muốn có cái nhìn sâu sắc hơn? Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 30 chỉ số tài chính bổ sung và phân tích độc quyền thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Khả năng quản lý các áp lực này thông qua điều chỉnh nguồn cung và chiến lược định giá, cùng với việc mở rộng sang các danh mục sản phẩm mới và thị trường quốc tế, củng cố tiềm năng tăng trưởng của Yeti.

Tóm lại, Jefferies xem Yeti Holdings là một cơ hội hấp dẫn, với sự kết hợp giữa rủi ro giảm giá hạn chế và tiềm năng đáng kể cho tăng trưởng giá trị cổ phiếu, dựa trên những điểm tương đồng chiến lược với thương vụ mua lại Skechers gần đây của 3G Capital. Theo phân tích của InvestingPro, YETI hiện đang được định giá thấp, với nền tảng cơ bản mạnh mẽ hỗ trợ tiềm năng tăng giá.

Trong các tin tức gần đây khác, Yeti Holdings Inc. đã nhận được xếp hạng cổ phiếu cập nhật từ KeyBanc, nâng cấp công ty từ Underweight lên Sector Weight mặc dù giảm ước tính thu nhập cho những năm tới. Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm tài chính 2025 đã được điều chỉnh xuống 2,35 USD từ 2,86 USD, và dự báo EPS năm tài chính 2026 được điều chỉnh xuống 2,50 USD từ 2,98 USD. Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Nắm giữ với mức giá mục tiêu 35 USD, sau khi Yeti ra mắt Bộ sưu tập Gold Coast, trong khi Citi tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 47 USD, dựa trên dữ liệu lưu lượng web cho thấy thị phần tăng của Yeti trong lĩnh vực bình giữ nhiệt. Jefferies cũng duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 55 USD, nhấn mạnh việc bổ nhiệm hội đồng quản trị gần đây của Yeti như một động thái nhằm tăng cường đổi mới và mở rộng toàn cầu. Ngoài ra, Canaccord Genuity tái khẳng định xếp hạng Nắm giữ với mục tiêu 42 USD, lưu ý phản ứng tích cực của thị trường đối với thỏa thuận hợp tác của Yeti với Engaged Capital và việc bổ nhiệm các giám đốc mới. Những phát triển này phản ánh sự lạc quan thận trọng và định vị chiến lược khi Yeti điều hướng qua các thách thức và cơ hội thị trường hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.