Giá vàng hôm nay 24-8: Cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng
Vào thứ Ba, nhà phân tích Randal Konik của Jefferies đã hạ xếp hạng cổ phiếu Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ: OLLI) từ Mua xuống Nắm giữ và giảm mục tiêu giá xuống 111 đô la từ 125 đô la trước đó. Quyết định này được đưa ra sau khi phân tích kết quả quý III của công ty, cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) ở mức cao nhất lịch sử là 41,4%, vượt qua dự báo 40% của họ. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 32,2x và bội số EV/EBITDA là 22,8x, cho thấy mức định giá phong phú.
Việc hạ cấp phản ánh những lo ngại về hiệu suất trong tương lai của Ollie khi công ty tập trung vào việc mở rộng số lượng đơn vị của mình. Tốc độ tăng trưởng hàng tồn kho tăng lên 14% trong quý III, tăng đáng kể từ 6,6% trong quý II và 5,9% trong quý đầu tiên. Tốc độ tăng trưởng này gần gấp đôi mức tăng trưởng doanh số bán hàng của Ollie, được báo cáo là 7,8%. Bất chấp những lo ngại này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 2,91 và mức nợ vừa phải.
Konik chỉ ra rằng cổ phiếu của Ollie hiện đang giao dịch ở mức định giá cao nhất. Khi công ty bước vào giai đoạn so sánh khó khăn hơn vào năm 2025, nhà phân tích dự đoán rủi ro giảm giá lớn hơn. Đánh giá rủi ro này đã dẫn đến việc giảm mục tiêu giá và thay đổi xếp hạng cổ phiếu thành Giữ.
Phân tích của Jefferies cho thấy sự thận trọng khi Ollie’s Bargain Outlet tiếp cận một giai đoạn có khả năng thách thức. Báo cáo nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận gộp quý III mạnh mẽ của công ty nhưng đặt cạnh điều này với sự tăng trưởng hàng tồn kho đáng kể và áp lực của các so sánh sắp tới. Mục tiêu giá sửa đổi là 111 đô la phản ánh kỳ vọng đã điều chỉnh của Jefferies đối với hiệu suất của cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Ollie’s Bargain Outlet đã có một số phát triển đáng kể. Eric van der Valk đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch và Giám đốc điều hành mới, và ông cũng tham gia Hội đồng quản trị mở rộng. Thay đổi này là một phần trong kế hoạch kế nhiệm của công ty, đã được tiến hành từ tháng 6 năm 2024. Công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu 12,5% trong năm qua.
Đã có sự chú ý đáng kể của các nhà phân tích sau khi đóng cửa các cửa hàng Big Lots. Cả RBC Capital Markets và JPMorgan đều duy trì xếp hạng tích cực đối với Ollie’s, với lý do tiềm năng tăng thị phần và tăng mức độ liên quan của nhà cung cấp. Citi cũng nâng cấp Ollie’s từ xếp hạng Bán lên Mua, đặt mục tiêu giá mới là 133,00 đô la.
Loop Capital đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Ollie lên 130 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau chuyến thăm gần đây của các nhà phân tích của công ty đến một cửa hàng của Ollie, điều này khiến họ ấn tượng với các loại hàng hóa của công ty. Ban lãnh đạo của công ty đã nhắc lại tốc độ tăng trưởng hàng năm 10% làm cơ sở cho việc mở cửa hàng mới, với khả năng mở tới 75 cửa hàng hàng năm. Đây là những phát triển mới nhất cho Ollie’s Bargain Outlet.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.