Vào thứ Năm, Jefferies duy trì xếp hạng Mua đối với Sotera Health (NASDAQ: SHC) nhưng giảm mục tiêu giá xuống 15,00 đô la từ 18,00 đô la trước đó. Hiện đang giao dịch ở mức 12,98 đô la, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" theo phân tích của InvestingPro .
Sự điều chỉnh này phản ánh quan điểm của công ty về triển vọng tài chính của công ty trong bối cảnh môi trường kinh tế hậu COVID. Sotera Health, giống như nhiều doanh nghiệp, đang trải qua giai đoạn thiết lập lại, mặc dù với thời gian dài hơn một số người dự đoán.
Nhà phân tích từ Jefferies lưu ý rằng mặc dù tăng trưởng EBITDA hữu cơ 5%-8% là khả thi đối với Sotera Health, nhưng dự báo này không đạt kỳ vọng trước đó. EBITDA hiện tại của công ty là 547 triệu đô la, với doanh thu tăng trưởng 13,1% trong mười hai tháng qua.
Hơn nữa, dự đoán dòng tiền tự do (FCF) của công ty cho những năm 2025 đến năm 2027 không đáp ứng ước tính ban đầu của nhà phân tích. Lý do chính cho sự thiếu hụt này là do sự gia tăng thuế tiền mặt dự kiến. Bất chấp những thách thức này, lập trường của nhà phân tích vẫn tích cực, dựa trên định giá hiện tại của công ty.
Tóm lại, Jefferies đã bày tỏ sự tin tưởng vào giá trị của Sotera Health như một khoản đầu tư, mặc dù thừa nhận một số cơn gió ngược tài chính nhất định và hiệu chỉnh lại kỳ vọng tăng trưởng. Sự xác nhận của công ty đối với xếp hạng Mua cho thấy niềm tin rằng cổ phiếu có tiềm năng cho các nhà đầu tư, ngay cả với mục tiêu giá đã điều chỉnh.
Trong một tin tức gần đây khác, dự báo tài chính ba năm và triển vọng tăng trưởng của Sotera Health được báo cáo là thấp hơn một chút về cả doanh thu và EBITDA, theo Piper Sandler. Công ty duy trì xếp hạng trung lập đối với cổ phiếu của công ty, với lý do sự không chắc chắn về kiện tụng ethylene oxide đang diễn ra và triển vọng tăng trưởng EBITDA khiêm tốn, dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 5-8%. Bất chấp những yếu tố này, mô hình kinh doanh của Sotera Health, bao gồm các dịch vụ có tỷ lệ giữ chân khách hàng cao và rào cản gia nhập đáng kể cho các đối thủ cạnh tranh, cung cấp nền tảng vững chắc cho hoạt động của mình.
Chuyển trọng tâm sang Centerra Health, công ty đã báo cáo kết quả quý 3 đầy hứa hẹn, cho thấy hiệu suất vững chắc với cả doanh thu và EBITDA điều chỉnh đều tăng trưởng tốt. Tổng doanh thu tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 285 triệu đô la, trong khi EBITDA đã điều chỉnh tăng 9% lên 146 triệu đô la. Đáng chú ý, phân khúc lớn nhất của Centerra Health, Sterigenics, đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu 4,3% và phân khúc Nordion đã tăng đáng kể 28%.
Ngoài những phát triển gần đây này, Centerra Health đã xác nhận triển vọng cả năm 2024 của mình, kỳ vọng cả doanh thu và EBITDA đã điều chỉnh sẽ tăng trưởng trong khoảng 4-6%. Bất chấp các vụ kiện tụng đang diễn ra ở Georgia và California, công ty vẫn tập trung vào định hướng chiến lược và sự an toàn của các hoạt động của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.