Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Hôm thứ Ba, Guggenheim Securities đã nâng cấp cổ phiếu Capri Holdings Limited (NYSE: CPRI), công ty mẹ của các thương hiệu thời trang xa xỉ bao gồm Michael Kors, Versace và Jimmy Choo, từ Trung lập lên Mua, đặt mục tiêu giá là 30,00 đô la. Việc nâng cấp dựa trên quan điểm của công ty về giá cổ phiếu bị định giá thấp của công ty so với thu nhập của Capri Holdingsl và tiềm năng để đội ngũ quản lý nâng cao giá trị cổ đông.
Theo nhà phân tích, giá cổ phiếu của Capri Holdings đã đi chệch hướng đáng kể so với giá trị nội tại của danh mục đầu tư. Bất chấp những thách thức mà MiCapri Holdingsnd phải đối mặt, công ty tin rằng nó không phải là không thể sửa chữa được và các thương hiệu Versace và Jimmy Choo vẫn hấp dẫn.
Guggenheim nhấn mạnh khả năng phục hồi thu nhập đáng kể cho Capri Holdings, với dự án Capri Holdings trong năm nay là 1,50 đô la mỗi cổ phiếu, chỉ bằng 25% so với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu 6,00 đô la vào tháng 8 năm 2023. Phân tích Sum of The Parts (SOTP) cập nhật của công ty cho thấy mức tăng có thể là gần 1 tỷ USD.
Capri Holdingst đã vạch ra nhiều chiến lược để Capri Holdings tạo ra giá trị, bao gồm tập trung vào lợi nhuận của Capri Holdingsael Kors thông qua các sáng kiến khác nhau và có khả năng thay đổi vị trí lãnh đạo của thương hiệu.
Kết quả hoạt động được cải thiện từ Michael Kors dự kiến sẽ góp phần vào sự phục hồi thu nhập trên mỗi cổ phiếu tại Capri Holdings. Phân tích bao gồm ước tính phục hồi khiêm tốn là 1% trong năm tài chính 2026 và khả năng đạt được tỷ suất lợi nhuận EBITDA 15% + cho Michael Kors.
Hơn nữa, ban lãnh đạo của Capri Holdings đã thể hiện sự sẵn sàng thực hiện các hành động của công ty để tối đa hóa sharCapri Holdings Công ty đang bước vào một giai đoạn mới với sự ổn định tài chính và tiềm năng quay trở lại dòng tiền tự do bình thường hóa là 500 triệu đô la mỗi năm.
Nếu tỷ suất lợi nhuận hoạt động được cải thiện lên 10% trong năm tài chính 2026, điều này có thể dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếuCapri Holdings là 3,40 đô la. Với giá cổ phiếu hiện tại khoảng 22 đô la, Guggenheim nhận thấy tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thuận lợi tại các Capri Holdings này đối với việc thiết lập mục tiêu giá 30 đô la cho Capri Holdings.
Trong các tin tức gần đây khác, Capri Holdings tiết lộ Capri Holdings trong thu nhập quý II, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh là 0,65 đô la, khiến Capri Holdings dự kiến là 0,73 đô la. Doanh thu của công ty được báo cáo ở mức 1,08 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 1,18 tỷ USD, đánh dấu mức giảm 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Capri Holdings thách thức, Capri Holdings đã cố gắng bổ sung thêm 10,9 triệu người tiêu dùng mới trên các thương hiệu của mình, cho thấy một Capri Holdings đã tăng lên so với năm trước. TD Cowen và Telsey Advisory Group đã giảm mục tiêu giá cho Capri Holdings, với lý do thương hiệu Michael Kors của công ty yếu hơn Capri Holdings và chấm dứt thỏa thuận sáp nhập.Bernstein duy trì xếp hạng Market Performance đối với cổ phiếu Capri Holdings, cho thấy việc chia tay có thể là động thái có lợi nhất cho các cổ đông. Đây là những phát triển gần đây trong bối cảnh kinh doanh năng động mà Capri Holdings hoạt động.
Việc mua lại được đề xuất của công ty bởi Tapestry đã bị Capri Holdings tạm dừng do lệnh của tòa án, với việc cả hai công ty đều nộp đơn kháng cáo chống lại quyết định này. Giữa những thách thức đang diễn ra này, Capri Holdings đang đánh giá các lựa chọn chiến lược khi định hướng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng của GuggenhCapri Holdings đối với Capri Holdings Limited (NYSE:CPRI), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của công ty. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong bài viết, InvestingPro Tips chỉ ra rằng Capri Holdings duy trì "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng", điều này có thể hỗ trợ sự phục hồi thu nhập tiềm năng mà Guggenheim đề cập.
Hơn nữa, phù hợp với dự báo của nhà phân tích về hiệu suất cải thiện trong tương lai, một mẹo khác của InvestingPro cho thấy rằng "thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay". Kỳ vọng này củng cố quan điểm của Guggenheim về khả năng phục hồi thu nhập đáng kể cho công ty.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là theo dữ liệu của InvestingPro, giá cổ phiếu của Capri Holdings "đã giảm đáng kể trong năm ngoái", điều này có thể giải thích tại sao Guggenheim coi giá cổ phiếu hiện tại bị định giá thấp so với thu nhập lịch sử của nó.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Capri Holdings, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.