Cổ phiếu biến động mạnh, UBCKNN yêu cầu tăng cường giám sát thị trường
Investing.com - Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá đối với Venture Global (NYSE:VG) lên 18,00 USD từ 17,50 USD đồng thời duy trì khuyến nghị Mua trước khi công ty công bố kết quả quý hai năm 2025. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 15,76 USD với giá trị vốn hóa thị trường 38,14 tỷ USD, dường như đang được định giá cao theo phân tích của InvestingPro.
Ngân hàng đầu tư này dự kiến Venture Global sẽ báo cáo EBITDA quý hai đạt 1.264 triệu USD, cao hơn 4% so với ước tính đồng thuận của FactSet là 1.210 triệu USD, dẫn nguồn từ số lượng hàng và biên lợi nhuận cao hơn đạt được trong quý như đã được chỉ ra trong báo cáo sơ bộ của công ty. EBITDA của công ty trong mười hai tháng qua đạt 2,69 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 57%.
Các lĩnh vực trọng tâm cho nhà đầu tư bao gồm Quyết định Đầu tư Cuối cùng cho CP2 Giai đoạn 1 trong ngắn hạn, những phát triển hợp đồng gần đây bao gồm thông báo của Petronas vào tuần trước, chi tiết về biên lợi nhuận, và thời gian cho việc tăng cường sử dụng tại các cơ sở Plaquemines và CP1 của công ty.
Goldman Sachs đã lưu ý một số khó khăn trong triển vọng dài hạn, bao gồm việc loại bỏ dự án Delta sau khi giấy phép bị thu hồi và chênh lệch giá khí đốt dài hạn thấp hơn một chút khi các dự án cạnh tranh của Hoa Kỳ tiếp tục giành được thị phần hợp đồng.
Những khó khăn này được bù đắp bằng việc hoãn phát hành cổ phiếu thường đến năm 2027 khi nguồn vốn dường như linh hoạt hơn trong ngắn hạn, và tỷ lệ chiết khấu vốn chủ sở hữu chặt chẽ hơn trong mô hình DCF của Goldman (hiện là 11,5%) do động lực hoạt động liên tục, thành công gần đây trong ký kết SPA, và việc loại bỏ Delta. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đang hoạt động với khoản nợ đáng kể và dòng tiền tự do âm, với 12 thông tin chi tiết quan trọng khác dành cho người đăng ký.
Trong các tin tức gần đây khác, Venture Global đã báo cáo khối lượng xuất khẩu LNG và phí của mình cho quý hai năm 2025. Công ty đã xuất khẩu 38 lô hàng từ cơ sở Calcasieu Pass và 51 lô hàng từ cơ sở Plaquemines LNG, với phí hóa lỏng tương ứng là 2,66 USD và 7,09 USD mỗi MMBtu. Ngoài ra, Venture Global đã mở rộng thỏa thuận cung cấp LNG với SEFE của Đức, tăng nguồn cung lên 3,0 triệu tấn mỗi năm theo hợp đồng 20 năm. Công ty cũng đã đảm bảo một thỏa thuận mới 20 năm với PETRONAS LNG Ltd. cho 1 triệu tấn mỗi năm từ cơ sở CP2 LNG của họ. Thỏa thuận này xây dựng trên cam kết hiện có từ PETRONAS để mua LNG từ cơ sở Plaquemines. Công ty phân tích Mizuho đã nâng mục tiêu giá cho Venture Global lên 17,00 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, trích dẫn những phát triển tích cực trong năng lực sản xuất và kế hoạch tăng trưởng chiến lược của công ty. Venture Global cũng đang tập trung vào việc mở rộng brownfield, đặc biệt là tại cơ sở Plaquemines, trước khi tiến hành các dự án khác. Những phát triển này cho thấy sự mở rộng liên tục trong quan hệ đối tác toàn cầu và năng lực sản xuất của Venture Global.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.