Goldman Sachs khởi xướng đánh giá cổ phiếu Alkermes với khuyến nghị Mua

Investing.com - Goldman Sachs đã khởi xướng đánh giá đối với Alkermes (NASDAQ:ALKS), hiện đang giao dịch ở mức 29,69 USD với giá trị vốn hóa thị trường 4,9 tỷ USD, với khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 43,00 USD, dựa trên tiềm năng tăng trưởng từ danh mục thuốc chủ vận thụ thể orexin 2 của công ty. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ ở mức "TUYỆT VỜI" và giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 13,6 lần.

Ngân hàng đầu tư này lưu ý rằng Alkermes là một công ty thương mại đã được thiết lập với danh mục tài sản tâm thần kinh trưởng thành bao gồm Aristada, Lybalvi và Vivitrol để điều trị bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực loại I, nghiện rượu và nghiện thuốc phiện. Danh mục này, cùng với tiền bản quyền từ Vumerity, đang đi đúng hướng để đạt được hướng dẫn tài khóa 2025 của công ty là 1.340-1.430 triệu USD. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 84,42% và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Goldman Sachs xác định danh mục thuốc chủ vận thụ thể orexin 2 đang phát triển của công ty là động lực tăng trưởng tiếp theo, với tài sản chủ lực ALKS 2680 được định vị để điều trị chứng ngủ rũ hiếm gặp với doanh số đỉnh điểm ước tính đạt 2,8 tỷ USD. Công ty dự kiến sẽ có dữ liệu sắp tới từ nghiên cứu Vibrance-1 giai đoạn 2 về chứng ngủ rũ loại 1 vào đầu quý 3 và nghiên cứu Vibrance-2 về chứng ngủ rũ loại 2 vào mùa thu năm 2025. Với báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào ngày 23 tháng 7, các thuê bao InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện và hơn 10 ProTips bổ sung để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Ngân hàng đầu tư này kỳ vọng ALKS 2680 sẽ chứng minh lợi ích về tỉnh táo với cải thiện thời gian ngủ trung bình và các tác dụng phụ nhẹ, tạm thời. Kết quả tích cực có thể là chất xúc tác cho sự tăng giá cổ phiếu.

Goldman Sachs thừa nhận rằng sự rõ ràng về cơ hội thương mại đầy đủ phụ thuộc vào dữ liệu lâm sàng từ các chương trình orexin của đối thủ cạnh tranh, bao gồm dữ liệu oveporexton giai đoạn 3 của Takeda dự kiến tại World Sleep 2025 vào ngày 8 tháng 9, và dữ liệu ORX750 giai đoạn 2a của Centessa trong nhiều loại chứng ngủ rũ trong nửa cuối năm 2025.

Trong các tin tức gần đây khác, Alkermes đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà phân tích nhờ vào ứng viên thuốc thụ thể orexin, ALKS-2680, nhằm điều trị chứng ngủ rũ và chứng ngủ rũ vô căn. UBS đã nâng cấp xếp hạng cổ phiếu của Alkermes từ Trung lập lên Mua, nâng mức giá mục tiêu lên 42,00 USD, phản ánh sự lạc quan về tiềm năng thị trường của ALKS-2680. Stifel cũng duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 42,00 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của thuốc trong các thử nghiệm lâm sàng sắp tới, đặc biệt là đối với Chứng ngủ rũ Loại 1 (NT1). Cantor Fitzgerald tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mức giá mục tiêu 43,00 USD, nhấn mạnh tầm quan trọng của kết quả thử nghiệm giai đoạn 2 sắp tới cho ALKS-2680 trong việc chứng minh lợi ích điều trị của nó.

Tuy nhiên, RBC Capital duy trì xếp hạng Hoạt động Theo Ngành với mức giá mục tiêu 40,00 USD, trích dẫn những lo ngại về an toàn liên quan đến các chất chủ vận thụ thể orexin 2, bao gồm các tác dụng giống chất kích thích tiềm ẩn và các tác dụng phụ khác. Mặc dù có những lo ngại này, các nhà phân tích đã lưu ý về việc không có các biến cố bất lợi nghiêm trọng trong thử nghiệm giai đoạn 1b của ALKS-2680, cho thấy hồ sơ an toàn có thể chấp nhận được. Cảnh quan cạnh tranh bao gồm TAK-861 của Takeda, nhưng các nhà phân tích tin rằng phạm vi phát triển rộng hơn của ALKS-2680 đặt nó ở vị thế tốt trên thị trường. Các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi kết quả của các thử nghiệm sắp tới của Alkermes, điều có thể ảnh hưởng đáng kể đến định giá và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.