Goldman Sachs duy trì xếp hạng mua đối với cổ phiếu GATX sau thương vụ toa xe lửa

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Mua và duy trì mức giá mục tiêu 176,00 USD cho GATX Corp. (NYSE: GATX). Quyết định này được đưa ra sau khi cổ phiếu GATX tăng vọt 9% vào thứ Sáu tuần trước, sau thông báo về thỏa thuận chính thức với Brookfield Infrastructure Partners để mua lại đội tàu toa xe lửa của Wells Fargo với giá 4,4 tỷ USD thông qua liên doanh. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu GATX đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 10,36% trong tuần qua, với công ty vẫn duy trì các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ mặc dù hoạt động với khoản nợ đáng kể.

Thỏa thuận liên doanh cho phép GATX tăng dần tỷ lệ sở hữu từ 30% lên 100% trong thập kỷ tới thông qua các quyền chọn mua hàng năm. Thương vụ này dự kiến sẽ hoàn tất vào quý đầu tiên của năm 2026, sau khi nhận được các phê duyệt thông thường. Nếu GATX đạt được quyền sở hữu hoàn toàn, công ty sẽ kiểm soát khoảng 25% thị trường cho thuê và 14% tổng thị trường toa xe lửa. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 5,68 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 73,81%, GATX thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với 13 ProTips bổ sung dành cho người đăng ký.

Trong thị trường hiện tại, các công ty đường sắt ở Bắc Mỹ sở hữu khoảng 15% trong số 1,7 triệu toa xe lửa đang lưu hành, trong khi các công ty vận chuyển sở hữu 17%, và một nhóm toa xe lửa nắm giữ 11%. Môi trường hỗ trợ cho giá toa xe lửa, được củng cố bởi thuế thép, dự kiến sẽ giúp GATX tạo ra doanh thu cho thuê hấp dẫn từ các tài sản đã mua.

Goldman Sachs tuyên bố rằng họ sẽ duy trì các ước tính hiện tại cho đến khi giao dịch được hoàn tất. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ tăng cường vị thế của GATX trong thị trường cho thuê toa xe lửa, phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng chiến lược của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, GATX Corporation đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2025 vượt quá kỳ vọng thị trường, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,15 USD so với dự báo 2,07 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt quá dự đoán, đạt 421,6 triệu USD so với dự báo 417,25 triệu USD. Ngoài ra, GATX Corporation và Brookfield Infrastructure Partners đã thành lập liên doanh để mua lại khoảng 105.000 toa xe lửa từ Wells Fargo trong một giao dịch trị giá 4,4 tỷ USD, với GATX ban đầu nắm giữ 30% cổ phần vốn chủ sở hữu. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ có tác động tích cực vừa phải đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của GATX trong năm đầu tiên sau khi hoàn tất.

Hơn nữa, các cổ đông của GATX Corporation đã phê duyệt việc bầu cử tất cả tám ứng cử viên hội đồng quản trị và một nghị quyết tư vấn về thù lao điều hành trong cuộc họp thường niên gần đây của công ty. Việc phê chuẩn Ernst & Young LLP làm công ty kế toán công đăng ký độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng đã được xác nhận. Về phân tích thị trường, GATX duy trì hướng dẫn thu nhập cả năm ở mức 8,30 đến 8,70 USD mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ sử dụng đội tàu Rail North America của công ty vẫn ở mức cao 99,2%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ.

Các sáng kiến chiến lược và hiệu suất tài chính của GATX tiếp tục thu hút sự chú ý, với những phát triển gần đây của công ty nhấn mạnh vị thế thị trường vững chắc và chiến lược hoạt động của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.