USD đối mặt nguy cơ suy yếu kéo dài trước làn sóng phi đô la hóa toàn cầu
Vào thứ Sáu, Goldman Sachs đã nhắc lại xếp hạng Mua của họ đối với cổ phiếu Kinder Morgan với mục tiêu giá 31,00 đô la, khi cổ phiếu giao dịch ở mức 28,23 đô la. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh tiềm năng hoạt động mạnh mẽ hơn trong hoạt động kinh doanh cơ sở do giá xăng cao hơn và thời tiết lạnh hơn. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích đối với cổ phiếu dao động từ 22 đến 38 đô la, với 4 nhà phân tích gần đây đã sửa đổi ước tính thu nhập của họ tăng lên. Trọng tâm cho thu nhập quý đầu tiên năm 2025 sắp tới bao gồm một số lĩnh vực chính: kết quả kinh doanh cơ bản được cải thiện, cập nhật về đường ống dẫn dự án khí đốt, cơ hội tồn đọng liên quan đến năng lực bảng cân đối kế toán và thông tin chi tiết về triển vọng tăng trưởng EBITDA của công ty.
Goldman Sachs kỳ vọng EBITDA quý đầu tiên của Kinder Morgan sẽ đạt 2.183 triệu USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 2.139 triệu USD 2% và hướng dẫn của riêng công ty là 2.170 triệu USD 0,5%. Đối với bối cảnh, InvestingPro cho thấy EBITDA mười hai tháng gần nhất của công ty là 6,63 tỷ đô la, với báo cáo thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 16 tháng 4 năm 2025. Dự báo lạc quan này phần lớn là do những cơn gió ngược từ giá hàng hóa. Công ty dự đoán những đóng góp từ các dự án khí đốt mới, mua lại Outrigger, gió ngược về giá khí đốt và tăng cường sản xuất khí đốt tự nhiên tái tạo (RNG) sẽ là động lực chính so với quý trước. Tuy nhiên, những điều này dự kiến sẽ được bù đắp một phần bởi hiệu suất yếu hơn trong phân khúc Thiết bị đầu cuối do đóng cửa nhà máy lọc dầu và giá D3 RIN nhẹ hơn.
Việc Goldman Sachs tiếp tục chứng thực Kinder Morgan dựa trên kỳ vọng rằng công ty sẽ hoạt động tốt so với hướng dẫn của mình, sau một số quý không đạt được kỳ vọng. Nhà phân tích lưu ý rằng Kinder Morgan có vị trí tốt để hưởng lợi từ sự tăng giá hơn nữa do các dự án khí đốt thúc đẩy.
Về định giá, Goldman Sachs đã duy trì mục tiêu giá 31 đô la của họ, hiện dựa trên 11,75 lần thu nhập dự kiến năm 2026, ngụ ý bội số 11,0 lần cho năm 2028. Xếp hạng Mua bền vững của công ty phản ánh sự tin tưởng của họ vào khả năng tận dụng các cơ hội và mang lại tăng trưởng của Kinder Morgan. Hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 24,09, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao một chút so với Giá trị hợp lý của nó. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 thông tin chi tiết chính bổ sung về Kinder Morgan, bao gồm các chỉ số định giá chi tiết và điểm số tình hình tài chính toàn diện.
Trong một tin tức gần đây khác, Kinder Morgan đã trở thành tâm điểm chú ý với một số phát triển đáng chú ý. RBC Capital Markets đã tăng mục tiêu giá cho Kinder Morgan lên 27 đô la, với lý do quỹ đạo tích cực mặc dù thu nhập quý IV cho năm 2024 thấp hơn một chút so với dự kiến. Barclays đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Kinder Morgan lên Tăng Tỷ Trọng, đặt mục tiêu giá mới là 31 đô la, làm nổi bật tiềm năng của công ty để hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với khí đốt tự nhiên. Ngoài ra, S&P Global đã điều chỉnh triển vọng của Kinder Morgan thành tích cực, khẳng định xếp hạng của công ty do bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty và tăng trưởng chiến lược trong nhượng quyền khí đốt tự nhiên.
Kinder Morgan cũng chia sẻ kế hoạch kinh doanh năm 2025 của mình, dự kiến tiếp tục tăng trưởng với trọng tâm là cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên rộng lớn. Công ty đã báo cáo sự gia tăng đáng kể trong dự án tồn đọng, được thúc đẩy bởi nhu cầu về khí đốt tự nhiên và nhấn mạnh khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ của mình. Trong khi đó, Citi duy trì xếp hạng Trung lập đối với Kinder Morgan, thừa nhận vị thế ổn định của công ty bất chấp những thách thức như phá sản của người thuê và đóng cửa cửa hàng. Các sáng kiến chiến lược của Kinder Morgan, bao gồm cả nhóm Energy Transition Ventures, càng nhấn mạnh cam kết tăng trưởng dài hạn và thích ứng với các cơ hội chuyển đổi năng lượng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.