Goldman Sachs duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Dover với mục tiêu 199 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, Goldman Sachs đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Dover Corp . (NYSE:DOV), duy trì mức giá mục tiêu 199,00 USD, tương đương mức tăng khoảng 17% so với giá hiện tại là 170,33 USD. Phân tích của công ty này được đưa ra sau báo cáo thu nhập quý 1 của Dover, cho thấy EBIT điều chỉnh theo phân khúc cao hơn 6% so với dự đoán của Goldman Sachs. Kết quả này được cho là nhờ vào thành tích vượt kỳ vọng của các phân khúc DPPS và DCEF của Dover, giúp cân bằng sự thiếu hụt trong phân khúc DEP. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Dover duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với Giá Trị Hợp Lý cho thấy cổ phiếu đang được định giá hợp lý.

Đơn hàng hữu cơ của Dover đã tăng nhẹ 0,5% trong quý, chủ yếu bị kéo giảm bởi sự sụt giảm 12,1% theo năm trong phân khúc DCST. Để đáp ứng với tình hình kinh tế hiện tại, Dover đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên cổ phiếu (EPS) điều chỉnh cho năm tài chính 2025 xuống mức 9,20 đến 9,40 USD, giảm so với mức dự báo trước đó từ 9,30 đến 9,50 USD. Dự báo mới dựa trên kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ từ 2% đến 4%, giảm nhẹ so với dự báo trước đó từ 3% đến 5%. Phân tích từ InvestingPro cho thấy Dover đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính đáng chú ý bất chấp những biến động thị trường. Hãy truy cập để nhận thêm 7 Mẹo InvestingPro độc quyền và các chỉ số tài chính toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.

Công ty đang phải đối mặt với chi phí 215 triệu USD hàng năm do thuế quan, với dự kiến tác động sẽ trở nên đáng kể hơn trong nửa cuối năm. Vehicle Services Group trong phân khúc DEP dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Dover có kế hoạch đối phó với những chi phí này thông qua kết hợp tăng giá, điều chỉnh chiến lược nguồn cung, theo đuổi thị phần và đàm phán chia sẻ chi phí với nhà cung cấp.

Mặc dù có những thách thức này, Goldman Sachs đã giảm nhẹ dự báo EPS cho Dover trong các năm tài chính 2025, 2026 và 2027 xuống 0,05 USD mỗi năm. Công ty tin rằng hướng dẫn tăng trưởng điều chỉnh là một biện pháp thận trọng nhưng phù hợp trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn. Sự tin tưởng liên tục của Goldman Sachs vào phạm vi hướng dẫn của Dover được phản ánh qua việc tái khẳng định khuyến nghị Mua và mục tiêu giá 12 tháng là 199,00 USD.

Trong các tin tức gần đây khác, Dover Corporation đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 2,05 USD, so với mức dự báo 1,99 USD. Mặc dù doanh thu thực tế là 1,87 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự kiến 1,88 tỷ USD, hiệu suất của công ty được thúc đẩy bởi kết quả mạnh mẽ trong các phân khúc năng lượng sạch và làm mát trung tâm dữ liệu. Hiệu quả hoạt động của Dover dẫn đến mức tăng 19% theo năm về EPS điều chỉnh và tăng biên EBITDA điều chỉnh 240 điểm cơ bản, đạt 24%. Công ty duy trì hướng dẫn dòng tiền tự do cả năm ở mức 14-16% doanh thu, mặc dù có sự giảm nhẹ trong kỳ vọng tăng trưởng doanh số hữu cơ do những bất ổn về thuế quan. Các nhà phân tích từ Vertical Research và Bank of America đã hỏi về các chiến lược giảm thiểu thuế quan trong cuộc gọi báo cáo thu nhập, với ban lãnh đạo Dover nhấn mạnh vào chiến lược định giá chủ động và đàm phán với nhà cung cấp. Ông Richard J. Tobin, CEO, đã nhấn mạnh khả năng phục hồi và vị thế chiến lược của công ty, tuyên bố rằng Dover đã chuẩn bị tốt hơn để đối phó với những thách thức kinh tế và lạc quan về hiệu suất quý 2 năm 2025. Những phát triển này phản ánh sự tập trung liên tục của Dover vào đầu tư chiến lược và hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thách thức thị trường đang diễn ra.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.