Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com — Vào thứ Hai, Goldman Sachs đã tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) với mức giá mục tiêu 51,75 USD, thể hiện tiềm năng tăng giá so với mức giá hiện tại là 47,34 USD. Công ty quản lý tài sản thay thế với giá trị vốn hóa thị trường 17 tỷ USD này, hiện đang thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức lợi nhuận 12,6% trong năm qua, đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích. Sau các cuộc họp với nhà đầu tư cùng với ông Harvey Schwartz, CEO của Carlyle Group và đội ngũ quản lý, nhà phân tích Alexander Blostein của Goldman Sachs đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng của công ty. Ông Blostein nhấn mạnh các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của Carlyle Group trong các lĩnh vực như Bán lẻ, Thị trường Thứ cấp, Tín dụng và Thị trường Vốn. Những sáng kiến này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng Doanh thu Liên quan đến Phí (FRR) của công ty lên mức cao một chữ số trong giai đoạn 2025-2027, một sự gia tăng đáng kể so với mức tăng trưởng 3%-4% trong hai năm qua.
Mặc dù đối mặt với cả thách thức vĩ mô và thách thức đặc thù của ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực Vốn Cổ phần Tư nhân, định giá hiện tại của Carlyle Group đang thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các đối thủ cạnh tranh. Ông Blostein lưu ý rằng với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) dự kiến năm 2026 là 12X—so với các đối thủ ở mức 25X—có cơ hội đáng kể để thu hẹp khoảng cách định giá của Carlyle Group khi các sáng kiến chiến lược của công ty bắt đầu phát huy tác dụng và tăng trưởng tăng tốc. Theo InvestingPro, công ty duy trì tỷ lệ P/E hiện tại lành mạnh ở mức 15,6x và có điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", cho thấy nền tảng vững chắc hỗ trợ cho quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Goldman Sachs dự đoán rằng đòn bẩy hoạt động tích cực của Carlyle Group sẽ góp phần vào tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của FRR hữu cơ ước tính ở mức 11% hoặc cao hơn đến năm 2027. Sự tăng trưởng này có thể dẫn đến hệ số FRR 18X-20X, tăng từ mức 14X hiện tại, dựa trên mức trung bình của tỷ lệ Giá/Thu nhập trên Tăng trưởng (PEG) của các đối thủ. Điều này ngụ ý giá cổ phiếu tiềm năng có thể vượt 60 USD theo thời gian. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 127% trong 12 tháng qua và tỷ suất cổ tức hấp dẫn 3%.
Mức giá mục tiêu 51,75 USD được Goldman Sachs đưa ra phản ánh những kỳ vọng tăng trưởng này và thể hiện triển vọng của công ty trong 12 tháng tới đối với cổ phiếu Carlyle Group. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của Carlyle Group, InvestingPro cung cấp báo cáo nghiên cứu toàn diện với phân tích tài chính chi tiết, ước tính Giá trị Hợp lý và hơn 30 chỉ số tài chính quan trọng nhất đối với nhà đầu tư.
Trong các tin tức gần đây khác, The Carlyle Group đã báo cáo kết quả tài chính kỷ lục cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập liên quan đến phí đạt 311 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tài sản quản lý của công ty đạt mức cao kỷ lục 453 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng 6% so với năm trước. Carlyle cũng đạt được con số thu nhập phân phối kỷ lục là 455 triệu USD. Các nhà phân tích tại Keefe, Bruyette & Woods đã phản ứng với những kết quả tích cực này bằng cách nâng mức giá mục tiêu cho cổ phiếu Carlyle lên 45 USD từ 43 USD, duy trì xếp hạng Phù hợp với Thị trường. Nỗ lực gây quỹ của công ty đã vượt dự báo 1,7 tỷ USD, góp phần vào kết quả quý mạnh mẽ. Các sáng kiến chiến lược của Carlyle trong thị trường vốn đã tạo ra 150 triệu USD phí, tiếp tục hỗ trợ báo cáo thu nhập mạnh mẽ. Mặc dù đạt được những thành tựu này, sự nhiệt tình của thị trường đã bị giảm bớt bởi những bất ổn trong chính sách thương mại, đặc biệt là liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung. Ông Harvey Schwartz, CEO của Carlyle, nhấn mạnh nền tảng đa dạng và tầm nhìn đầu tư dài hạn của công ty là những thế mạnh chính trong việc điều hướng bối cảnh kinh tế hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.