Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Rackspace Technology Inc. (NASDAQ: RXT), nâng nó lên 3,00 đô la từ 2,50 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng In Line cho cổ phiếu.
Quyết định của công ty được đưa ra sau báo cáo thu nhập quý III của Rackspace, cho thấy cả doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức cao hơn trong hướng dẫn của công ty.
Rackspace báo cáo doanh thu quý 3 là 675,8 triệu đô la và EPS là -0,04 đô la, so với kỳ vọng của các nhà phân tích lần lượt là 675,1 triệu đô la và -0,07 đô la.
Hiệu suất quý 3 của Rackspace cho thấy sự sụt giảm trong cả doanh thu Đám mây công cộng và riêng tư so với cùng kỳ năm ngoái (y / y) và theo quý (q / q). Doanh thu Public Cloud giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái và 2% theo quý, đạt 418 triệu USD, nhưng vượt kỳ vọng của công ty.
Phân khúc này cũng đạt được mức đặt phòng kỷ lục kể từ khi công ty tái tổ chức thành hai đơn vị kinh doanh, với sự tăng trưởng đáng kể cả về lượng đặt phòng so với cùng kỳ năm ngoái và tuần tự.
Doanh thu dịch vụ vẫn đi ngang so với quý trước, ngăn chặn xu hướng giảm trước đó. Phân khúc Private Cloud có doanh thu 258 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1% so với quý trước, phù hợp với phạm vi dự báo của công ty.
Bất chấp sự suy giảm doanh thu, Rackspace đã cố gắng cải thiện biên lợi nhuận hoạt động của mình thêm 180 điểm cơ bản, nhờ hiệu quả chi phí, dẫn đến EPS tốt hơn mong đợi.
Báo cáo nhấn mạnh rằng cả hai phân khúc Public Cloud và Private Cloud đều có mức tăng lợi nhuận tuần tự, với tỷ suất lợi nhuận Public Cloud tăng 39% so với quý trước lên 3,9% và tỷ suất lợi nhuận Private Cloud tăng 7% so với quý trước lên 28,9%.
Nhìn về phía trước, Rackspace đã cung cấp hướng dẫn cho quý IV, dự đoán doanh thu từ 668 triệu đến 680 triệu đô la với EPS dao động từ -0,03 đô la đến -0,05 đô la. Dự báo này đóng khung sự đồng thuận là 671.9 triệu đô la doanh thu và EPS là -0.05 đô la.
Hướng dẫn thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) trung bình của công ty cho thấy biên lợi nhuận hoạt động tăng nhẹ khoảng 10 điểm cơ bản so với quý trước.
Tóm lại, Rackspace tiếp tục tập trung vào các ưu tiên chiến lược, bao gồm tăng cường quan hệ đối tác, chuyển sang dịch vụ, đổi thương hiệu thành một công ty đám mây / AI lai và tối ưu hóa cấu trúc vốn của mình. Mặc dù quỹ đạo doanh thu quý 4 dự kiến sẽ không thay đổi đáng kể, nhưng hướng dẫn của công ty cho thấy biên lợi nhuận hoạt động tiếp tục được cải thiện.
Trong các tin tức gần đây khác, Rackspace Technology đã hiển thị kết quả quý 3 mạnh mẽ và cung cấp một hướng dẫn lạc quan cho quý 4. Công ty đã báo cáo thu nhập điều chỉnh quý 3 trên mỗi cổ phiếu là -0,04 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận của nhà phân tích là -0,07 đô la. Hơn nữa, doanh thu quý 3 của nó được báo cáo ở mức 676 triệu đô la, vượt quá một chút so với 675,14 triệu đô la mà các nhà phân tích đã dự đoán.
Mặc dù doanh thu giảm 7,7% YoY, triển vọng quý 4 của công ty đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Rackspace Technology dự kiến doanh thu quý 4 từ 668 đến 680 triệu đô la, vượt qua sự đồng thuận 671,1 triệu đô la và EPS được điều chỉnh từ -0,03 đô la đến - 0,05 đô la, phù hợp với ước tính -0,05 đô la của các nhà phân tích. Giám đốc điều hành Amar Maletira bày tỏ sự hài lòng với kết quả quý 3, nhấn mạnh lượng đặt phòng kỷ lục trong lĩnh vực Public Cloud.
Trong khi đó, công ty dự đoán doanh thu quý 4 lần lượt là 258 - 264 triệu USD và 410 - 416 triệu USD cho các phân khúc Private Cloud và Public Cloud. Đây là những phát triển mới nhất cho Công nghệ Rackspace.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Rackspace Technology và điều chỉnh mục tiêu giá của Evercore ISI được làm sáng tỏ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 646,45 triệu đô la, phản ánh vị trí thị trường hiện tại của nó. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong báo cáo thu nhập, Rackspace đã cho thấy hiệu suất cổ phiếu ấn tượng, với tổng lợi nhuận giá 120% trong năm qua và lợi nhuận 40,89% trong sáu tháng qua.
InvestingPro Tips cho thấy định giá của Rackspace ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội giá trị tiềm năng. Ngoài ra, năm nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, có khả năng cho thấy một số lạc quan về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Rackspace hiện không có lãi, với tỷ lệ P / E âm -2,07 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với cuộc thảo luận của bài viết về sự tập trung của công ty vào việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động và các ưu tiên chiến lược.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Công nghệ Rackspace, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.