Thứ Tư, Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho GE Vernova (NYSE: GEV), nâng nó lên 390 đô la từ 385 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu. Công ty, hiện được định giá 92,4 tỷ USD, đã thể hiện hiệu suất thị trường đáng chú ý với lợi nhuận 149% trong năm qua.
Theo dữ liệu của InvestingPro , sự đồng thuận của các nhà phân tích vẫn lạc quan mạnh mẽ với các mục tiêu giá dao động từ 212 đến 420 đô la. Việc điều chỉnh này theo sau Cập nhật Nhà đầu tư gần đây của GE Vernova, nơi công ty đã điều chỉnh mục tiêu tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh dài hạn và cung cấp thông tin chi tiết về chiến lược phân bổ vốn và thời gian dự kiến cho thiết bị tồn đọng ngoài khơi.
Trong quá trình cập nhật, GE Vernova đã tăng hướng dẫn tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh năm 2028 lên 14%, tăng từ 10% trước đó. Điều này thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với EBITDA hiện tại là 1,4 tỷ đô la. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 60,6 lần, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao. Điều này phù hợp với dự báo của Evercore ISI và đặt ra một sàn mới cho tham vọng tài chính của công ty.
Cùng với đó, GE Vernova dự kiến sẽ tạo ra khoảng 14 tỷ đô la dòng tiền tự do tích lũy từ năm 2025 đến năm 2028. Công ty có kế hoạch trả lại ít nhất một phần ba số tiền này cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, với cổ tức hàng quý 0,25 đô la cho mỗi cổ phiếu bắt đầu từ quý đầu tiên của năm 2025 và ủy quyền mua lại cổ phiếu trị giá 6 tỷ đô la được công bố.
Công ty cũng vạch ra chiến lược đầu tư cho tăng trưởng hữu cơ, cam kết chi tiêu tích lũy khoảng 9 tỷ đô la cho đến năm 2028, bao gồm khoảng 4 tỷ đô la chi phí vốn và khoảng 5 tỷ đô la cho nghiên cứu và phát triển. Mặc dù giá cổ phiếu giảm nhẹ sau thông báo, do hướng dẫn tỷ suất lợi nhuận ngắn hạn thu hẹp là 5,5% -6% cho năm tài chính 24, Evercore ISI vẫn lạc quan về khả năng thực hiện của GE Vernova.
Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện về tình hình tài chính của GE Vernova, hiện được đánh giá là "TỐT" dựa trên nhiều yếu tố bao gồm lợi nhuận, động lượng và chỉ số dòng tiền. Nền tảng này cung cấp thêm 13 ProTips độc quyền và các chỉ số định giá chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp.
Evercore ISI cho thấy rằng bản cập nhật tài chính của công ty không chỉ đáp ứng mà còn cung cấp các lộ trình rõ ràng để vượt qua mục tiêu tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh mới, cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và mở rộng tỷ suất lợi nhuận trong các quý và năm tới. Triển vọng này củng cố việc công ty nhắc lại xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu GE Vernova.
Trong một tin tức gần đây khác, GE Vernova đã công bố mục tiêu doanh thu dự kiến là 45 tỷ USD vào năm 2028, phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của mình.
Dự báo này đi kèm với kế hoạch của công ty đầu tư khoảng 4 tỷ đô la vào chi phí vốn và 5 tỷ đô la vào nghiên cứu và phát triển đến năm 2028. Hơn nữa, GE Vernova dự kiến sẽ tạo ra ít nhất 14 tỷ USD dòng tiền tự do tích lũy từ năm 2025 đến năm 2028.
Trong các ghi chú của các nhà phân tích gần đây, Truist Securities đã nâng mục tiêu giá của GE Vernova lên 400 đô la, với lý do nhu cầu mạnh mẽ đối với phân khúc điện khí đốt và điện khí hóa của công ty. TD Cowen đã bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 400 đô la, làm nổi bật sự thay đổi thành công của công ty và lợi ích tiềm năng từ việc tăng cường đầu tư vào lĩnh vực cung cấp điện. Trong khi đó, Guggenheim duy trì xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá lên 400 đô la, với lý do tạo ra dòng tiền tự do bị đánh giá thấp.
Bất chấp kết quả quý III trái chiều, với doanh thu vượt kỳ vọng nhưng thu nhập giảm, GE Vernova tái khẳng định hướng dẫn cả năm 2024, dự báo doanh thu sẽ có xu hướng cao hơn 34-35 tỷ USD. Hội đồng quản trị đã tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,25 đô la cho mỗi cổ phiếu, được trả vào quý đầu tiên của năm 2025 cho các cổ đông được ghi nhận tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2024. Hội đồng quản trị cũng đã phê duyệt ủy quyền mua lại cổ phiếu ban đầu trị giá 6 tỷ đô la, nhấn mạnh cam kết về lợi nhuận của cổ đông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.