Evercore ISI hạ mục tiêu giá cổ phiếu Tyler Tech xuống 575 USD

Investing.com - Evercore ISI đã hạ mục tiêu giá đối với Tyler Technologies (NYSE:TYL) xuống 575,00 USD từ 595,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng "In Line" đối với cổ phiếu này. Mục tiêu mới thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giá hiện tại là 478,08 USD, với TYL đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 450,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp hơn một chút dựa trên ước tính Giá trị Hợp lý.

Sự điều chỉnh của công ty phân tích này diễn ra sau kết quả quý 3 của Tyler Tech, mà Evercore mô tả là "vững chắc". Công ty đã nâng dự báo doanh thu ở mức thấp hơn lên phạm vi mới từ 2,335 tỷ USD đến 2,360 tỷ USD, so với phạm vi trước đó từ 2,33 tỷ USD đến 2,36 tỷ USD. Dự báo EPS không theo GAAP cũng được tăng thêm 0,10 USD ở mức trung bình lên phạm vi mới từ 11,30 USD đến 11,50 USD, phù hợp với dự báo của InvestingPro là 11,59 USD cho năm tài chính 2025.

Tyler Tech đã đưa ra triển vọng sớm cho năm 2026, dự kiến tăng trưởng SaaS khoảng 20% và tổng doanh thu tăng 10-12%. Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) của công ty đã tăng 10,7% lên 2,05 tỷ USD trong quý gần đây nhất, gần như khớp với kỳ vọng của thị trường là 2,058 tỷ USD. Quỹ đạo tăng trưởng này phù hợp với hiệu suất lịch sử của Tyler, khi dữ liệu InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu CAGR 5 năm là 14% trong khi hoạt động với mức nợ vừa phải. Khám phá phân tích toàn diện về Tyler Technologies và hơn 1.400 cổ phiếu khác thông qua Báo cáo Nghiên cứu của InvestingPro.

Evercore lưu ý rằng các đô thị đang bắt đầu phân bổ lại nguồn vốn từ ngân sách lao động sang các hợp đồng liên quan đến AI, dẫn chứng một thỏa thuận ARR trị giá 953.000 USD gần đây ở Quận Hillsborough, Florida làm ví dụ. Sự thay đổi này có thể mở ra các kênh tài trợ mới cho Tyler Tech khi các ứng dụng AI mở rộng. Với vốn hóa thị trường là 20,57 tỷ USD và các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ, công ty dường như đang ở vị thế tốt để tận dụng xu hướng này.

Công ty nghiên cứu kỳ vọng tăng trưởng SaaS năm 2026 của Tyler Tech sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng đơn đặt hàng của năm trước (khoảng 12%), với các đóng góp bổ sung từ khách hàng mới (khoảng 5%) và chuyển đổi (khoảng 3%). Mục tiêu giá mới của Evercore là 575 USD tương đương với khoảng 35 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do của công ty trong năm dương lịch 2027. Mặc dù định giá này có vẻ cao, nhưng nó phù hợp với các chỉ số giao dịch hiện tại của Tyler, khi InvestingPro xác định cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 66,47 và EV/EBITDA là 48,84.

Trong các tin tức gần đây khác, Tyler Technologies đã báo cáo kết quả tài chính cho quý 3 năm 2025, cho thấy hiệu suất tích cực. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,97 USD, vượt dự báo 2,86 USD. Ngoài ra, Tyler Technologies báo cáo doanh thu 595,9 triệu USD, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 595,0 triệu USD và đánh dấu mức tăng 10% so với năm trước. Citizens đã duy trì xếp hạng Market Outperform đối với Tyler Technologies, đặt mục tiêu giá 700 USD sau những kết quả này. Các số liệu tài chính cho thấy thu nhập và doanh thu mạnh hơn dự kiến của công ty. Những phát triển này đã được đón nhận tốt, như được phản ánh trong các đánh giá gần đây của các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.