Evercore ISI hạ mục tiêu giá cổ phiếu ConAgra xuống 26 USD do áp lực chi phí

Investing.com - Evercore ISI đã giảm mục tiêu giá đối với ConAgra (NYSE:CAG) xuống 26,00 USD từ 31,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng "In Line" đối với cổ phiếu này. Hiện tại, công ty giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 20,25 USD, đã giảm hơn 22% kể từ đầu năm.

Công ty phân tích này đã trích dẫn những áp lực chi phí dự kiến trong năm tài chính 2026, bao gồm thuế quan và lạm phát hàng hóa, kết hợp với khả năng định giá hạn chế có thể sẽ tạo ra một năm lợi nhuận đầy thách thức khác cho công ty thực phẩm này.

Evercore ISI đã hạ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm tài chính 2026 xuống 11% còn 2,16 USD, tương đương với mức giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, so với ước tính đồng thuận là 2,24 USD.

Mục tiêu giá mới 26 USD tương đương 12 lần ước tính EPS của Evercore cho năm dương lịch 2027, phản ánh mức chiết khấu so với P/E trung bình là 13x, dựa trên phạm vi kỳ hạn hai độ lệch chuẩn năm năm từ 10-16x.

Evercore lưu ý rằng mặc dù họ tiếp tục thấy tiềm năng tăng trưởng trong các phân khúc Đông lạnh và Đồ ăn nhẹ của ConAgra, chiếm khoảng 65% doanh số bán lẻ, họ sẽ chờ đợi sự đổi mới và tiếp thị để củng cố xu hướng khối lượng và khả năng định giá trước khi trở nên tích cực hơn về cổ phiếu này. Mặc dù có những thách thức, công ty vẫn duy trì tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 6,67% và đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 50 năm liên tiếp. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá của ConAgra và 12 ProTips bổ sung, hãy truy cập InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Conagra Brands đã báo cáo doanh thu ròng năm tài chính 2024 vượt quá 12 tỷ USD. Công ty đã công bố thỏa thuận tín dụng quay vòng mới trị giá 2 tỷ USD với Bank of America, thay thế cơ sở trước đó của họ. Thỏa thuận này, đáo hạn vào năm 2030, cung cấp cho Conagra các tùy chọn vay linh hoạt dựa trên xếp hạng nợ của công ty. Ngoài ra, Conagra đã hoàn tất việc bán các thương hiệu hải sản đông lạnh Van de Kamp’s và Mrs. Paul’s cho High Liner Foods, mặc dù các điều khoản tài chính không được tiết lộ. Công ty có kế hoạch loại bỏ màu nhân tạo khỏi các sản phẩm đông lạnh của mình vào cuối năm 2025 như một phần trong chiến lược hiện đại hóa. TD Cowen gần đây đã hạ mục tiêu giá cho Conagra xuống 20,50 USD, trích dẫn áp lực kinh tế và những lo ngại về cấu trúc như gián đoạn chuỗi cung ứng. Công ty phân tích này cũng điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm tài chính 2026 xuống 1,91 USD, thấp hơn ước tính đồng thuận. Cuối cùng, thành viên hội đồng quản trị Fran Horowitz sẽ từ chức tại Cuộc họp Thường niên của Cổ đông năm 2025, một quyết định không liên quan đến bất kỳ bất đồng nào với công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.