Evercore duy trì xếp hạng cổ phiếu Adobe khi mục tiêu doanh thu AI đang đúng lộ trình

Adobe (NASDAQ:ADBE), một công ty nổi bật trong ngành phần mềm với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 89%, đã báo cáo kết quả quý hai vượt kỳ vọng, với doanh thu đạt 5,87 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 5,06 USD, cao hơn so với dự đoán của các nhà phân tích là 4,97 USD. Theo InvestingPro, Adobe duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 47%.

Doanh thu định kỳ hàng năm mới thuần của mảng Digital Media của công ty đạt 460 triệu USD, vượt kỳ vọng của Phố Wall khoảng 422 triệu USD, trong khi doanh thu thuê bao Digital Experience tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước, vượt hướng dẫn khoảng 9,5%. Sự tăng trưởng này phù hợp với xu hướng doanh thu rộng hơn của Adobe, mà dữ liệu từ InvestingPro cho thấy đã duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) mạnh mẽ 14% trong năm năm qua.

Evercore ISI duy trì xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 475,00 USD đối với cổ phiếu Adobe, lưu ý rằng ban lãnh đạo đã xác nhận doanh thu định kỳ hàng năm AI độc lập của họ đang đi đúng lộ trình để vượt quá mục tiêu tỷ lệ thoát 250 triệu USD trong năm tài chính 2025 đã được đưa ra tại Ngày Phân tích của công ty.

Công ty phân tích đã nhấn mạnh các xu hướng tích cực bao gồm doanh thu thuê bao Creative Cloud tăng tốc trong những quý gần đây và phân khúc chuyên gia kinh doanh và người tiêu dùng cho thấy sự tăng tốc tăng trưởng khiêm tốn lên khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù so với các mức so sánh dễ dàng hơn.

Mặc dù có những kết quả tích cực này, Evercore dự kiến cổ phiếu Adobe sẽ vẫn nằm trong biên độ trong ngắn hạn khi công ty tái khẳng định mục tiêu tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm Digital Media tổng thể khoảng 11%, điều này ngụ ý sự chậm lại trong nửa cuối năm mặc dù có các mức so sánh dễ dàng hơn. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, Adobe hiện đang được đánh giá thấp hơn giá trị thực, với các thông tin chi tiết bổ sung và các chỉ số định giá chi tiết có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, cung cấp phân tích toàn diện về cổ phiếu này và hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu khác của Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Adobe Systems Incorporated đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai của năm tài chính 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích về cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu. EPS không theo GAAP của công ty đạt 5,06 USD, vượt quá dự đoán 4,97 USD, trong khi doanh thu tăng lên 5,87 tỷ USD, vượt dự báo 5,8 tỷ USD. Kết quả này đánh dấu mức tăng trưởng doanh thu 11% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong các phân khúc Digital Media và Digital Experience của Adobe. Mặc dù có những kết quả tích cực này, cổ phiếu Adobe đã trải qua sự sụt giảm nhẹ trong giao dịch sau giờ. Công ty đã ra mắt một số sản phẩm dựa trên AI và mở rộng hệ sinh thái đối tác, nhắm đến mục tiêu tổng doanh thu từ 23,5 tỷ USD đến 23,6 tỷ USD cho năm tài chính 2025. Adobe tiếp tục dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ sáng tạo và tiếp thị, hưởng lợi từ thị trường đang mở rộng cho các giải pháp dựa trên AI. Công ty cũng đang đi đúng lộ trình để vượt qua 250 triệu USD trong Doanh thu Định kỳ Hàng năm Trực tiếp từ AI, nhấn mạnh cam kết của họ đối với sự tăng trưởng dựa trên AI.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.