Việt Nam đi ngược xu hướng đầu tư vàng toàn cầu trong quý II/2025
Hôm thứ Sáu, Deutsche Bank đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Nomad Foods Ltd (NYSE: NOMD), một công ty thực phẩm đông lạnh hàng đầu, lên 22 đô la từ 23 đô la trước đó trong khi tái khẳng định xếp hạng Mua. Việc sửa đổi phản ánh một dự báo mới phù hợp với hướng dẫn cập nhật của Nomad cho năm tài chính 2024.
Các nhà phân tích tại Deutsche Bank hiện kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ là 1,4%, tỷ suất lợi nhuận gộp là 29,6%, biên EBIT là 14,9%, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,74 euro và EBITDA là 559 triệu euro cho công ty.
Đối với năm tài chính 2025, ngân hàng đã dự kiến giảm EPS xuống còn € 1,89, giảm từ € 1,93, do sự điều chỉnh cho các lựa chọn tái đầu tư cao hơn dự kiến và bình thường hóa bồi thường khuyến khích.
Các yếu tố chính cần theo dõi trong tương lai bao gồm hiệu suất đổi mới và phát triển đường ống của Nomad, bằng chứng về tăng trưởng khối lượng và thị phần, sức khỏe của người tiêu dùng châu Âu, tỷ suất lợi nhuận gộp và xu hướng chi phí, cũng như các ưu tiên phân bổ vốn.
Ngân hàng lưu ý rằng với lạm phát nguyên liệu và chi phí cá dự kiến trong năm tới, phản ứng của Nomad đối với những áp lực này, đặc biệt là xem xét việc phòng ngừa rủi ro đối với các chi phí như vậy, sẽ được quan tâm đặc biệt.
Các nhà phân tích sẽ theo dõi cách Nomad tận dụng các chiến lược Quản lý tăng trưởng doanh thu (RGM) để cạnh tranh với các thương hiệu nhãn hiệu riêng trong các quý tới.
Mặc dù mục tiêu giá giảm nhẹ, Deutsche Bank vẫn lạc quan về cổ phiếu của Nomad Foods, trích dẫn tiến bộ cơ bản và định giá hấp dẫn của công ty.
Tỷ lệ giá trên thu nhập trong mười hai tháng tới của Nomad ước tính khoảng 8,5 lần, so với mức trung bình của ngành hàng tiêu dùng thiết yếu là khoảng 21 lần. Xếp hạng Mua được duy trì của ngân hàng cho thấy sự tin tưởng tiếp tục vào hoạt động cổ phiếu của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Nomad Foods Limited đã tiết lộ kết quả tài chính quý III năm 2024, cho thấy hiệu quả tài chính ổn định mặc dù phải đối mặt với những thách thức từ việc nâng cấp hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).
Công ty đã báo cáo doanh thu thuần tăng nhẹ, đạt 770 triệu EUR và tăng trưởng hữu cơ 0,3%, đánh dấu quý thứ chín liên tiếp tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ của công ty.
Thu nhập điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 28% lên 0,55 EUR.
Bất chấp những thất bại tạm thời do nâng cấp hệ thống ERP, Nomad Foods vẫn dành riêng cho đầu tư thương hiệu và dự đoán doanh số bán hàng hữu cơ sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025. Việc chuyển đổi hệ thống ERP, bắt đầu vào tháng Tám, đã dẫn đến sự gián đoạn hoạt động ngắn hạn và giảm các hoạt động quảng bá.
Tuy nhiên, công ty đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp cao kỷ lục 32,3%, tăng 390 điểm cơ bản, được thúc đẩy bởi chiến lược định giá và tăng năng suất.
Dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ cả năm đã được điều chỉnh xuống 1-2%, giảm từ 3-4%. Tăng trưởng EBITDA điều chỉnh dự kiến ở mức 3-5%, với EPS điều chỉnh dự kiến nằm trong khoảng từ 1,72 EUR đến 1,77 EUR cho năm 2024. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận giảm theo mùa, Nomad Foods vẫn lạc quan về kết thúc mạnh mẽ cho quý 4. Đây là những phát triển gần đây cho Nomad Foods Limited.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích của Deutsche Bank về Nomad Foods Ltd (NYSE: NOMD). Hệ số P/E của công ty ở mức 12,48, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành hàng tiêu dùng thiết yếu được đề cập trong bài báo, củng cố quan điểm của Deutsche Bank về mức định giá hấp dẫn của cổ phiếu. Điều này được hỗ trợ thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng NOMD đang giao dịch ở bội số thu nhập thấp.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu 3,415.21 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, với mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn là 1.1%. Điều này phù hợp với dự báo của Deutsche Bank về tăng trưởng hữu cơ 1,4% cho năm tài chính 2024. Biên lợi nhuận gộp của công ty là 29,33%, gần với dự báo của ngân hàng là 29,6% cho năm tài chính 2024, cho thấy hiệu suất ổn định.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây có thể được coi là một tín hiệu tích cực về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Ngoài ra, NOMD cung cấp tỷ suất cổ tức là 3,58%, có khả năng làm cho nó trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung cho Nomad Foods, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.