DA Davidson duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Boise Cascade, mục tiêu 115 USD

Vào thứ Sáu, DA Davidson đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 115,00 USD đối với Công ty Boise Cascade (NYSE:BCC). Sau các cuộc họp gần đây với nhà đầu tư cùng ban lãnh đạo cấp cao của Boise Cascade, các nhà phân tích tại DA Davidson bày tỏ triển vọng tích cực liên tục đối với cổ phiếu của công ty. Họ thừa nhận những thách thức trên thị trường, đặc biệt là xu hướng giảm giá của Sản phẩm Gỗ Kỹ thuật (EWP), nhưng vẫn nhận thấy khoản đầu tư này có cân bằng rủi ro/lợi nhuận thuận lợi. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 84,53 USD, trong khi mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 97 đến 120 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá. Ban lãnh đạo công ty đã tích cực mua lại cổ phiếu, thể hiện sự tự tin vào triển vọng kinh doanh.

Các cuộc thảo luận trong các cuộc họp với nhà đầu tư tập trung vào nhiều khía cạnh kinh doanh của Boise Cascade, bao gồm động lực cạnh tranh trên thị trường EWP, sự khác biệt và vị thế chiến lược của công ty trong mô hình phân phối hai bước, mức biên lợi nhuận bền vững và chiến lược triển khai vốn. Ngoài ra, các tác động tiềm ẩn từ vụ sáp nhập gần đây giữa James Hardie và AZEK đối với ngành cũng được xem xét. Công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,82 và có nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, theo phân tích của InvestingPro, cho thấy 12 thông tin quan trọng bổ sung về hiệu suất của công ty.

Mặc dù điều kiện thị trường hiện tại đã làm giảm hoạt động nhà ở đơn lẻ và do đó gây áp lực lên giá EWP, quan điểm của DA Davidson vẫn không thay đổi. Công ty tin rằng những yếu tố này, mặc dù đáng kể, không làm giảm tiềm năng đầu tư tích cực tổng thể vào Boise Cascade.

Bình luận của nhà phân tích đã nhấn mạnh nhiều khó khăn mà công ty phải đối mặt, tuy nhiên việc công ty tái khẳng định xếp hạng Mua cho thấy sự tự tin vào khả năng vượt qua những thách thức này của Boise Cascade. Mục tiêu giá 115,00 USD của DA Davidson cho thấy họ nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giao dịch hiện tại của cổ phiếu Boise Cascade.

Boise Cascade, nổi tiếng với việc sản xuất các sản phẩm gỗ và phân phối bán buôn vật liệu xây dựng, đang điều hướng trong môi trường thị trường phức tạp. Hiệu suất và định giá cổ phiếu của công ty có khả năng bị ảnh hưởng bởi động lực phát triển trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là trong thị trường nhà ở đơn lẻ, có tác động trực tiếp đến nhu cầu về EWP.

Trong tin tức gần đây khác, Boise Cascade đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,06 USD, thấp hơn so với dự báo 1,47 USD. Tuy nhiên, công ty đã vượt kỳ vọng về doanh thu, báo cáo 1,54 tỷ USD so với dự báo 1,53 tỷ USD. Mặc dù doanh thu vượt kỳ vọng, thu nhập ròng của công ty đã giảm đáng kể xuống còn 40,3 triệu USD từ 104,1 triệu USD trong cùng quý năm trước. Doanh số Phân phối Vật liệu Xây dựng (BMD) của Boise Cascade vẫn ổn định, mặc dù doanh số Sản phẩm Gỗ giảm 11%.

Trong các diễn biến liên quan, nhà phân tích Kurt Yinger của DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Boise Cascade, giảm từ 125,00 USD xuống 115,00 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Mua. Việc điều chỉnh này diễn ra sau kết quả thu nhập của công ty và triển vọng quý 2 yếu hơn, mặc dù ông Yinger lưu ý các xu hướng tích cực ở một số lĩnh vực chính. Nhà phân tích cũng nhấn mạnh tác động của dự án hiện đại hóa lớn tại cơ sở Oakdale, dự kiến sẽ góp phần tạo áp lực so với cùng kỳ năm trước trong suốt năm 2025. Mặc dù những thách thức này, công ty vẫn duy trì dòng tiền tự do mạnh mẽ và vị thế tiền mặt ròng, hỗ trợ lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông.

Nhìn về phía trước, Boise Cascade dự đoán khối lượng Sản phẩm Gỗ Kỹ thuật (EWP) sẽ tăng từ mức trung bình đến cao một chữ số theo thứ tự, mặc dù giá dự kiến sẽ giảm nhẹ. Các dự án hiện đại hóa và mở rộng của công ty đang đúng tiến độ, với các cơ sở mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong những năm tới. Boise Cascade vẫn thận trọng về thị trường nhà ở, dự kiến hiệu suất sẽ đi ngang hoặc giảm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.