Cổ phiếu XOMA duy trì xếp hạng Mua, mục tiêu 104 USD từ H.C. Wainwright

Vào hôm thứ Tư, H.C. Wainwright đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của XOMA Corporation (NASDAQ:XOMA) với mức giá mục tiêu ổn định là 104,00 USD, thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giá giao dịch hiện tại là 24,92 USD. Phân tích của công ty này được đưa ra sau thông báo gần đây của XOMA về việc tăng cổ phần tiền bản quyền trong mezagitamab của Takeda. XOMA đã mua lại lợi ích của BioInvent trong tài sản này, điều này làm tăng tỷ lệ phần trăm tiền bản quyền của họ vượt quá mức 4% ban đầu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, XOMA duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng trên 90%.

Các chi tiết tài chính của thỏa thuận cho thấy XOMA sẽ trả tới 30 triệu USD cho yêu cầu bản quyền bổ sung, được ước tính là hơn 1%, có khả năng nâng tổng tiền bản quyền lên khoảng 5,5%. Cơ cấu thanh toán bao gồm 20 triệu USD ngay lập tức cho BioInvent, với số dư còn lại sẽ được thanh toán khi có sự chấp thuận thứ hai đối với mezagitamab.

Hơn nữa, lợi ích tài chính của XOMA từ giao dịch này còn mở rộng đến các khoản thanh toán theo cột mốc tiềm năng. Công ty sẽ nhận được 16,25 triệu USD tiền thanh toán theo cột mốc từ Takeda, tùy thuộc vào việc đạt được các mục tiêu phát triển và quy định nhất định.

Nhà phân tích từ H.C. Wainwright bày tỏ sự tin tưởng vào động thái chiến lược của XOMA nhằm tăng cường dòng tiền bản quyền từ mezagitamab, một quyết định ủng hộ triển vọng tích cực của công ty đối với cổ phiếu của công ty. Việc tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 104 USD phản ánh giá trị dự kiến mà thỏa thuận này có thể mang lại cho triển vọng doanh thu tương lai của XOMA. Công ty đã thể hiện tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu tăng 638% trong 12 tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, XOMA Royalty Corporation đã hoàn tất việc bán tài sản Kinnate Biopharma Inc., một giao dịch có thể mang lại tới 270 triệu USD tiền thanh toán và tiền bản quyền. Giao dịch này đại diện cho một động thái tài chính quan trọng đối với XOMA, với các khoản thanh toán dao động từ một chữ số thấp đến giữa hai chữ số trên doanh số bán hàng thương mại. Các cổ đông trước đây của Kinnate được hưởng 85% các khoản thanh toán này cho đến năm 2029. Ngoài ra, XOMA đã báo cáo kết quả tài chính năm 2024, với EPS theo GAAP là (-1,65 USD), thấp hơn so với ước tính (-0,40 USD), và doanh thu cả năm là 28,5 triệu USD, hơi thấp hơn so với dự báo 30,8 triệu USD. Mặc dù có sự thiếu hụt trong thu nhập này, H.C. Wainwright vẫn duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 104 USD cho XOMA, trích dẫn danh mục đa dạng các tài sản mang lại tiền bản quyền của công ty. Doanh thu của XOMA được thúc đẩy bởi tiền bản quyền và các cột mốc từ các giao dịch chiến lược, bao gồm Vabysmo và Ojemda, đã đóng góp đáng kể vào thu nhập của công ty. Công ty kết thúc năm với vị thế tiền mặt là 106,8 triệu USD, thể hiện khả năng phục hồi tài chính. H.C. Wainwright nhấn mạnh tiềm năng của các tài sản Giai đoạn 3 của XOMA trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ đối tác và thử nghiệm lâm sàng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.