Vào thứ Ba, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với TKO Group Holdings (NYSE: TKO) và tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ 137,00 đô la lên 170,00 đô la. Cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng chú ý, với mức tăng 80% từ đầu năm đến nay và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 149,40 đô la.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn một số lý do cho sự điều chỉnh, bao gồm triển vọng ổn định cho World Wrestling Entertainment (WWE) và dự báo cập nhật cho bản quyền Ultimate Fighting Championship (UFC). Theo dữ liệu của InvestingPro , vốn hóa thị trường hiện tại của công ty là 25,1 tỷ USD.
Bình luận của nhà phân tích cho thấy không có thay đổi nào đối với quan điểm của công ty về WWE, duy trì bội số dự kiến 1,4 lần của Giá trị trung bình hàng năm (AAV) cho việc gia hạn sự kiện trực tiếp cao cấp WWE (PLE) của Hoa Kỳ, tương đương với 275 triệu đô la. Đánh giá về thành tích của Peacock trong các sự kiện lớn, chẳng hạn như Thế vận hội và WrestleMania 40, đã hỗ trợ quyết định duy trì dự báo hiện tại.
Việc sửa đổi quan điểm UFC quan trọng hơn, với bội số dự kiến của AAV cho việc gia hạn UFC của Hoa Kỳ tăng từ 1,4 lần (655 triệu đô la) lên 1,7 lần, đưa dự báo lên 810 triệu đô la. Điều này phù hợp với EBITDA hiện tại của TKO là 655,7 triệu đô la, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở bội số EV/EBITDA tương đối cao là 29,1 lần.
Sự thay đổi này bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố: niềm tin rằng hợp đồng trả tiền cho mỗi lần xem (PPV) nhà ở Hoa Kỳ với giá cố định, trị giá 200 triệu đô la, có thể quá thuận lợi cho chủ sở hữu bản quyền và dự đoán rằng nhiều công ty có thể đấu thầu hợp đồng UFC trong quá trình gia hạn.
Giá mục tiêu mới là 170 đô la mỗi cổ phiếu phản ánh ba điều chỉnh chính: thời gian định giá đã được kéo dài từ năm 2025 đến năm 2026, ước tính EBITDA đã tăng khoảng 145 triệu đô la và bội số EV-EBITDA đã được tăng từ 17,5 lần lên 18,4 lần. Bất chấp sự gia tăng này, bội số vẫn thể hiện một mức chiết khấu so với các đồng nghiệp của TKO.
Sự thay đổi giá mục tiêu này là kết quả trực tiếp của các dự báo tài chính cập nhật và kỳ vọng chiến lược đối với TKO Group Holdings, theo chi tiết của nhà phân tích Citi. Mục tiêu giá cổ phiếu của công ty phản ánh sự tăng trưởng và định giá dự kiến trong những năm tới.
Dựa trên phân tích của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý, với các nhà phân tích kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng trưởng trong năm hiện tại. Người đăng ký có thể truy cập thêm 15+ thông tin chi tiết độc quyền về định giá và triển vọng tăng trưởng của TKO.
Trong một tin tức gần đây khác, TKO Group Holdings đã đảm bảo một khoản vay trị giá 2,25 tỷ đô la và đạt được những bước tiến trong các sáng kiến tài chính của mình với khoản vay có kỳ hạn 2,75 tỷ đô la. Những phát triển này đi kèm với việc TKO mua lại Professional Bull Riders, On Location và IMG từ Endeavor trong một thỏa thuận toàn vốn chủ sở hữu trị giá 3,25 tỷ đô la.
Việc mua lại đã gây ra phản ứng trái chiều từ các nhà phân tích, với BofA Securities duy trì xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá của TKO lên 165 đô la, trong khi Benchmark hạ xếp hạng cổ phiếu TKO từ Mua xuống Nắm giữ do lo ngại về sự pha loãng tăng trưởng tiềm tàng.
TKO Group Holdings cũng đã giải quyết một vụ kiện chống độc quyền tập thể hợp nhất với giá 375 triệu đô la. Công ty đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các sáng kiến chiến lược và sức khỏe tài chính, với doanh thu 2,78 tỷ đô la và EBITDA là 655,7 triệu đô la. Đây là những diễn biến gần đây của TKO Group Holdings.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.