Cổ phiếu SBA Communications duy trì xếp hạng Mua tại UBS nhờ thỏa thuận với Verizon

Investing.com - SBA Communications (NASDAQ:SBAC) duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 275,00 USD tại UBS sau khi công ty công bố kết quả quý vượt kỳ vọng. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 198,75 USD, thể hiện tiềm năng tăng gần 40% so với mục tiêu của UBS. Theo dữ liệu từ InvestingPro, SBAC có tỷ lệ P/E là 24,3 với tỷ lệ PEG đáng chú ý thấp ở mức 0,33, cho thấy cổ phiếu đang được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng.

UBS nhấn mạnh doanh thu dịch vụ của công ty, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm trước, trong khi hoạt động cho thuê mới cho thấy sự tăng tốc nhẹ. Kết quả này phù hợp với tăng trưởng doanh thu tổng thể của SBAC là 4,82% trong 12 tháng qua. SBA Communications đã điều chỉnh hướng dẫn để tính đến thời gian giao dịch, bao gồm việc hoàn tất bán mảng kinh doanh tại Canada vào ngày 15 tháng 10 và hoàn tất thương vụ mua lại Millicom trong tháng 10.

Công ty đã công bố thỏa thuận cho thuê chính với Verizon kéo dài 10 năm, bao gồm cam kết tăng trưởng tối thiểu, hỗ trợ mức tăng trưởng một chữ số trung bình. Đối với năm 2025, ban lãnh đạo tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng doanh thu cho thuê mặt bằng hữu cơ tại Mỹ ở mức 4,8% tổng và 0,9% ròng, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng hữu cơ quốc tế lên 7,7% tổng và 0,5% ròng từ mức ước tính trước đó là 7,3% và 0,2%. Là một công ty hàng đầu trong ngành Specialized REITs với vốn hóa thị trường 21,32 tỷ USD, SBAC đã liên tục mang lại lợi ích cho cổ đông, tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,29%.

SBA Communications dự đoán những phát triển này sẽ thúc đẩy tăng trưởng EBITDA 1% và giảm khoảng 3% AFFO trên mỗi cổ phiếu cho năm 2025, cải thiện so với triển vọng trước đó là +1%/-4%. Công ty đã mua lại cổ phiếu trị giá 154 triệu USD trong quý ba, với 40 triệu USD bổ sung được mua lại trong tháng 10. Phân tích từ InvestingPro cho thấy SBAC có thể bị định giá hơi cao dựa trên đánh giá Giá trị Hợp lý, mặc dù các nhà phân tích vẫn duy trì mục tiêu giá lạc quan với mức cao nhất là 280 USD.

UBS kỳ vọng ban lãnh đạo sẽ tiếp tục cơ hội với việc mua lại cổ phiếu, ước tính 100-150 triệu USD mỗi quý trong 12 tháng tới trong khi duy trì đòn bẩy ở mức 6-7x và hướng tới trạng thái đầu tư cấp cao. Mặc dù có những phát triển tích cực này, cổ phiếu của SBAC đã giảm đáng kể trong ba tháng qua, hiện giao dịch thấp hơn 19% so với mức cao nhất trong 52 tuần là 245,16 USD. Nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể tiếp cận phân tích toàn diện thông qua InvestingPro Research Report, một trong 1.400+ đánh giá công ty chi tiết chuyển đổi dữ liệu tài chính phức tạp thành thông tin hữu ích.

Trong tin tức gần đây khác, SBA Communications đã báo cáo thu nhập quý ba năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,20 USD, cao hơn một chút so với dự báo 2,19 USD. Ngoài ra, SBA Communications vượt dự báo doanh thu khi báo cáo 732,33 triệu USD, so với mức dự kiến 714,12 triệu USD. Trong các phát triển liên quan, BMO Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho SBA Communications, giảm xuống còn 210 USD từ 215 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Market Perform. Công ty nhấn mạnh rằng SBA Communications đã đạt được kết quả khiêm tốn trong EBITDA và AFFO quý ba. Kết quả này được cho là nhờ vào tỷ lệ rời bỏ thấp hơn và kết quả quốc tế tốt hơn dự kiến, góp phần vào tăng trưởng hữu cơ ròng trong nước. Những phát triển gần đây này phản ánh hiệu suất tài chính liên tục của công ty và quan điểm của các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.