Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Vào thứ Hai, Guggenheim Securities đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) từ Trung lập xuống Bán, đặt mục tiêu giá là 130,00 đô la. Phân tích của công ty cho thấy sự hoài nghi đối với hiệu suất và chiến lược thị trường gần đây của công ty an ninh mạng. Theo dữ liệu của InvestingPro, PANW hiện giao dịch với tỷ lệ P/E là 43,35 và có vốn hóa thị trường là 120,25 tỷ đô la, với phân tích chỉ ra stocPalo Alto Networks Giá trị hợp lý của nó.
Việc hạ xếp hạng theo sau một loạt những gì công ty coi là "quý đáng ngờ" của Palo Alto Networks trong năm qua. Bất chấp những lo ngại này, cổ phiếu đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể, tăng 40% so với mức thấp nhất vào ngày 21 tháng 2 của năm trước. Sự gia tăng này trái ngược với mức tăng 24% của iShares ExpanPalo Alto NetworksSector ETF (IGV) và mức tăng 19% của S&P 500 trong cùng thời kỳ.
Báo cáo của Guggenheim chỉ ra rằng Doanh thu định kỳ hàng năm mới (ARR) của Palo Alto Networks cho hoạt động kinh doanh Total đã giảm trong năm quý qua. Các nhà phân tích của công ty thừa nhận niềm tin của nhà đầu tư vào ban lãnh đạo của công ty và vị trí của nó như một nhà cung cấp thị phần hàng đầu về an ninh mạng. Tuy nhiên, họ bày tỏ sự dè dặt về hiệu quả kinh doanh tổng thể của công ty, bao gồm các chỉ số yếu trong quý trước và các dấu hiệu về sự mất động lực dựa trên các cuộc kiểm tra thực địa trong năm ngoái.
Báo cáo cũng trích dẫn kỳ vọng về sự điều chỉnh của U.SPalo Alto Networks và lưu ý rằng trong khi an ninh mạng vẫn là ưu tiên chi tiêu CNTT hàng đầu, các xu hướng gần đây cho thấy nó là phân ngành có mức tăng trưởng ARR mới yếu nhất từ đầu năm đến nay. Guggenheim không cho rằng xu hướng này là do chiến lược nền tảng hóa của Palo Alto Networks, đã được áp dụng trong một thời gian mà không có tác động tích cực đáng kể, theo các báo cáo thực địa.
Hơn nữa, công ty cho rằng hướng dẫn về tỷ suất lợi nhuận Dòng tiền tự do (FCF) được cung cấp là 37-38% là bị thổi phồng, cho thấy rằng tỷ suất lợi nhuận FCF thực tế điều chỉnh lên khoảng 25-26% khi tính đến việc mua lại cổ phiếu bù đắp cho sự pha loãng bồi thường dựa trên cổ phiếu (SBC).
Sự điều chỉnh này đặt ra nghi ngờ về tính bền vững của sức khỏe tài chính của công ty theo nhận thức của thị trường. Tuy nhiên, phân tích của InvestingPro cho thấy mức độ tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI"Palo Alto Networks với sự đồng thuận của các nhà phân tích vẫn tăng ở mức 1,78 (Mua mạnh). Để hiểu sâu hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của PANW, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks là những phát triển nổi bật của Palo Alto Networks. Sau đợt chia tách cổ phiếu kỳ hạn hai đổi một gần đây của công ty, Scotiabank và Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ lần lượt là 200 đô la và 230 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu. Stifel cũng đã giữ nguyên xếp hạng Mua, điều chỉnh mục tiêu giá lên 225 đô la để đáp ứng với việc chia tách.
Palo Alto Networks đã đạt được Ủy quyền cao về Rủi ro và Ủy quyền Liên bang Palo Alto Networksam (FedRAMP) cho bộ giải pháp an ninh mạng được hỗ trợ bởi AI của mình. Ủy quyền này cho phép các cơ quan liên bang sử dụng các giải pháp của công ty cho dữ liệu nhạy cảm, không được phân loại trong môi trường điện toán đám mây.
Tiến sĩ Helene D. Gayle, một thành viên hội đồng quản trị của công ty, đã từ chức vì lý do cá nhân. Công ty xác nhận rằng không có bất đồng nào dẫn đến quyết định này. Palo Alto Networks cũng đã đạt được những bước tiến đáng kể với chiến lược nền tảng hóa của mình, bao gồm việc mua lại QRadar SaaS và ra mắt Trình duyệt truy cập Prisma.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.