Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
Hôm thứ Hai, Cantor Fitzgerald đã thay đổi lập trường của mình đối với Ouster Inc. (NYSE: OUST), nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng. Tuy nhiên, công ty đồng thời giảm mục tiêu giá (PT) xuống còn 10,00 đô la từ 12,00 đô la trước đó. Việc điều chỉnh phản ánh triển vọng thận trọng hơn về doanh thu ngắn hạn của công ty, với PT mới dựa trên ước tính doanh thu và giao hàng đã sửa đổi.
Ouster, nhà cung cấp cảm biến lidar kỹ thuật số độ phân giải cao, đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm khoảng 29% trong ba tháng qua. Cantor Fitzgerald xem mức định giá hiện tại là một điểm vào hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, mặc dù kỳ vọng doanh thu giảm.
Dự báo tài chính sửa đổi của công ty bao gồm ước tính doanh thu năm tài chính 2024 giảm xuống 111 triệu đô la từ 112.4 triệu đô la, ước tính doanh thu năm tài chính 2025 xuống 150.3 triệu đô la từ 175.8 triệu đô la và ước tính doanh thu năm tài chính 2026 xuống 235.3 triệu đô la từ 289.2 triệu đô la.
Công ty cũng điều chỉnh dự báo chi phí hoạt động năm tài chính 2026 (OPEX) lên 149 triệu USD, giảm so với ước tính trước đó là 213 triệu USD. Mục tiêu giá sửa đổi được lấy từ cách tiếp cận định giá nhiều lần tương đối, với sự nhấn mạnh bình đẳng vào giá trị doanh nghiệp trên doanh thu (EV / Doanh thu) và giá trị doanh nghiệp đối với EBITDA (EV / EBITDA) cho năm 2026.
Triển vọng cập nhật của Cantor Fitzgerald giải thích cho hướng dẫn của Ouster và kết hợp một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với kỳ vọng giao hàng đơn vị. Việc hiệu chỉnh lại này đã dẫn đến dự báo doanh thu thấp hơn. Phương pháp định giá của công ty đánh giá triển vọng tài chính của Ouster so với các tiêu chuẩn ngành để xác định mục tiêu giá mới.
Báo cáo từ Cantor Fitzgerald cũng chỉ ra những rủi ro chính có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Ouster, bao gồm sự gián đoạn chuỗi cung ứng tiềm ẩn, cạnh tranh gay gắt trong ngành, tỷ lệ chấp nhận của khách hàng và khả năng duy trì sức mạnh định giá của công ty trên thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Ouster đã báo cáo doanh thu kỷ lục 28 triệu USD trong quý III/2024, đánh dấu quý thứ bảy liên tiếp công ty họp hoặc vượt hướng dẫn tài chính. Thành công này được nhấn mạnh bởi đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử của công ty cho cảm biến REV7 và sự phổ biến ngày càng tăng của giải pháp quản lý giao thông BlueCity. Công ty cũng tự hào về một vị trí tiền mặt đáng kể là 154 triệu đô la sau khi trả hạn mức tín dụng.
Nhìn về phía trước, công ty dự đoán doanh thu trong quý IV sẽ từ 29 triệu đến 31 triệu đô la, với trọng tâm chính là tăng doanh số bán phần mềm và mở rộng cơ sở cài đặt. Chiến lược này đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 30% đến 50%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là công ty đã trải qua sự sụt giảm liên tiếp trong các lô hàng cảm biến trong quý thứ hai liên tiếp.
Trong bối cảnh các dự báo của các nhà phân tích, mô hình kinh doanh mạnh mẽ và con đường dẫn đến lợi nhuận của Ouster đã được thừa nhận. Doanh số bán phần mềm cao kỷ lục của công ty và phản hồi tích cực từ các khách hàng phần mềm mới, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực robot, đã được nhấn mạnh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích của Cantor Fitzgerald về Ouster Inc. (NYSE: OUST). Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, tài chính của công ty cho thấy một số dấu hiệu đầy hứa hẹn. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của Ouster ở mức ấn tượng 51,14% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 26,41% trong quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với kỳ vọng của Cantor Fitzgerald về tăng trưởng doanh thu liên tục, mặc dù với tốc độ thận trọng hơn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Ouster "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", cho thấy tình hình tài chính vững chắc có thể hỗ trợ các kế hoạch tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, mẹo cho thấy "lợi nhuận đáng kể trong tuần trước" (với tổng lợi nhuận giá 13,33% trong 1 tuần) có thể phản ánh tâm lý thị trường tích cực sau khi nâng cấp nhà phân tích.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Ouster "không có lãi trong mười hai tháng qua" và các nhà phân tích "không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay", theo InvestingPro Tips. Điều này phù hợp với cách tiếp cận thận trọng của Cantor Fitzgerald đối với việc định giá và dự báo doanh thu.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 9 mẹo bổ sung cho Ouster, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.