Hôm thứ Hai, Wolfe Research nhắc lại lập trường tích cực của mình đối với Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 730,00 đô la cho cổ phiếu của công ty. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 604,63 đô la, gần mức cao nhất trong 52 tuần là 638,40 đô la, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường. Theo phân tích của InvestingPro, Meta duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,22, được hỗ trợ bởi tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 81,5%.
Các nhà phân tích của công ty nghiên cứu tin rằng thị trường vẫn chưa tính đến đầy đủ các lợi ích tài chính tiềm năng của các sáng kiến của Meta trong việc hợp nhất video và kiếm tiền từ Threads. Theo Wolfe Research, những yếu tố này không được phản ánh đầy đủ trong các ước tính đồng thuận, điều này có thể có nghĩa là doanh thu quảng cáo và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty sẽ tăng lên.
Dự báo của công ty cho EPS năm tài chính 2026 của Meta cao hơn 5% so với sự đồng thuận, được thúc đẩy bởi tác động tiềm năng của việc thống nhất video đối với doanh thu quảng cáo và EPS của công ty. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 27,65 và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 23,06% trong mười hai tháng qua, các nguyên tắc cơ bản của Meta hỗ trợ triển vọng lạc quan này. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 13 thông tin chi tiết chính bổ sung về tiềm năng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của Meta, cùng với Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện cung cấp phân tích chuyên sâu về hiệu suất của công ty.
Ước tính của Wolfe Research cho thấy EPS năm 2025 của Meta có thể vượt quá kỳ vọng của Street 5,5%. Các nhà phân tích đã định lượng tác động của việc hợp nhất video và kiếm tiền từ Threads, ước tính rằng Threads có thể tạo ra doanh thu từ 3 đến 4 tỷ đô la vào năm 2026. Họ coi đây là một cơ hội phát triển sau năm đó.
Meta bắt đầu quá trình thống nhất trình phát video trên các nền tảng của mình vào tháng 6 năm 2024, nhằm mục đích chuyển hỗn hợp nội dung sang các video dạng ngắn hơn. Kể từ khi triển khai các hệ thống dự đoán và video thống nhất, thời gian quay video trên Facebook (NASDAQ:META) đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Meta đã giới thiệu tính năng xem nhập vai toàn màn hình trong UCAN vào tháng 10 năm 2024, với kế hoạch mở rộng quy mô vào đầu năm 2025. Wolfe Research coi sự chuyển đổi của video cũ là một yếu tố bị đánh giá thấp bởi Street, lưu ý rằng thời gian Reels trên Facebook chỉ chiếm 33% tổng số giờ video, so với Instagram Reels là 50%.
Các nhà phân tích tại Wolfe Research hy vọng rằng hơn một nửa thời gian dành cho Facebook sẽ dành cho video, với các video dạng ngắn chiếm hơn 40% hỗn hợp. Họ dự đoán những video này sẽ kiếm tiền với CPM trên 3 đô la với tải quảng cáo vượt quá 30%. Về Threads, công ty dự đoán cơ hội doanh thu từ 3 đến 4 tỷ đô la vào năm 2026, giả sử tải quảng cáo và tỷ lệ kiếm tiền tương đương với Twitter trên cơ sở mỗi phiên, với khoảng 785 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) vào cuối năm 2026.
Với vốn hóa thị trường hiện tại của Meta là 1,53 nghìn tỷ USD và báo cáo thu nhập tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 1 năm 2025, các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết về các sáng kiến tăng trưởng của Meta có thể truy cập các chỉ số định giá toàn diện và thông tin chuyên sâu thông qua bộ công cụ tài chính phong phú của InvestingPro. Wolfe Research cho thấy tiềm năng doanh thu từ Threads vẫn chưa được bao gồm đầy đủ trong ước tính đồng thuận và thể hiện một khoản tiền hấp dẫn Meta Platforms Inc trong trung hạn.
Trong một tin tức gần đây khác, Meta Platforms Inc. đã trở thành chủ đề của một số cập nhật quan trọng. Wolfe Research gần đây đã tăng mục tiêu giá cho Meta từ 670 USD lên 730 USD, duy trì xếp hạng Outperform. Công ty dự đoán hiệu quả tài chính của Meta sẽ vượt quá ước tính hiện tại, trích dẫn các yếu tố tăng trưởng tiềm năng như tích hợp video trên các nền tảng và lợi nhuận tiềm năng trên vốn đầu tư từ những tiến bộ trí tuệ nhân tạo.
Ngoài ra, Meta gần đây đã bổ nhiệm Joel Kaplan làm Giám đốc các vấn đề toàn cầu mới, một động thái đã thu hút sự chú ý đáng kể. Kaplan dự kiến sẽ đảm nhận các trách nhiệm chính bao gồm chính sách nội dung và các cuộc bầu cử của Facebook.
Các công ty phân tích như JMP Securities và RBC Capital cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Meta. JMP Securities đã tăng mục tiêu giá cho Meta lên 750 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội thị trường, trong khi RBC Capital duy trì xếp hạng Vượt trội và nâng mục tiêu giá lên 700 đô la. Cả hai công ty đều nhấn mạnh những tiến bộ của công ty trong trí tuệ nhân tạo là chất xúc tác tăng trưởng chính.
Canaccord Genuity cũng duy trì lập trường tích cực đối với Meta, nâng mục tiêu giá của công ty từ 700 đô la lên 730 đô la và công nhận triển vọng tăng trưởng của công ty trong việc tạo quảng cáo và thông điệp kinh doanh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.