Vào thứ Năm, Oppenheimer tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với Littelfuse Inc (NASDAQ: LFUS), duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 310,00 đô la. Phân tích của công ty cho thấy rằng mặc dù cổ phiếu LFUS hoạt động kém hiệu quả gần đây so với các tên tuổi ngắn khác, tiềm năng tăng trưởng vẫn còn, do doanh số bán hàng và ước tính vẫn đang tụt hậu so với mức đỉnh trước đó.
Nhà phân tích lưu ý rằng doanh số bán hàng cao nhất của Littelfuse trong phân khúc Điện tử là 1,583 tỷ USD vào năm 2022, bao gồm doanh thu gia tăng từ việc mua lại C&K, hoàn thành vào ngày 19 tháng 7 năm 2022. Con số này cao hơn doanh thu được báo cáo là 1,493 tỷ đô la trong cùng kỳ. Dự báo cho doanh số bán hàng Điện tử năm 2025 được đặt ở mức 1,25 tỷ đô la, thấp hơn 21% so với mức đỉnh của năm 2022 và thấp hơn 25% so với ước tính năm 2024.
So sánh với doanh số bán hàng trong quá khứ có tính đến sự gia tăng nhu cầu sau khi tăng sản xuất sau khi đóng cửa, mà nhà phân tích tin rằng không thể hiện đầy đủ bằng biên độ sụt giảm. Hơn nữa, khi so sánh doanh số bán hàng điện tử dự kiến năm 2025 với mức đỉnh trước đó vào năm 2018 và bao gồm cả việc mua lại C&K trên cơ sở hình thức, ước tính phản ánh mức giảm 4%.
Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh quan điểm rằng mặc dù thị trường có thể đã phản ứng với hướng dẫn quý IV nhẹ hơn và bội số thu nhập hiện tại, nhưng giá trị cơ bản của Littelfuse vẫn mạnh mẽ. Công ty coi ước tính doanh số bán hàng hiện tại là thận trọng so với hiệu suất và tiềm năng trong quá khứ của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Littelfuse Inc., nhà sản xuất toàn cầu về công nghệ bảo vệ mạch, điều khiển nguồn và cảm biến, đã vượt quá kỳ vọng về doanh thu và thu nhập cho quý III năm 2024, báo cáo doanh thu là 567 triệu đô la. Con số này giảm 7% so với năm trước, do mô hình đặt hàng của khách hàng khó khăn ở châu Âu và Trung Quốc, cũng như nhu cầu yếu ở các thị trường cuối khác nhau. Tuy nhiên, công ty đã thể hiện dòng tiền tự do mạnh mẽ và duy trì đòn bẩy nợ ròng trên EBITDA vững chắc.
Tăng trưởng được quan sát thấy trong các ứng dụng y tế và trung tâm dữ liệu, trong khi doanh số bán xe chở khách ở Trung Quốc cũng tăng lên. Bất chấp những xu hướng tích cực này, Littelfuse dự đoán doanh số bán hàng quý IV sẽ giảm tuần tự và doanh số bán hàng cả năm giảm nhẹ, chủ yếu là do cắt tỉa dòng sản phẩm. Dự báo của công ty cho doanh thu quý 4 dao động từ 510 triệu đô la đến 540 triệu đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Oppenheimer về Littelfuse Inc (NASDAQ:LFUS), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Bất chấp sự sụt giảm doanh số dự kiến được các nhà phân tích ghi nhận, Littelfuse vẫn duy trì một nền tảng tài chính vững chắc. Vốn hóa thị trường của công ty là 5,93 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 30,6, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập trong tương lai của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của Littelfuse đối với giá trị cổ đông, đã tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp. Tăng trưởng cổ tức ổn định này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,18%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, khả năng duy trì chi trả cổ tức của công ty trong suốt giai đoạn này thể hiện sự ổn định tài chính, ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Trong khi bài báo thảo luận về sự sụt giảm doanh số bán hàng tiềm năng, điều đáng chú ý là Littelfuse hoạt động với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động của nó vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Sự linh hoạt về tài chính này có thể rất quan trọng khi công ty điều hướng chu kỳ thị trường hiện tại và định vị bản thân cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về triển vọng của Littelfuse, InvestingPro cung cấp 9 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.