Cổ phiếu Knife River được RBC Capital khởi xướng với xếp hạng vượt trội

RBC Capital đã khởi xướng đánh giá về Knife River Corp. (NYSE:KNF) vào hôm thứ Hai với xếp hạng vượt trội và mức giá mục tiêu là 129,00 USD. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 80,78 USD, đã chịu áp lực đáng kể gần đây, giảm gần 13% trong tuần qua theo dữ liệu của InvestingPro.

Theo RBC Capital, công ty vật liệu xây dựng này hoạt động như một doanh nghiệp tích hợp theo chiều dọc dẫn đầu về cốt liệu, trải rộng qua nhiều danh mục sản phẩm bao gồm cốt liệu, bê tông trộn sẵn, nhựa đường và nhựa đường lỏng. Với vốn hóa thị trường đạt 4,58 tỷ USD và các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ từ InvestingPro, bao gồm tỷ lệ thanh toán hiện tại ở mức thoải mái 2,94, công ty duy trì nền tảng hoạt động vững chắc.

RBC Capital lưu ý rằng Knife River tập trung vào các thị trường tăng trưởng cao có quy mô vừa ở Hoa Kỳ và đang theo đuổi chiến lược tăng cường tiếp cận với cốt liệu đồng thời nâng biên lợi nhuận EBITDA lên 400 điểm cơ bản, tương đương mức tăng 25% trong trung hạn.

Công ty phân tích này cho biết việc cải thiện biên lợi nhuận sẽ đạt được thông qua "các cải tiến về hiệu quả hoạt động, kỷ luật về giá, chi tiêu vốn tăng trưởng và hoạt động mua bán sáp nhập", mô tả Knife River như một "câu chuyện tăng trưởng hai chiều" cả về doanh thu và biên lợi nhuận.

RBC Capital tin rằng thị trường chưa định giá đầy đủ việc triển khai chiến lược EDGE của công ty, tạo ra điều mà công ty phân tích này gọi là "cơ hội hấp dẫn" cho các nhà đầu tư.

Trong các tin tức gần đây khác, Knife River Corporation đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, cho thấy sự thiếu hụt đáng kể cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu so với dự báo của các nhà phân tích. Công ty báo cáo EPS ở mức -1,21 USD, thấp hơn so với mức dự kiến -0,68 USD, trong khi doanh thu đạt 353,5 triệu USD, thấp hơn mức dự đoán 385 triệu USD. Mặc dù có những kết quả này, Knife River đã nâng dự báo doanh thu cả năm thêm 45 triệu USD, được hỗ trợ bởi các thương vụ mua lại chiến lược gần đây và những cải tiến trong hoạt động. Việc mua lại Strata Corporation được nhấn mạnh là yếu tố quan trọng trong triển vọng điều chỉnh này, với kỳ vọng sẽ có một năm kỷ lục trong năm 2025. Các nhà phân tích từ các công ty như Davidson và Stephens đã thể hiện sự quan tâm đến việc tích hợp Strata của công ty và tác động của nó đến hiệu suất tương lai của Knife River. Hơn nữa, ông Brian Gray, CEO của Knife River, bày tỏ sự tự tin vào việc đạt được năm có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử công ty, dẫn đến các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng đang diễn ra và vị thế chiến lược. Mô hình kinh doanh tích hợp theo chiều dọc và sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường của công ty tại các khu vực tăng trưởng cao có quy mô vừa được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong quý đầu tiên, Knife River vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.