Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Vào thứ Hai, Raymond James duy trì xếp hạng Market Performance đối với Hess Corporation (NYSE: HES) sau khi công bố thu nhập quý IV của công ty. Hess Corporation đã vượt qua kỳ vọng quý IV, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,76 đô la so với dự báo 1,53 đô la của Phố và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) là 4,93 đô la so với dự đoán 4,29 đô la của Phố. Mức tăng khoảng 15% này là do hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, bao gồm tổng sản lượng và thực hiện dầu khí tự nhiên cao hơn dự kiến. Ngoài ra, chi phí hoạt động của Hess thấp hơn 7% so với ước tính của Raymond James. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong tỷ lệ P/E ấn tượng là 16x và điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo phân tích của InvestingPro , điều này cũng cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó.
Kết quả hàng quý mạnh mẽ được thúc đẩy bởi tổng sản lượng sản xuất 495 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (mboe/d), vượt quá dự báo của Street là 481 mboe/ngày. Thành công hoạt động này đã góp phần vào mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 23% của Hess trong mười hai tháng qua, với EBITDA đạt 7,3 tỷ đô la. Bất chấp kết quả tích cực này, Raymond James đã giảm nhẹ ước tính sản lượng quý đầu tiên năm 2025 của Hess xuống còn 469 mboe/ngày, xem xét tác động của thời tiết mùa đông đối với các hoạt động ở khu vực Bakken và bảo trì theo lịch trình tại khu phát triển Payara ở Guyana. Những điều chỉnh này đã dẫn đến tổng ước tính sản lượng được sửa đổi là 491 mboe/ngày cho năm 2025.
Trước sự mở rộng liên tục của Hess tại Stabroek Block ở Guyana, Raymond James đã điều chỉnh dự báo chi tiêu vốn (capex) năm 2025 cho công ty để phù hợp với điểm trung gian hướng dẫn khoảng 4,5 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của Phố là 4,6 tỷ đô la. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 38 năm liên tiếp, với mức tăng trưởng cổ tức 14% trong năm ngoái. Công ty cũng đang theo dõi chặt chẽ tiến độ sáp nhập sắp tới của Hess với Chevron, với các phiên điều trần trọng tài sẽ bắt đầu vào tháng 5 và dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng đầu tháng 9. Các mục tiêu của các nhà phân tích cho thấy mức tăng tiềm năng lên đến 14% so với mức hiện tại. Việc kết thúc thỏa thuận dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2025.
Việc Raymond James nhắc lại xếp hạng Market Performance đối với cổ phiếu Hess phản ánh đánh giá của nhà phân tích về triển vọng tương lai của Chevron gần đây của công ty, bao gồm tác động tiềm năng của việc sáp nhập Chevron và những phát triển đang diễn ra ở Guyana.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Hess đã chứng kiến một loạt những phát triển đáng kể. Nhà phân tích CFRA Stewart Glickman đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Hess lên 154 đô la, duy trì xếp hạng Giữ. ThiChevronarget phản ánh mức định giá gấp 6,3 lần EBITDA dự kiến năm 2026 và giải thích cho sự không chắc chắn đang diễn ra xung quanh việc Chevron mua lại Hess. Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 của Hess đã giảm xuống còn 7,36 đô la và ước tính EPS ban đầu năm 2026 được đặt ở mức 11,95 đô la.
Ngoài những sửa đổi này, Hess đã báo cáo một quý IV thành công với EPS hoạt động là 1,76 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận. Mặc dù giá thực tế trung bình trên mỗi thùng dầu giảm, thu nhập của Hess đã được cải thiện do khối lượng sản xuất tăng đáng kể. Công ty đã báo cáo khối lượng sản xuất quý IV là 495.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày (boe/d), đánh dấu mức tăng 7,4% so với quý trước.
Tuy nhiên, Hess đã Chevron rằng khối lượng quý đầu tiên của họ sẽ dao động trong khoảng từ 465.000 boe/ngày đến 475.000 boe/ngày, một phần do các hoạt động bảo trì theo kế hoạch. Triển vọng này, cùng với tranh chấp pháp lý giữa Chevron và Exxon Mobil về tài sản của Guyana, tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của cổ phiếu Hess. Trọng tài liên quan đến cuộc xung đột này sẽ bắt đầu vào tháng Năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.