Thứ ba, BMO Capital đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ: GSHD), nâng mục tiêu giá lên 120 đô la từ 90 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường. Bản sửa đổi của công ty phản ánh một cái nhìn lạc quan về hiệu quả tài chính trong tương lai của công ty, với các ước tính EBITDA được điều chỉnh cập nhật cho thấy sự gia tăng trong những năm tới.
Các ước tính sửa đổi cho thấy mức tăng đáng kể 13% trong quý IV/2024, tiếp theo là mức tăng lần lượt là 2% và 1% cho các năm 2025 và 2026. Mô hình doanh thu mới của BMO Capital, kết hợp số lượng nhân viên và số liệu năng suất, là trọng tâm để thúc đẩy các dự báo doanh thu này. Nhà phân tích tin rằng việc Goosehead Insurance tiếp tục cải thiện năng suất, cùng với sự tăng trưởng trong tuyển dụng, có thể dẫn đến tăng doanh thu tiềm năng.
Mặc dù có những điều chỉnh tích cực, công ty thừa nhận rằng dự báo vẫn còn khó khăn, với tầm nhìn về hiệu suất trong tương lai là thách thức. Việc tăng giá mục tiêu lên 120 đô la chủ yếu là do bội số S&P 500, đã trải qua một xu hướng tăng.
Xếp hạng Market Perform cho thấy BMO Capital xem Goosehead Insurance được định giá đầy đủ ở mức giá hiện tại, với hiệu suất của cổ phiếu dự kiến sẽ phù hợp với thị trường rộng lớn hơn. Mục tiêu giá mới là 120 đô la thể hiện sự gia tăng đáng chú ý so với mục tiêu trước đó, cho thấy sự tự tin của công ty vào quỹ đạo tăng trưởng và sức khỏe tài chính của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Bảo hiểm Goosehead đã trải qua những bước phát triển đáng kể. Sau kết quả kinh doanh quý 3 của công ty, Piper Sandler và RBC Capital đều đã nâng cấp mục tiêu giá cho công ty, phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Bảo hiểm Goosehead báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,50 đô la, vượt qua cả ước tính đồng thuận và dự báo của Piper Sandler là 0,44 đô la. Điều này được cho là do doanh thu cao hơn dự kiến và EBITDA điều chỉnh tăng, dẫn đến sự điều chỉnh trong hướng dẫn năm 2024 của công ty.
Công ty cũng báo cáo mức phí bảo hiểm hàng quý kỷ lục 1 tỷ đô la, tăng gấp 10 lần kể từ khi IPO vào năm 2018. Tổng phí bảo hiểm bằng văn bản và doanh thu tăng trưởng lần lượt là 28% và 10%, đạt 78 triệu USD. Dựa trên hiệu suất này, công ty đã sửa đổi hướng dẫn năm 2024 về tổng phí bảo hiểm bằng văn bản lên từ 3,7 tỷ đô la đến 3,82 tỷ đô la và tổng doanh thu từ 295 triệu đô la đến 310 triệu đô la.
Hơn nữa, Goosehead Insurance đã công bố kế hoạch mở một văn phòng công ty mới tại Phoenix như một phần của chiến lược mở rộng. Bất chấp những thách thức như bão ảnh hưởng đến sản xuất, công ty đã báo cáo tăng trưởng phí bảo hiểm nhượng quyền mạnh mẽ ở mức 33% và tăng trưởng phí bảo hiểm doanh nghiệp ở mức 12%. Những phát triển gần đây cho thấy Goosehead Insurance đang trên quỹ đạo tăng trưởng tích cực trong lĩnh vực bảo hiểm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho triển vọng lạc quan của BMO Capital về Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ: GSHD), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Goosehead Insurance có vốn hóa thị trường là 4,39 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành bảo hiểm. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 282.56 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 11.18% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với dự báo doanh thu tích cực và cải thiện năng suất của BMO Capital.
Two mẹo InvestingPro chính nổi bật:
1. Thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, hỗ trợ ước tính EBITDA lạc quan của BMO Capital.
2. Sáu nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin của thị trường rộng lớn hơn vào quỹ đạo tài chính của Goosehead.
Điều đáng chú ý là Goosehead đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 151,33, điều này cho thấy các nhà đầu tư đang định giá mức tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Mức định giá cao này phù hợp với hiệu suất thị trường mạnh mẽ của công ty, bằng chứng là lợi nhuận giá ấn tượng 62,17% trong năm qua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Bảo hiểm Goosehead.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.