Cổ phiếu DraftKings đang bị định giá thấp so với FanDuel, theo Mizuho

Investing.com - Cổ phiếu của DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) đang bị định giá thấp so với đối thủ FanDuel, theo nhận định của Mizuho, công ty này đã tái khẳng định xếp hạng Outperform và mức giá mục tiêu 58,00 USD cho công ty cá cược thể thao này. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy DraftKings đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ, với cổ phiếu tăng 16,81% trong năm qua bất chấp biến động thị trường cao (hệ số Beta 1,67).

Mizuho nhấn mạnh rằng Boyd Gaming (BYD) được cho là đang bán 5% cổ phần của mình trong FanDuel với giá 2 tỷ USD, ngụ ý vốn hóa thị trường của FanDuel là 40 tỷ USD. Định giá này vượt xa vốn hóa thị trường hiện tại của DraftKings là 22,08 tỷ USD, mặc dù thị phần tại Mỹ của hai công ty tương đương nhau. Theo InvestingPro, DraftKings đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 22,86% trong 12 tháng qua, và các nhà phân tích dự đoán sự tăng trưởng sẽ tiếp tục. Truy cập để nhận thêm 12 ProTips độc quyền và các số liệu định giá toàn diện với InvestingPro.

Công ty này tin rằng cổ phiếu DraftKings nên "cao hơn đáng kể" sau tin tức này, lưu ý rằng ngay cả khi giảm 30% định giá của FanDuel, DraftKings vẫn có tiềm năng tăng khoảng 30%.

Mizuho cũng chỉ ra rằng 2 tỷ USD mà Boyd Gaming nhận được cho cổ phần FanDuel tương đương với hơn 20 USD giá trị trên mỗi cổ phiếu, điều mà công ty tin rằng chưa được phản ánh đầy đủ trong giá cổ phiếu hiện tại của Boyd.

Công ty nghiên cứu này khẳng định rằng Boyd Gaming hiện đang giao dịch ở mức 8 lần EBITDA kỳ vọng, điều này có vẻ phù hợp với một doanh nghiệp sòng bạc khu vực sở hữu bất động sản của mình, nhưng không tính đến cổ phần FanDuel có giá trị của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, DraftKings Inc. đã là tâm điểm của nhiều đánh giá từ các nhà phân tích. JMP Securities tái khẳng định xếp hạng Market Outperform với mức giá mục tiêu 50 USD, duy trì triển vọng tích cực bất chấp những lo ngại về mặt pháp lý. Tuy nhiên, Jefferies đã hạ mức giá mục tiêu xuống 53 USD do áp lực thuế từ các bang như New Jersey và Illinois, mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Mua. Jefferies dự báo doanh thu quý hai đạt 1,40 tỷ USD, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận. Citi nâng mức giá mục tiêu lên 58 USD, trích dẫn sự mở rộng bội số thị trường và các chỉ số hoạt động được cải thiện, nhưng cảnh báo về khả năng điều chỉnh triển vọng năm 2025 của DraftKings do những thay đổi quy định. Ngoài ra, JPMorgan bắt đầu đánh giá với xếp hạng overweight và mức giá mục tiêu 50 USD, coi DraftKings là nhà lãnh đạo tăng trưởng dài hạn trong lĩnh vực trò chơi kỹ thuật số. Bernstein tái khẳng định xếp hạng Outperform với mức giá mục tiêu 46 USD, nhấn mạnh khả năng định giá trực tiếp được nâng cao của DraftKings và tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực cá cược trực tiếp tại Mỹ. Những phát triển gần đây này phản ánh sự pha trộn giữa lạc quan và thận trọng trong giới nhà phân tích về hiệu suất tài chính tương lai của DraftKings.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.