Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Thứ Sáu - Các nhà phân tích của CFRA đã nâng cấp cổ phiếu Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) từ Giữ lên Mua, mặc dù đã hạ nhẹ mục tiêu giá xuống 182 đô la từ 184 đô la. Việc nâng cấp phản ánh quan điểm định giá, vì cổ phiếu đã giảm 21% trong sáu tháng qua, đưa ra những gì CFRA tin là cơ hội mua. Hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 9,14x với vốn hóa thị trường là 46,19 tỷ đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này bị định giá thấp hơn một chút dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó.
Jonathan Handshoe của CFRA đã điều chỉnh giá mục tiêu 12 tháng cho Diamondback Energy, có tính đến bội số dòng tiền hoạt động dự kiến cho năm 2025. Giá mục tiêu mới được đặt ở mức 182 đô la, giảm nhẹ 2 đô la, dựa trên bội số 5,8 lần dòng tiền dự kiến.
Định giá này thấp hơn một chút so với mức trung bình kỳ hạn dài hạn của công ty, với mức chiết khấu được cho là do lo ngại tắc nghẽn giữa dòng tiềm ẩn ở lưu vực Permian. Theo dữ liệu của InvestingPro , các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 171 đô la đến 255 đô la, với xếp hạng mua đồng thuận mạnh là 1,71 (trong đó 1 là Mua mạnh và 5 là Bán mạnh).
Ngoài việc điều chỉnh mục tiêu giá, CFRA đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Diamondback Energy. Ước tính EPS năm 2024 đã giảm 0,13 USD xuống còn 15,93 USD và dự báo EPS năm 2025 đã giảm 0,24 USD xuống còn 16,29 USD. Bất chấp những sửa đổi này và những lo ngại về kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn, việc nâng cấp CFRA bị ảnh hưởng bởi định giá cổ phiếu hiện tại.
Phân tích của CFR chỉ ra rằng Diamondback Energy có khả năng tái đầu tư khoảng 44% dòng tiền hoạt động dự kiến vào năm 2025, thấp nhất trong số các công ty cùng ngành. Tuy nhiên, công ty vẫn dự kiến sẽ đạt được mức tăng trưởng sản xuất trên mức trung bình, một phần nhờ vào việc mua lại Endeavor Energy gần đây.
Báo cáo cũng bao gồm lập trường thận trọng đối với giá dầu thô cho năm 2025, với CFRA dự đoán West Texas Intermediate (WTI) trung bình khoảng 65 USD/thùng, thấp hơn mức hiện tại là 70 USD/thùng. Tuy nhiên, CFRA tin rằng cách tiếp cận chiến lược của Diamondback Energy định vị công ty cho thành công lâu dài. Công ty duy trì tỷ suất cổ tức 5,25% lành mạnh và đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 18,25% trong mười hai tháng qua.
Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Diamondback Energy, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.
Trong một tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường.
Cuộc gọi thu nhập của công ty cho thấy trọng tâm chiến lược vào các biện pháp tiết kiệm chi phí và hiệu quả hoạt động. Chi phí vốn dự kiến cho năm 2025 từ 4,1 đến 4,4 tỷ đô la đã được công bố, với mục đích duy trì sản xuất trong khi thực hiện một chương trình khoan hiệu quả hơn.
Ngoài ra, Diamondback Energy đã trở thành chủ đề của một số xếp hạng của các nhà phân tích. Roth / MKM nhắc lại xếp hạng Mua của mình, nhấn mạnh vị thế của công ty với tư cách là nhà sản xuất chi phí thấp ở lưu vực Permian. Goldman Sachs tiếp tục bảo hiểm với xếp hạng Mua, trích dẫn việc phân bổ vốn chiến lược của công ty và việc sáp nhập gần đây với Endeavor Energy là những yếu tố chính. TD Cowen cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 255 đô la, nhấn mạnh việc tăng hiệu quả liên tục và kế hoạch chiến lược để giảm nợ trung hạn.
Giám đốc điều hành của công ty, Travis Stice, gần đây đã bán 3.000 cổ phiếu của Diamondback Energy. Giao dịch này, có thể là một giao dịch tự động, được liên kết với các đơn vị cổ phần hạn chế hoặc đơn vị chia sẻ hiệu suất. Mặc dù vậy, công ty vẫn tiếp tục duy trì điểm sức khỏe tài chính "TỐT", với các điểm đặc biệt mạnh về các chỉ số lợi nhuận.
Cuối cùng, Diamondback Energy đã thực hiện các động thái chiến lược để nâng cao hiệu quả chi phí và giá trị cổ đông. Điều này bao gồm giảm giá hòa vốn của công ty xuống còn 37 USD/thùng và giảm chương trình khoan xuống còn 18 giàn khoan vào năm 2025. Công ty cũng đang khám phá doanh thu bổ sung thông qua khí đốt tự nhiên và diện tích bề mặt.
Những phát triển gần đây này làm nổi bật cam kết của Diamondback Energy về hiệu quả chi phí, giá trị cổ đông và khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức thị trường rộng lớn hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.