Vào thứ Tư, Evercore ISI duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), giữ xếp hạng Outperform và giá mục tiêu 400,00 USD. Kết quả quý III của công ty an ninh mạng đã vượt qua kỳ vọng, đánh dấu sự phục hồi đáng kể kể từ khi ngừng dịch vụ trong quá khứ. Hiệu suất này được coi là một chiến thắng cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi xem xét những lo ngại về sự gia tăng của khách hàng đã không thành hiện thực.
Thành công trong quý III của công ty là do một số yếu tố. Tỷ lệ áp dụng mô-đun cho thấy tăng trưởng tuần tự, với tổng tỷ lệ duy trì giảm nhẹ xuống còn 97%. Ngoài ra, việc gia hạn thời hạn hợp đồng đã góp phần làm tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái trong các yêu cầu thực hiện nghĩa vụ còn lại (RPO).
Ban lãnh đạo của CrowdStrike đặt mục tiêu đẩy nhanh Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) ròng mới trong nửa cuối năm tài chính 2026, dựa trên tỷ lệ gia hạn mô-đun ổn định và kỳ vọng rằng Gói Cam kết Khách hàng (CCP) một lần sẽ chuyển đổi thành gia hạn Tổng giá trị hợp đồng (TCV) đầy đủ.
Mặc dù phát triển đường ống lạc quan hơn so với quý trước, ban lãnh đạo vẫn thận trọng, tính đến những điều không chắc chắn trong dự báo của họ. Đối với hướng dẫn doanh thu năm tài chính, nó đã được tăng thêm 100 điểm cơ bản, hiện dự kiến tăng trưởng từ 27,5% đến 28,5%. Tăng trưởng doanh thu quý IV được báo cáo ở mức 22,1%, cao hơn một chút so với mức đồng thuận là 21,9%. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động đạt kỳ vọng ở mức 18%.
Báo cáo cũng lưu ý rằng động lực từ CCP được dự đoán sẽ tạo ra sự khác biệt so với doanh thu trong các quý tới, với một cơn gió ngược ARR dự kiến là 30 triệu đô la. Ngoài ra, việc chấm dứt thỏa thuận Carahsoft vào tháng 10 sẽ dẫn đến một cơn gió ngược 32 triệu đô la cho năm tài chính 2026, vì thỏa thuận sẽ không được gia hạn, mặc dù nó vẫn sẽ được tính vào doanh thu của năm nhưng bị loại khỏi ARR quý thứ ba. Thông tin chi tiết hơn về năm tài chính 2026 sẽ có sẵn sau quý IV reCrowdStrike Holdings vào cuối tháng Hai.
Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ, vượt qua dự báo đồng thuận về doanh thu, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền tự do. Các công ty phân tích như Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson, Mizuho Securities và Oppenheimer đều duy trì xếp hạng tích cực về CrowdStrike, với mục tiêu giá dao động từ 370 đến 410 USD. Khả năng phục hồi của công ty an ninh mạng đã được nhấn mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch vụ bị gián đoạn vào tháng 7 và những thách thức khác như áp lực bán thêm, giảm giá chăm sóc khách hàng và chu kỳ bán hàng dài hơn.
Bất chấp những cơn gió ngược này, việc áp dụng nền tảng rộng lớn hơn của CrowdStrike, được thúc đẩy bởi sự ra đời của dịch vụ Falcon Flex, dự kiến sẽ góp phần vào sự lãnh đạo đổi mới của công ty. Hơn nữa, công ty gần đây đã vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la trong quý thứ ba, tăng 29% so với năm trước. ARR của nó cũng tăng đáng kể, đạt 4,02 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 27% so với năm trước.
Hiệu suất mạnh mẽ của CrowdStrike là nhờ các sáng kiến chiến lược và cung cấp sản phẩm, giúp công ty phục hồi hoàn toàn và thành công bền vững trên thị trường an ninh mạng. Công ty dự kiến sẽ tăng tốc tăng trưởng ARR ròng mới trong nửa cuối năm tài chính 2026 và đặt mục tiêu đạt 10 tỷ đô la ARR vào năm tài chính 2031. Những phát triển gần đây này làm nổi bật cam kết của CrowdStrike đối với sự tăng trưởng trong thị trường an ninh mạng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ của CrowdStrike, như được nhấn mạnh trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu InvestingPro gần đây. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 33,07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025, phù hợp với hướng dẫn doanh thu năm tài chính được đề cập trong báo cáo. Sự tăng trưởng này được phản ánh trong tâm lý tích cực của thị trường, bằng chứng là lợi nhuận giá ấn tượng 73,42% của CrowdStrike trong năm qua.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng CrowdStrike dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, điều này chứng thực tình trạng tài chính đang được cải thiện của công ty được thảo luận trong bài báo. Mẹo lưu ý rằng "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn" cho thấy một vị thế tài chính vững chắc, có khả năng cho phép CrowdStrike đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng và điều hướng sự bất ổn của thị trường.
Điều đáng chú ý là CrowdStrike đang giao dịch ở bội số định giá cao trên các chỉ số khác nhau, bao gồm thu nhập, EBIT và doanh thu. Định giá cao này có thể là do vị thế thị trường vững chắc và triển vọng tăng trưởng của công ty trong lĩnh vực an ninh mạng. Các nhà đầu tư đang xem xét CrowdStrike nên biết rằng có 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.