Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Sáu, nhà phân tích Matthew Hedberg của RBC Capital Markets đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) lên 420 đô la từ 365 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu của công ty an ninh mạng. Hiện đang giao dịch ở mức 358,55 đô la, CrowdStrike đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà phân tích, với các mục tiêu đồng thuận dao động từ 185 đô la đến 540 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, tham gia cùng các công ty công nghệ có giá trị cao khác.
Hedberg nhấn mạnh sức hấp dẫn liên tục của CrowdStrike như một khoản đầu tư, lưu ý rằng mặc dù đây không phải là lựa chọn hàng đầu của họ cho năm 2025, nhưng công ty mang đến một cơ hội hấp dẫn, đặc biệt là khi ký ức về sự cố ngừng hoạt động vào tháng 7 năm 2024 mờ dần. Nhà phân tích dự đoán rằng nửa cuối năm tài chính 2026 sẽ mang lại cơ hội gia hạn Flex hấp dẫn, dự kiến sẽ thúc đẩy đà tăng trưởng.
Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được thể hiện rõ qua mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 31,35% và vị thế thanh khoản mạnh mẽ, với tỷ lệ hiện tại là 1,86. Sự lạc quan này một phần dựa trên việc áp dụng thành công các mô-đun sản phẩm mới, đặc biệt là trong bảo mật đám mây, bảo mật danh tính và Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật thế hệ tiếp theo (SIEM).
Mục tiêu giá sửa đổi được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) dự kiến của CrowdStrike. RBC Capital dự kiến ARR tăng 19% và tăng trưởng ARR ròng mới (NNARR) 3% cho năm tài chính 2026, mà công ty tin rằng là ước tính thận trọng so với số liệu ARR 22% và NNARR -12% ước tính cho năm tài chính 2025.
Mục tiêu giá 420 đô la bắt nguồn từ gấp 22 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến trên doanh thu (EV/S) của công ty cho năm dương lịch 2025, đây là mức cao hơn so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực bảo mật tăng trưởng cao. Định giá này cũng tương đương 89 lần dòng tiền tự do dự báo (FCF) trong cùng kỳ. RBC Capital biện minh cho khoản phí bảo hiểm này dựa trên quan điểm dài hạn về tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của CrowdStrike.
Hedberg cũng nhấn mạnh mô hình kinh doanh trên đất và mở rộng hiệu quả của CrowdStrike, được hưởng lợi từ việc cung cấp Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và sự dễ dàng mà khách hàng có thể thêm các mô-đun bổ sung mà không cần thêm cấu hình hoặc dịch vụ tư vấn.
Mô hình này định vị CrowdStrike để đạt được tốc độ mở rộng ròng mạnh mẽ khi công ty tiếp tục bán thêm chỗ ngồi (điểm cuối) và mô-đun cho cơ sở khách hàng hiện tại của mình. Với tỷ suất lợi nhuận gộp là 75,24% và tạo ra tiền mặt mạnh mẽ, phân tích của InvestingPro tiết lộ 13 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về sức mạnh tài chính và vị thế thị trường của CrowdStrike, có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện.
Trong một tin tức gần đây khác, công ty an ninh mạng CrowdStrike đã đạt được cột mốc doanh số đáng kể, trở thành nhà cung cấp an ninh mạng SaaS thuần túy chơi nhanh nhất vượt qua 1 tỷ đô la tổng doanh thu với SHI International. Thành tựu này nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp an ninh mạng do AI cung cấp và hiệu quả của quan hệ đối tác của CrowdStrike với SHI International. Trong ba năm qua, hơn 70% doanh thu từ quan hệ đối tác này đã được tạo ra, phản ánh sự thèm muốn của thị trường đối với việc hợp nhất nền tảng.
Nhà phân tích Brad Reback của Stifel đã bình luận về cột mốc quan trọng này, nói rằng nó cho thấy động lực tiếp tục trong kênh. Sức khỏe tài chính của CrowdStrike cũng đã được làm nổi bật, với việc công ty cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp 75,24% và tăng trưởng doanh thu 31,35% trong mười hai tháng qua.
CrowdStrike cũng đã trải qua những thay đổi đáng kể trong cấu trúc cổ phiếu của mình, chuyển đổi tất cả các cổ phiếu Loại B đang lưu hành thành cổ phiếu Loại A, điều này đã làm thay đổi bối cảnh quyền biểu quyết của các cổ đông của CrowdStrike.
Các công ty phân tích như Mizuho Securities, KeyBanc và TD Cowen đã duy trì xếp hạng tích cực về CrowdStrike, với Mizuho nâng mục tiêu giá của công ty lên 385 đô la, KeyBanc nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu 395 đô la và TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu 380 đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.