Thứ Ba, Oppenheimer đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu của Bel Fuse (NASDAQ: BELFB) với xếp hạng Outperform và giá mục tiêu là 105,00 đô la. Công ty nhấn mạnh những cải tiến đáng kể của Bel trong quản lý, hỗn hợp danh mục đầu tư, hoạt động, mô hình định giá và quản lý sản phẩm là những yếu tố chính cho triển vọng tích cực.
Bel Fuse đã mang lại tỷ suất lợi nhuận cao kỷ lục bất chấp những thách thức phải đối mặt trong chu kỳ thị trường hiện tại của năm 2024, báo hiệu một bước ngoặt thuận lợi trong chu kỳ.
Vào ngày 14 tháng 11 năm 2024, Bel Fuse đã hoàn tất việc mua lại Enercon, một công ty có trụ sở tại Israel chuyên về các giải pháp mạng và năng lượng tùy chỉnh tập trung vào các lĩnh vực hàng không vũ trụ quốc phòng và thương mại. Việc mua lại, bổ sung thêm 120 triệu đô la doanh thu, dự kiến sẽ tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và tỷ suất lợi nhuận của Bel.
Mục tiêu giá của Oppenheimer dựa trên bội số 16 lần EPS điều chỉnh ước tính năm 2026 của công ty là 6,60 đô la cho Bel Fuse. Mục tiêu này phản ánh sự tự tin của nhà phân tích vào định hướng chiến lược của công ty và những lợi ích mong đợi từ việc mua lại Enercon gần đây.
Công ty cũng đưa ra ước tính về đòn bẩy tài chính của Bel, dự báo đòn bẩy ròng gấp khoảng 2 lần vào cuối năm 2024. Đây là một sự cải thiện so với quý III năm 2024, nơi đòn bẩy ròng được báo cáo ở mức âm 0,8 lần. Hơn nữa, việc mua lại Enercon dự kiến sẽ tăng thêm hơn 0,95 đô la vào EPS đã điều chỉnh của Bel vào năm 2025.
Với những phát triển này, Oppenheimer coi định giá hiện tại của Bel Fuse là một điểm khởi đầu ổn định và vững chắc cho các nhà đầu tư, dự đoán quỹ đạo đi lên tiếp tục cho công ty trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.